长城港股通价值精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007132.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：曲少杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-27.93%（9.86%）	-32.71%（9.86%）	-44.69%（68.70%）	38.74%（80.00%）	-0.84（5.94%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.34%（93.62%）	9.27%（93.62%）	-5.38%（92.32%）	33.16%（92.32%）	0.28（93.60%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.73%（79.57%）	-76.68%（79.57%）	-17.45%（78.41%）	31.94%（89.71%）	-2.40（9.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.61%（68.84%）	-57.78%（68.84%）	-29.93%（78.41%）	34.78%（83.19%）	-1.66（26.52%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.48%（34.64%）	-58.52%（34.64%）	-44.69%（67.83%）	43.51%（79.57%）	-1.34（6.23%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-36.42%（3.62%）	-36.42%（3.62%）	-44.69%（68.70%）	36.16%（81.16%）	-1.01（2.61%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-1.06%（9.70%）	-0.53%（9.70%）	-45.08%（67.54%）	33.96%（73.04%）	-0.02（9.85%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.44%（11.38%）	0.81%（11.38%）	-45.08%（67.83%）	31.19%（81.16%）	0.03（11.38%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-14.62%（2.35%）	-14.62%（2.35%）	-28.60%（4.67%）	27.10%（34.24%）	-0.54（3.76%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.87%（21.01%）	-31.87%（21.01%）	-44.85%（2.41%）	35.38%（5.69%）	-0.90（56.03%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.43%（56.55%）	-11.43%（56.55%）	-22.95%（74.72%）	23.09%（37.44%）	-0.50（58.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.41%（80.41%）	17.41%（80.41%）	-18.85%（73.41%）	24.90%（79.32%）	0.70（87.84%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.46%（23.63%）	31.46%（23.63%）	-21.80%（43.77%）	31.06%（51.59%）	1.01（19.05%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港电子	9.92	20.37	23.32	59.47
香港互联网	22.97	29.42	13.04	1.67
香港硬件	8.44	7.26	10.47	9.24
香港汽车	3.03	2.93	1.07	0.0
香港家电家居	8.31	3.47	1.26	2.43
香港软件	10.45	7.38	0.0	3.38
香港电新	9.64	11.64	6.77	6.58
香港食品	1.21	3.08	4.15	1.44
香港电信	8.29	0.0	5.0	0.0
香港医美	3.37	3.02	1.55	0.0
香港有色	1.33	1.45	10.18	1.04
自动化设备	0.0	0.0	0.0	1.69
香港旅游服务	0.97	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.0	0.0	0.0	1.52
储能	0.0	0.0	0.0	1.14

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	8.38	香港科技	连续重仓9期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
1347.HK	华虹宏力	8.07	香港科技	连续重仓3期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
3750.HK	宁德时代	6.58	香港制造	连续重仓4期	-49.05	-21.31	36.79	8.7
1888.HK	建滔积层板	6.19	香港科技	连续重仓2期	-61.98	-28.38	127.95	19.12
3200.HK	大族数控	5.68	香港科技		-66.54	-28.38	77.14	13.22
0522.HK	ASMPT	5.52	香港科技		-48.74	-28.38	93.41	5.88
3986.HK	兆易创新	4.45	香港科技		-70.72	-28.38	258.48	39.62
0148.HK	建滔集团	3.68	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
9903.HK	天数智芯	3.34	香港科技		-70.24	-28.38	-174.86	74.58
6809.HK	澜起科技	2.9	香港科技		-53.68	-28.38	198.16	39.69
0992.HK	联想集团	2.88	香港科技		-0.32	-28.38	19.06	4.77
6166.HK	剑桥科技	2.83	香港科技		-50.79	-28.38	141.88	6.74
0669.HK	创科实业	2.43	香港消费		0.81	0.01	25.39	4.37
6869.HK	长飞光纤光缆	2.39	香港科技	连续重仓2期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
1385.HK	上海复旦	2.33	香港科技	连续重仓3期	-24.08	-28.38	92.15	3.77
2513.HK	智谱	1.97	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
6082.HK	壁仞科技	1.91	香港科技		-61.27	-28.38	-8.17	-18.62
6613.HK	蓝思科技	1.75	香港科技		-41.08	-28.38	38.7	2.81
688025.SH	杰普特	1.69	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
300054.SZ	鼎龙股份	1.52	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.62	-32.72
交易收益		0.05
香港科技	73.76	-28.85	-39.11	-19.21
香港制造	7.64	-2.12	-27.79	-10.27
香港消费	3.86	0.13	3.39	3.32
香港周期	1.99	-0.49	-24.57	14.99
机械	1.69	-0.27	-16.1	-19.0
基础化工	1.52	-0.61	-40.05	-18.2
电力设备及新能源	1.14	-0.56	-48.89	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化