永赢高端制造A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007113.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：胡泽

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.28%（52.32%）	-8.74%（52.32%）	-50.44%（46.38%）	50.93%（33.33%）	-0.17（53.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.86%（48.70%）	-91.05%（48.70%）	-11.80%（66.81%）	46.61%（83.33%）	-1.95（6.40%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.27%（61.30%）	-89.04%（61.30%）	-19.93%（69.13%）	37.80%（82.32%）	-2.36（10.30%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.66%（65.65%）	-59.92%（65.65%）	-34.14%（62.90%）	42.99%（56.67%）	-1.39（60.14%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.23%（44.20%）	-54.22%（44.20%）	-50.44%（45.51%）	55.77%（39.71%）	-0.97（58.12%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.21%（69.42%）	3.21%（69.42%）	-50.44%（46.38%）	49.59%（24.20%）	0.06（68.99%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	104.64%（89.55%）	43.05%（89.55%）	-50.44%（46.38%）	47.83%（6.96%）	0.90（82.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	131.96%（89.90%）	32.61%（89.90%）	-50.44%（46.38%）	44.10%（10.72%）	0.74（84.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-10.77%（4.23%）	-10.77%（4.23%）	-21.97%（36.96%）	20.19%（76.26%）	-0.53（3.99%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.67%（21.79%）	-31.67%（21.79%）	-34.18%（46.90%）	26.54%（51.72%）	-1.19（19.84%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.35%（35.34%）	-16.35%（35.34%）	-33.53%（23.70%）	23.60%（34.44%）	-0.69（43.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.89%（74.72%）	14.89%（74.72%）	-19.91%（64.55%）	37.25%（27.33%）	0.40（67.30%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	110.74%（96.16%）	110.74%（96.16%）	-24.37%（24.35%）	46.92%（0.87%）	2.36（84.49%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	37.83	36.47	27.14	16.13
PCB	24.3	23.02	13.37	10.68
半导体设计	2.05	11.19	5.14	21.74
汽车智能化	2.79	0.0	0.0	0.0
通信设备	6.66	2.92	7.09	0.0
玻璃	0.0	0.0	0.0	23.07
半导体封测	0.0	3.71	3.53	5.97
LED及其他	2.06	4.77	0.0	0.0
电网设备	1.87	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	1.72	0.0	0.0	0.0
计算机设备	5.76	0.0	5.63	1.57
电池环节	0.01	0.0	5.16	0.84
生物制品	0.83	0.0	5.21	0.0
显示面板	0.01	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.01	0.0	3.57	0.86

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600176.SH	中国巨石	7.88	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300308.SZ	中际旭创	7.54	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301526.SZ	国际复材	6.92	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300502.SZ	新易盛	6.43	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688498.SH	源杰科技	6.4	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002080.SZ	中材科技	6.01	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
002463.SZ	沪电股份	5.34	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
603986.SH	兆易创新	4.31	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688766.SH	普冉股份	4.13	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
301308.SZ	江波龙	4.06	计算机	连续重仓3期	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
688416.SH	恒烁股份	2.87	电子		-59.31	-41.11		11.32	170.46	54.67	16.98	12.04
000657.SZ	中钨高新	2.73	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
001389.SZ	广合科技	2.29	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
601636.SH	旗滨集团	2.26	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14
300223.SZ	君正股份	2.09	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
603061.SH	金海通	1.95	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688120.SH	华海清科	1.93	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688525.SH	佰维存储	1.82	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
601138.SH	工业富联	1.57	计算机	连续重仓2期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
603083.SH	剑桥科技	1.52	通信	连续重仓5期	-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.08	-38.33
交易收益		2.02
电子	40.9	-17.7	-43.29	-35.72
建材	23.07	-10.53	-45.67	-25.34
通信	16.13	-6.14	-38.07	-33.35
计算机	5.63	-2.76	-48.99	-13.46
有色金属	4.43	-2.25	-50.67	-8.41
纺织服装	1.36	-0.39	-28.43	3.31
电力设备及新能源	0.95	-0.36	-37.2	-21.5
机械	0.62	-0.23	-36.95	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化