平安高端制造混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007082.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：李化松

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-42.05%（4.84%）	-48.31%（4.84%）	-49.52%（16.61%）	32.88%（55.02%）	-1.47（1.73%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.56%（39.10%）	-49.04%（39.10%）	-4.60%（71.63%）	27.02%（83.39%）	-1.82（9.34%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.63%（30.45%）	-76.37%（30.45%）	-13.49%（49.48%）	24.66%（84.08%）	-3.10（3.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.91%（21.45%）	-60.42%（21.45%）	-27.93%（40.14%）	25.54%（72.32%）	-2.37（4.15%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.94%（16.61%）	-65.27%（16.61%）	-42.18%（35.29%）	32.60%（67.13%）	-2.00（8.65%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-48.32%（1.38%）	-48.32%（1.38%）	-53.05%（8.65%）	32.01%（53.63%）	-1.51（0.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-33.01%（2.85%）	-18.15%（2.85%）	-53.05%（8.65%）	30.08%（50.52%）	-0.60（1.42%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-31.07%（5.95%）	-11.74%（5.95%）	-53.05%（8.65%）	29.16%（52.25%）	-0.40（4.09%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	0.31%（17.58%）	0.31%（17.58%）	-24.67%（24.17%）	27.13%（34.12%）	0.01（17.58%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.37%（30.81%）	-25.37%（30.81%）	-32.80%（50.40%）	23.93%（64.52%）	-1.06（20.85%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-25.88%（22.98%）	-25.88%（22.98%）	-34.25%（23.44%）	15.96%（70.33%）	-1.62（3.23%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.54%（41.39%）	-1.54%（41.39%）	-21.68%（54.80%）	28.10%（54.09%）	-0.05（41.39%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.68%（20.64%）	24.68%（20.64%）	-20.62%（28.72%）	28.46%（34.95%）	0.87（13.17%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港电子	18.66	19.94	19.14	7.7
光伏	28.83	39.13	35.08	0.09
储能	17.38	9.82	9.89	0.12
电池环节	0.0	0.0	0.01	6.95
香港汽车	5.07	2.57	0.08	0.02
建筑	0.0	0.05	0.1	0.0
工业金属	0.21	0.0	0.0	10.94
香港建筑建材	4.9	5.3	4.47	0.69
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	2.37
新能源矿产	0.0	0.0	0.0	17.05
行业应用软件	4.05	0.01	0.02	0.0
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	2.8	2.74	4.95	0.01
光通信	0.0	0.0	0.0	12.64
底盘轮胎及装饰	0.19	0.0	0.0	0.03

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	6.93	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300502.SZ	新易盛	6.84	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002460.SZ	赣锋锂业	6.67	有色金属		-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
0148.HK	建滔集团	6.32	香港科技		-60.73	-28.38	30.05	2.05
002384.SZ	东山精密	6.07	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
000657.SZ	中钨高新	5.96	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
002756.SZ	永兴材料	5.83	有色金属		-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
300308.SZ	中际旭创	5.8	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002371.SZ	北方华创	5.14	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002738.SZ	中矿资源	4.79	有色金属		-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
300661.SZ	圣邦股份	4.6	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
002466.SZ	天齐锂业	4.55	有色金属		-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
300604.SZ	长川科技	4.3	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
9696.HK	天齐锂业	4.1	香港周期		-41.81	7.48	27.32	1.44
000338.SZ	潍柴动力	2.37	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
000425.SZ	徐工机械	1.97	机械		-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
000510.SZ	新金路	1.71	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55
600563.SH	法拉电子	1.61	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
0968.HK	信义光能	1.07	香港科技	连续重仓7期	-11.82	-28.38	20.15	0.57
6865.HK	福莱特玻璃	0.69	香港周期	连续重仓4期	-19.84	7.48	14.71	0.61

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.87	-28.93
交易收益		1.61
有色金属	27.99	-9.49	-33.9	-8.41
电子	23.08	-8.47	-36.7	-35.72
通信	12.64	-4.93	-38.98	-33.35
香港科技	7.7	-3.39	-43.98	-19.21
电力设备及新能源	7.66	-1.85	-24.18	-21.5
香港周期	4.8	-1.41	-29.31	14.99
汽车	2.39	-0.22	-9.23	-5.86
机械	2.31	-0.2	-8.63	-19.0
基础化工	1.73	-0.64	-36.85	-18.2
家电	0.51	0.05	9.1	1.47
医药	0.03	0.0	1.44	8.34
香港制造	0.02	-0.01	-24.3	-10.27
建材	0.01	-0.0	-8.17	-25.34
轻工制造	0.01	0.0	11.88	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化