睿远成长价值混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007119.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：傅鹏博、朱璘

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.48%（15.51%）	-28.79%（15.51%）	-50.46%（45.94%）	43.09%（64.49%）	-0.67（11.74%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.69%（33.04%）	-97.07%（33.04%）	-17.55%（32.46%）	74.51%（44.35%）	-1.30（33.58%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-24.80%（32.03%）	-96.41%（32.03%）	-28.99%（32.03%）	58.23%（38.12%）	-1.66（44.70%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-29.61%（31.59%）	-75.03%（31.59%）	-41.04%（35.51%）	46.28%（45.51%）	-1.62（32.17%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-42.92%（17.39%）	-67.56%（17.39%）	-50.46%（45.07%）	50.11%（58.84%）	-1.35（6.09%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.86%（17.97%）	-21.86%（17.97%）	-50.46%（45.94%）	40.66%（64.78%）	-0.54（16.52%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	23.01%（30.45%）	10.91%（30.45%）	-50.46%（45.94%）	34.34%（71.16%）	0.32（32.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	20.89%（24.52%）	6.57%（24.52%）	-50.46%（45.94%）	30.91%（82.32%）	0.21（27.56%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	2.61%（25.35%）	2.61%（25.35%）	-18.28%（62.84%）	20.58%（74.51%）	0.13（24.88%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.70%（24.51%）	-30.70%（24.51%）	-35.97%（34.83%）	23.51%（69.66%）	-1.31（10.12%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-20.06%（23.97%）	-20.06%（23.97%）	-30.03%（39.18%）	14.37%（87.36%）	-1.40（8.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.82%（27.49%）	1.82%（27.49%）	-16.54%（83.60%）	22.51%（88.63%）	0.08（28.59%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	64.70%（71.34%）	64.70%（71.34%）	-19.63%（61.45%）	27.63%（73.62%）	2.34（83.90%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	14.44	18.35	18.97	19.2
电池环节	9.12	9.34	10.22	7.08
香港互联网	15.64	13.95	7.15	0.0
光通信	9.32	10.4	18.57	14.78
消费电子	7.66	7.31	7.19	8.57
光伏	2.52	5.77	7.39	7.44
香港电信	3.61	0.0	0.0	0.0
通用设备	3.09	3.64	3.62	3.06
半导体设计	3.47	4.71	2.67	3.49
医疗器械	1.82	0.0	0.0	0.04
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	0.0
香港创新药	3.39	3.5	3.29	1.62
香港汽车	1.96	1.3	2.64	0.84
香港电子	2.38	0.18	0.01	0.41
中药	1.55	1.7	1.55	1.01

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.73	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	8.76	电子	连续重仓7期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002475.SZ	立讯精密	8.57	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
300476.SZ	胜宏科技	8.51	电子	连续重仓6期	-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
300751.SZ	迈为股份	7.44	机械	连续重仓9期	-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
688167.SH	炬光科技	7.22	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
300750.SZ	宁德时代	7.08	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002008.SZ	大族激光	5.78	机械	连续重仓2期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
300308.SZ	中际旭创	3.71	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002444.SZ	巨星科技	3.06	机械	连续重仓9期	-14.82	-22.85	14.49	1.99	6.67	16.13	11.18	7.85
688808.SH		2.7	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688256.SH	寒武纪	2.67	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
000657.SZ	中钨高新	1.49	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
002463.SZ	沪电股份	1.13	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300049.SZ	福瑞医科	1.01	医药	连续重仓9期	0.22	3.57	65.27	5.23	84.85	75.57	36.88	29.77
300487.SZ	蓝晓科技	1.01	基础化工	连续重仓7期	13.06	-26.22	33.82	6.73	5.49	25.24	14.83	10.75
0425.HK	敏实集团	0.84	香港制造	连续重仓9期	-12.78	-21.31	10.38	1.19
600183.SH	生益科技	0.79	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
0867.HK	康哲药业	0.77	香港医药	连续重仓5期	-0.11	5.47	15.17	1.3
300394.SZ	天孚通信	0.68	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.83	-30.26
交易收益		-0.35
电子	40.35	-14.96	-37.08	-35.72
机械	19.64	-6.87	-34.95	-19.0
通信	14.23	-5.43	-38.13	-33.35
电力设备及新能源	7.74	-2.02	-26.1	-21.5
有色金属	1.66	-0.66	-39.88	-8.41
香港医药	1.62	0.14	8.83	12.97
基础化工	1.26	-0.02	-1.69	-18.2
医药	1.05	0.03	2.97	8.34
香港制造	0.85	-0.09	-10.04	-10.27
香港科技	0.53	-0.09	-17.5	-19.21
轻工制造	0.37	0.04	10.87	-1.11
香港消费	0.35	-0.01	-2.71	3.32
房地产	0.15	0.02	12.04	6.18
汽车	0.01	0.0	0.65	-5.86
计算机	0.01	-0.0	-26.36	-13.46
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化