诺德策略精选 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007152.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：郭纪亭

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-50.47%（1.28%）	-57.25%（1.28%）	-61.87%（2.35%）	45.99%（28.21%）	-1.24（3.63%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-19.77%（4.70%）	-99.67%（4.70%）	-25.15%（1.92%）	88.60%（8.76%）	-1.13（63.15%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-33.54%（3.85%）	-99.15%（3.85%）	-37.99%（1.92%）	66.92%（8.33%）	-1.48（77.85%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-34.61%（4.27%）	-81.34%（4.27%）	-47.39%（3.21%）	56.30%（6.62%）	-1.44（57.82%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-49.57%（4.91%）	-74.71%（4.91%）	-61.87%（1.71%）	57.05%（15.38%）	-1.31（24.15%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-51.67%（1.07%）	-51.67%（1.07%）	-61.87%（2.35%）	43.06%（29.27%）	-1.20（3.42%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-45.55%（1.52%）	-26.21%（1.52%）	-61.87%（2.56%）	35.95%（27.35%）	-0.73（1.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-44.11%（3.00%）	-17.73%（3.00%）	-61.87%（2.56%）	31.97%（39.96%）	-0.55（2.76%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.61%（16.23%）	-0.61%（16.23%）	-19.43%（40.97%）	19.63%（67.91%）	-0.03（15.47%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.47%（83.67%）	-15.47%（83.67%）	-32.38%（42.14%）	25.28%（40.65%）	-0.61（86.53%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.81%（63.59%）	-11.81%（63.59%）	-18.55%（81.31%）	10.74%（92.57%）	-1.10（33.42%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.51%（40.54%）	-1.51%（40.54%）	-18.34%（69.11%）	23.67%（67.82%）	-0.06（40.32%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	15.30%（14.90%）	15.30%（14.90%）	-20.46%（27.99%）	26.90%（44.66%）	0.57（12.74%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	22.39	23.97	15.01	5.06
食品	2.85	28.13	18.55	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	27.56
光通信	7.18	0.0	0.0	18.25
消费电子	2.03	2.53	3.8	3.95
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	5.78	0.0	0.0	0.0
美容	0.04	2.18	2.84	0.0
旅游&服务	0.0	6.41	3.58	8.41
半导体设计	12.53	0.0	0.0	9.71
养殖业	0.0	4.1	13.3	0.0
光伏	8.11	0.0	0.0	0.0
计算机设备	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	0.01	3.89	9.24	0.0
电池环节	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600183.SH	生益科技	7.94	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603083.SH	剑桥科技	7.0	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
002463.SZ	沪电股份	5.78	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300408.SZ	三环集团	5.09	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
603986.SH	兆易创新	4.97	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
601021.SH	春秋航空	4.45	交通运输	连续重仓3期	-15.85	4.96	17.0	2.39	5.29	-14.7	22.63	11.26
002602.SZ	世纪华通	4.3	传媒	连续重仓5期	-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
600066.SH	宇通客车	4.09	汽车		4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
603885.SH	吉祥航空	3.96	交通运输		-8.36	4.96	19.8	2.26	-26.44	-18.56	51.41	21.92
300866.SZ	安克创新	3.95	电子	连续重仓3期	10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
300308.SZ	中际旭创	3.87	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300223.SZ	君正股份	3.8	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300502.SZ	新易盛	3.7	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600487.SH	亨通光电	3.67	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
002916.SZ	深南电路	3.63	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
001389.SZ	广合科技	3.62	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
300476.SZ	胜宏科技	3.38	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
688308.SH	欧科亿	3.33	机械		-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
002938.SZ	鹏鼎控股	3.21	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
002080.SZ	中材科技	2.75	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.68	-37.64
交易收益		-9.27
电子	47.44	-15.63	-32.94	-35.72
通信	20.84	-7.84	-37.63	-33.35
交通运输	8.41	-0.67	-7.99	9.37
传媒	5.06	-0.27	-5.28	3.34
建材	4.52	-2.0	-44.27	-25.34
汽车	4.09	0.04	0.86	-5.86
机械	3.33	-2.0	-59.97	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化