中庚小盘价值股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007130.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：韩逸平

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.27%（75.04%）	-2.74%（75.04%）	-20.13%（78.43%）	23.20%（65.42%）	-0.12（75.04%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.26%（45.28%）	-44.76%（45.28%）	-5.52%（44.56%）	31.53%（49.38%）	-1.42（39.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.26%（63.28%）	-52.93%（63.28%）	-9.87%（62.39%）	26.48%（50.27%）	-2.00（54.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.38%（76.29%）	-26.15%（76.29%）	-16.86%（72.37%）	22.47%（56.86%）	-1.16（79.68%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.74%（66.49%）	-30.78%（66.49%）	-20.13%（77.01%）	24.68%（66.67%）	-1.25（55.61%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.87%（71.84%）	-1.87%（71.84%）	-20.13%（78.43%）	21.80%（66.31%）	-0.09（72.01%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	20.75%（53.85%）	9.88%（53.85%）	-20.13%（79.32%）	20.74%（61.14%）	0.48（56.59%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	23.48%（55.83%）	7.33%（55.83%）	-27.56%（60.61%）	24.90%（26.56%）	0.29（52.39%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	65.15%（98.48%）	65.15%（98.48%）	-14.71%（53.23%）	21.03%（39.86%）	3.10（98.78%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-3.15%（97.24%）	-3.15%（97.24%）	-24.27%（70.45%）	21.79%（39.88%）	-0.14（97.24%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	0.93%（92.11%）	0.93%（92.11%）	-20.48%（61.06%）	13.79%（50.47%）	0.07（92.11%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.22%（36.29%）	0.22%（36.29%）	-26.01%（10.60%）	32.42%（5.67%）	0.01（36.11%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.54%（21.39%）	20.54%（21.39%）	-10.71%（80.21%）	18.06%（57.75%）	1.14（19.93%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
食品	7.83	6.77	3.11	1.54
建筑	11.11	7.48	3.21	1.82
医疗器械	3.06	11.53	3.12	3.34
农化工	3.42	6.87	1.03	1.76
旅游&服务	1.0	0.24	0.51	0.03
通用软件	7.38	6.55	0.31	0.03
半导体设计	9.33	5.39	2.55	4.02
特钢	9.28	5.11	3.12	1.74
工业金属	1.38	1.5	2.95	4.88
电池环节	1.5	1.68	4.74	6.97
通用设备	0.95	1.46	2.37	3.04
创新药	1.59	1.77	2.85	1.26
养殖业	0.78	0.51	0.31	1.02
家居&服饰	1.49	0.24	0.37	0.55
光通信	0.78	1.17	3.43	6.01

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600323.SH	瀚蓝环境	2.36	电力及公用事业	连续重仓2期	16.05	-1.23	10.5	1.47	26.89	4.34	7.36	2.55
300502.SZ	新易盛	2.11	通信	连续重仓2期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	2.1	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
001301.SZ	尚太科技	2.09	基础化工	连续重仓2期	-31.02	-26.22	27.48	3.39	-9.85	28.2	35.69	15.79
688029.SH	南微医学	1.63	医药	连续重仓4期	20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
000975.SZ	山金国际	1.57	有色金属		37.94	-16.73	12.84	3.18	40.78	48.2	31.54	13.93
002541.SZ	鸿路钢构	1.48	建筑	连续重仓8期	18.75	-5.13	18.61	1.21	23.57	22.39	14.27	9.78
000695.SZ	滨海能源	1.37	轻工制造		-6.72	-7.89		9.69	-8.18
300855.SZ	图南股份	1.29	钢铁	连续重仓7期	-3.32	-5.9	59.11	6.05	84.64	72.94	32.37	23.19
603345.SH	安井食品	1.23	食品饮料	连续重仓8期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
688617.SH	惠泰医疗	1.01	医药		47.61	3.57	29.64	8.95	23.43	14.03	16.37	12.69
601155.SH	新城控股	0.97	房地产		18.52	-3.76	33.67	0.37	92.63	70.73	34.62	20.99
002028.SZ	思源电气	0.93	电力设备及新能源		-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
603083.SH	剑桥科技	0.93	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
601899.SH	紫金矿业	0.85	有色金属	连续重仓2期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
002463.SZ	沪电股份	0.82	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002475.SZ	立讯精密	0.78	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
605305.SH	中际联合	0.73	机械	连续重仓2期	-33.46	-22.85	15.89	2.99	21.83	25.5	15.88	12.38
603993.SH	洛阳钼业	0.69	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
300750.SZ	宁德时代	0.69	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.29	-9.31
交易收益		3.42
电子	17.87	-6.42	-35.93	-35.72
电力设备及新能源	8.28	-2.3	-27.83	-21.5
有色金属	8.05	0.31	3.91	-8.41
基础化工	7.66	-1.44	-18.75	-18.2
医药	7.12	0.78	10.96	8.34
机械	6.75	-1.43	-21.1	-19.0
通信	6.66	-2.43	-36.51	-33.35
汽车	4.75	-0.25	-5.27	-5.86
计算机	3.45	-0.5	-14.5	-13.46
电力及公用事业	3.26	0.35	10.61	2.94
轻工制造	2.5	0.19	7.78	-1.11
钢铁	1.77	0.02	0.96	-1.44
国防军工	1.67	-0.42	-24.92	-18.84
食品饮料	1.65	0.08	4.74	6.18
建筑	1.5	0.18	11.79	-0.95
传媒	1.5	-0.09	-6.1	3.34
建材	1.22	-0.08	-6.72	-25.34
房地产	1.11	0.23	20.66	6.18
农林牧渔	1.02	0.14	13.22	15.44
银行	1.0	0.18	18.25	16.76
交通运输	0.88	0.14	16.06	9.37
商贸零售	0.44	-0.04	-9.23	8.23
石油石化	0.32	0.05	15.32	14.36
非银行金融	0.25	0.0	0.91	-2.06
煤炭	0.23	0.01	2.45	18.67
家电	0.22	0.01	2.68	1.47
纺织服装	0.15	0.01	3.48	3.31
消费者服务	0.0	0.0	34.52	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化