嘉实长青竞争优势股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007133.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：邓力恒

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.47%（93.77%）	3.00%（93.77%）	-41.46%（44.64%）	37.04%（35.64%）	0.08（93.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.15%（10.03%）	-91.76%（10.03%）	-15.55%（6.23%）	70.16%（11.07%）	-1.31（26.99%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.41%（12.11%）	-90.68%（12.11%）	-24.86%（7.61%）	52.63%（19.38%）	-1.72（45.67%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.75%（13.84%）	-65.75%（13.84%）	-34.59%（15.57%）	37.48%（28.03%）	-1.75（35.64%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.81%（67.47%）	-43.60%（67.47%）	-41.46%（39.10%）	40.18%（34.95%）	-1.09（74.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.04%（91.70%）	3.04%（91.70%）	-41.46%（44.64%）	34.32%（40.83%）	0.09（92.04%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	20.75%（68.33%）	9.88%（68.33%）	-41.46%（44.64%）	30.75%（46.71%）	0.32（65.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	0.60%（34.94%）	0.20%（34.94%）	-41.46%（45.33%）	30.08%（47.40%）	0.01（34.94%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	11.15%（30.91%）	11.15%（30.91%）	-9.37%（84.36%）	14.70%（86.73%）	0.76（44.24%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.28%（31.75%）	-25.28%（31.75%）	-33.99%（42.74%）	21.29%（77.82%）	-1.19（12.32%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.05%（57.26%）	-16.05%（57.26%）	-31.52%（36.26%）	17.74%（53.85%）	-0.90（60.48%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-15.12%（6.59%）	-15.12%（6.59%）	-24.68%（35.23%）	29.67%（40.93%）	-0.51（5.49%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.65%（11.03%）	20.65%（11.03%）	-20.75%（27.68%）	25.55%（52.94%）	0.81（10.32%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	20.99	7.3	9.37	15.13
通用设备	8.72	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	2.82	3.73	4.05	11.45
工业金属	7.02	4.55	0.0	10.13
航空航天兵装	0.0	14.32	18.63	0.0
创新药	9.2	4.85	0.0	0.0
显示面板	4.81	5.74	6.0	2.85
消费电子	2.27	0.0	7.03	6.97
电网设备	0.0	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.0	4.79	7.29	9.74
其他专用设备	9.03	3.48	3.78	0.0
汽车智能化	5.54	5.53	5.78	2.79
电池环节	8.68	1.07	1.16	0.0
工程机械	0.0	6.06	6.25	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688548.SH	广钢气体	9.74	基础化工	连续重仓3期	-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
002475.SZ	立讯精密	6.97	电子	连续重仓2期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300308.SZ	中际旭创	6.95	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688981.SH	中芯国际	5.25	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688256.SH	寒武纪	5.23	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002938.SZ	鹏鼎控股	4.57	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688361.SH	中科飞测	4.41	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688249.SH	晶合集成	3.94	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
601899.SH	紫金矿业	3.86	有色金属		15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
688082.SH	盛美上海	3.7	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688037.SH	芯源微	3.35	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
603993.SH	洛阳钼业	3.28	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
688521.SH	芯原股份	3.25	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
603979.SH	金诚信	2.99	有色金属		1.46	-16.73	14.62	3.22	36.5	26.12	14.25	11.56
002484.SZ	江海股份	2.95	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
301611.SZ		2.87	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
000725.SZ	京东方A	2.85	电子	连续重仓3期	-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
002126.SZ	银轮股份	2.79	汽车	连续重仓4期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
603986.SH	兆易创新	2.72	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600160.SH	巨化股份	2.39	基础化工		-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.89	-22.1
交易收益		5.97
电子	54.12	-21.38	-39.49	-35.72
基础化工	12.13	-5.23	-43.14	-18.2
有色金属	10.13	1.73	17.1	-8.41
通信	6.95	-2.71	-38.95	-33.35
汽车	2.79	-0.94	-33.8	-5.86
石油石化	1.76	0.46	25.87	14.36

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化