浦银安盛环保新能源A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007163.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：凌亚亮

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-42.17%（4.50%）	-48.44%（4.50%）	-51.09%（11.76%）	34.09%（49.13%）	-1.42（2.08%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.61%（46.02%）	-34.39%（46.02%）	-10.77%（20.07%）	54.45%（30.80%）	-0.63（49.13%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.90%（19.38%）	-84.78%（19.38%）	-22.82%（10.38%）	41.78%（35.99%）	-2.03（25.26%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.51%（30.80%）	-55.46%（30.80%）	-37.36%（7.96%）	36.60%（30.45%）	-1.52（55.02%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-45.81%（9.00%）	-70.78%（9.00%）	-51.09%（9.34%）	37.75%（42.91%）	-1.88（16.26%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-41.31%（4.50%）	-41.31%（4.50%）	-51.09%（12.11%）	32.60%（50.87%）	-1.27（3.11%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-16.76%（11.39%）	-8.76%（11.39%）	-51.09%（12.11%）	28.78%（57.44%）	-0.30（11.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-26.87%（7.81%）	-9.96%（7.81%）	-51.09%（12.46%）	27.98%（63.32%）	-0.36（5.58%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	46.70%（90.30%）	46.70%（90.30%）	-23.29%（29.38%）	35.72%（9.48%）	1.31（75.76%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-9.72%（92.89%）	-9.72%（92.89%）	-34.92%（37.10%）	36.25%（5.24%）	-0.27（96.68%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-30.79%（12.50%）	-30.79%（12.50%）	-38.20%（17.58%）	20.67%（26.01%）	-1.49（10.89%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-11.55%（11.72%）	-11.55%（11.72%）	-25.90%（28.47%）	27.29%（60.14%）	-0.42（8.79%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	47.42%（69.75%）	47.42%（69.75%）	-15.84%（67.82%）	23.96%（64.71%）	1.98（79.72%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电网设备	10.4	9.38	15.49	11.33
电池环节	14.19	10.47	16.19	21.09
储能	4.67	3.73	6.56	7.42
光伏	2.59	2.55	14.92	14.0
电力燃气	8.33	8.59	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	4.74	6.08	0.0	0.0
工业金属	3.17	3.23	4.62	0.0
半导体设计	7.31	7.24	0.0	1.56
汽车智能化	6.11	6.09	2.79	0.0
新能源矿产	3.58	4.47	5.57	8.53
PCB	0.0	12.78	2.73	0.77
消费电子	0.0	0.0	0.0	2.72
环保综合	5.55	1.57	0.0	0.76
光通信	2.9	5.75	5.83	0.0
计算机设备	6.71	6.3	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	8.84	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300751.SZ	迈为股份	8.09	机械	连续重仓2期	-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
300274.SZ	阳光电源	4.13	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300450.SZ	先导智能	3.98	机械	连续重仓2期	-25.34	-22.85	42.5	3.92	213.8	111.37	50.74	30.21
002865.SZ	钧达股份	3.9	电力设备及新能源	连续重仓2期	-42.49	-28.69		4.61	-104.11	227.56	39.6	18.65
300693.SZ	盛弘股份	3.6	电力设备及新能源	连续重仓3期	-33.84	-28.69	31.22	7.28	34.59	15.7	19.5	13.49
002240.SZ	盛新锂能	3.43	有色金属	连续重仓3期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
605117.SH	德业股份	3.29	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
688390.SH	固德威	3.14	电力设备及新能源	连续重仓2期	-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
300763.SZ	锦浪科技	3.07	电力设备及新能源		-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
300390.SZ	天华新能	2.95	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
301018.SZ	申菱环境	2.83	机械		-36.78	-22.85	226.61	16.0	-22.49	201.94	107.66	73.43
688155.SH	先惠技术	2.81	机械		-41.08	-22.85	22.93	4.32	66.81	-11.17	15.2	9.27
002475.SZ	立讯精密	2.72	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688518.SH	联赢激光	2.68	机械		-42.7	-22.85	63.43	3.24	20.59	82.61	35.95	22.13
002192.SZ	融捷股份	2.57	有色金属		-48.14	-16.73	43.25	5.99	787.51
000811.SZ	冰轮环境	2.56	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
002756.SZ	永兴材料	2.53	有色金属		-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
603989.SH	艾华集团	2.09	电子		-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1
002056.SZ	横店东磁	2.01	电力设备及新能源		-42.21	-28.69	27.87	4.93	-19.3	6.89	8.08	5.91

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.91	-27.81
交易收益		3.17
电力设备及新能源	37.46	-12.96	-34.59	-21.5
机械	23.63	-7.61	-32.2	-19.0
电子	12.73	-5.4	-42.41	-35.72
有色金属	8.53	-3.15	-36.91	-8.41
基础化工	3.8	-1.77	-46.62	-18.2
电力及公用事业	0.76	-0.1	-12.9	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化