国寿安保新蓝筹混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007074.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：李博闻

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.99%（50.27%）	-10.76%（50.27%）	-27.46%（55.08%）	29.41%（28.70%）	-0.37（56.51%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.58%（66.67%）	-14.10%（66.67%）	-3.06%（79.14%）	23.76%（73.08%）	-0.59（65.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.86%（59.89%）	-56.38%（59.89%）	-9.66%（64.17%）	22.61%（66.84%）	-2.49（31.07%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.27%（65.42%）	-31.93%（65.42%）	-17.29%（69.16%）	21.91%（60.43%）	-1.46（64.17%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.77%（45.63%）	-38.92%（45.63%）	-27.46%（52.58%）	31.08%（34.40%）	-1.25（54.72%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.35%（73.44%）	-1.35%（73.44%）	-27.46%（55.08%）	28.39%（24.78%）	-0.05（73.98%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	37.80%（82.97%）	17.39%（82.97%）	-27.46%（55.44%）	25.93%（21.93%）	0.67（74.18%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	30.13%（69.79%）	9.24%（69.79%）	-29.46%（51.69%）	26.57%（17.29%）	0.35（60.04%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	29.61%（85.71%）	29.61%（85.71%）	-9.28%（78.34%）	14.87%（77.19%）	1.99（95.44%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-34.15%（3.46%）	-34.15%（3.46%）	-35.43%（10.32%）	24.43%（17.41%）	-1.40（9.91%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.45%（18.83%）	-18.45%（18.83%）	-28.73%（14.56%）	16.39%（19.85%）	-1.13（31.98%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-8.02%（8.13%）	-8.02%（8.13%）	-23.40%（20.48%）	28.09%（15.36%）	-0.29（11.53%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	62.57%（97.62%）	62.57%（97.62%）	-16.56%（16.22%）	23.53%（10.52%）	2.66（95.25%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	19.97	19.45	35.07	20.95
工程机械	11.6	17.94	6.11	4.87
电池环节	5.04	0.0	7.4	3.2
电网设备	4.73	0.0	7.05	3.46
储能	9.8	0.0	6.89	7.95
能源设备服务	5.28	0.0	0.0	7.21
贵金属	10.35	10.79	3.86	0.0
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	3.52	2.49	4.49
通用设备	0.0	0.0	0.0	10.08
半导体材料	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	6.16	0.0	6.56
新能源矿产	5.85	10.28	2.24	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
农化工	0.0	1.17	7.25	4.97

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601899.SH	紫金矿业	7.88	有色金属	连续重仓6期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
301338.SZ	凯格精机	6.56	机械		-56.17	-22.85	111.05	14.78	133.31	107.96	63.59	39.84
301603.SZ		6.41	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
601168.SH	西部矿业	5.76	有色金属		15.25	-16.73	14.63	3.26	86.86	45.29	15.07	6.23
605117.SH	德业股份	5.07	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
000408.SZ	藏格矿业	4.97	基础化工	连续重仓3期	0.85	-26.22	23.24	7.11	84.56	79.35	25.29	15.32
000807.SZ	云铝股份	4.7	有色金属	连续重仓2期	13.64	-16.73	8.85	2.24	135.39	72.08	11.2	4.71
301123.SZ	奕东电子	4.49	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
301319.SZ	唯特偶	4.44	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
002353.SZ	杰瑞股份	4.05	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688668.SH	鼎通科技	3.96	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
000425.SZ	徐工机械	3.67	机械	连续重仓7期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
300259.SZ	新天科技	3.66	机械		-47.36	-22.85	31.53	2.59	-9.64
605196.SH	华通线缆	3.46	电力设备及新能源	连续重仓2期	19.62	-28.69	43.23	3.94	18.73	137.73	97.1	93.95
603663.SH	三祥新材	3.43	基础化工		-50.18	-26.22	289.21	29.34	158.43	402.1	136.32	67.04
300037.SZ	新宙邦	3.2	基础化工	连续重仓2期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
688603.SH	天承科技	3.2	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
001288.SZ	运机集团	3.16	机械		34.72	-22.85	26.7	2.44	-5.68	101.75	37.13	19.44
601208.SH	东材科技	3.12	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
300274.SZ	阳光电源	2.87	电力设备及新能源	连续重仓2期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.99	-14.06
交易收益		2.01
机械	28.71	-7.12	-24.81	-19.0
有色金属	20.95	5.46	26.09	-8.41
基础化工	20.03	-5.85	-29.22	-18.2
电子	12.89	-6.64	-51.48	-35.72
电力设备及新能源	11.41	-1.92	-16.82	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化