安信核心竞争力混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007243.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：张竞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.07%（46.57%）	-4.90%（46.57%）	-16.99%（56.00%）	14.06%（76.86%）	-0.35（42.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.47%（8.29%）	-60.04%（8.29%）	-3.99%（15.14%）	17.49%（32.57%）	-3.43（0.29%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.63%（16.00%）	-49.16%（16.00%）	-6.10%（31.43%）	14.85%（51.14%）	-3.31（5.49%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.78%（16.00%）	-27.38%（16.00%）	-9.75%（44.57%）	11.36%（66.86%）	-2.41（2.87%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.70%（28.29%）	-25.61%（28.29%）	-13.70%（55.43%）	12.08%（89.14%）	-2.12（2.57%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-0.43%（58.29%）	-0.43%（58.29%）	-16.99%（56.29%）	13.73%（76.00%）	-0.03（58.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	26.59%（83.14%）	12.51%（83.14%）	-16.99%（58.57%）	13.41%（76.29%）	0.93（89.35%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	32.45%（77.70%）	9.89%（77.70%）	-16.99%（74.57%）	13.40%（87.43%）	0.74（88.85%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	8.72%（55.71%）	8.72%（55.71%）	-8.17%（83.46%）	10.77%（87.97%）	0.81（68.10%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.78%（56.02%）	-16.78%（56.02%）	-17.32%（84.64%）	12.38%（93.86%）	-1.36（9.77%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.32%（68.26%）	-6.32%（68.26%）	-15.07%（72.76%）	8.51%（95.51%）	-0.74（55.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.37%（46.79%）	6.37%（46.79%）	-13.89%（62.68%）	13.89%（90.38%）	0.46（56.73%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	33.61%（87.17%）	33.61%（87.17%）	-9.20%（51.14%）	13.06%（56.86%）	2.57（96.21%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
非白酒	4.47	5.48	7.67	7.64
电池环节	9.1	0.0	0.0	2.96
化学制品	4.86	6.46	0.0	2.53
石油开采炼化	0.0	7.61	6.8	12.21
工业金属	0.76	11.89	2.37	0.0
券商	0.0	4.22	8.38	0.0
保险	0.0	7.49	3.08	0.0
电力燃气	0.14	2.62	2.73	5.95
消费电子	0.0	0.0	0.0	6.94
白酒	2.48	0.0	6.51	5.17
养殖业	2.58	0.0	1.37	0.0
电网设备	3.69	4.98	0.0	0.39
环保综合	0.0	0.0	0.0	0.0
农化工	0.0	2.97	2.51	0.0
工程机械	8.13	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601857.SH	中国石油	7.21	石油石化	连续重仓3期	50.41	11.57	10.0	1.01	10.13	6.06	-0.75	0.85
600887.SH	伊利股份	6.54	食品饮料	连续重仓5期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
002475.SZ	立讯精密	5.96	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
600900.SH	长江电力	5.95	电力及公用事业		14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
603306.SH	华懋科技	5.45	汽车		-44.89	-8.77	238.85	10.72	-62.91	90.44	45.55	21.72
600519.SH	贵州茅台	5.17	食品饮料	连续重仓2期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
600938.SH	中国海油	5.0	石油石化		29.35	11.57	10.35	1.54	8.32	19.64	-1.23	0.94
688002.SH	睿创微纳	4.72	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
002415.SZ	海康威视	4.51	电子		0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
300750.SZ	宁德时代	2.96	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603505.SH	金石资源	2.53	基础化工		-39.06	-26.22	52.97	8.94	34.22	26.8	39.49	16.95
688187.SH	时代电气	2.03	机械		-29.76	-22.85	22.52	2.15	6.25	6.88	6.63	4.77
300191.SZ	潜能恒信	1.93	机械		3.07	-22.85	127.85	7.76	473.31
300308.SZ	中际旭创	1.8	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688981.SH	中芯国际	1.57	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
600710.SH	苏美达	1.38	商贸零售		6.9	1.8	9.1	1.56	14.58	6.04	6.29	4.25
600276.SH	恒瑞医药	1.28	医药		-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
600600.SH	青岛啤酒	1.1	食品饮料		0.99	7.5	15.23	2.2	-0.09	2.0	2.33	1.74
000786.SZ	北新建材	1.03	建材	连续重仓2期	-8.68	-31.46	10.74	1.15	-30.04	17.2	6.24	4.63
688018.SH	乐鑫科技	1.01	计算机		20.67	-14.55	55.55	6.74	27.14	20.37	20.43	17.73

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	73.99	-0.92
交易收益		0.63
电子	17.75	-2.35	-13.26	-35.72
食品饮料	12.81	1.38	10.74	6.18
石油石化	12.21	3.99	32.69	14.36
电力及公用事业	5.95	0.75	12.67	2.94
机械	5.53	-0.88	-15.89	-19.0
汽车	5.46	-2.03	-37.24	-5.86
电力设备及新能源	3.83	-1.11	-28.87	-21.5
基础化工	2.53	-0.76	-30.0	-18.2
通信	1.8	-0.7	-38.95	-33.35
医药	1.74	-0.04	-2.04	8.34
商贸零售	1.38	0.27	19.32	8.23
建材	1.03	-0.08	-7.96	-25.34
计算机	1.01	-0.09	-8.61	-13.46
建筑	0.87	0.08	8.84	-0.95
农林牧渔	0.09	0.02	25.23	15.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化