浦银安盛先进制造混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007066.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：郑敏宏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.44%（18.70%）	-26.45%（18.70%）	-46.61%（62.03%）	41.30%（72.17%）	-0.64（13.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-18.50%（15.07%）	-99.51%（15.07%）	-20.50%（17.68%）	81.18%（31.59%）	-1.23（42.59%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.07%（26.23%）	-97.48%（26.23%）	-28.86%（33.48%）	60.53%（32.17%）	-1.61（49.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-32.09%（23.62%）	-78.32%（23.62%）	-40.38%（37.54%）	45.28%（48.99%）	-1.73（18.70%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.10%（39.42%）	-56.71%（39.42%）	-46.61%（61.59%）	47.82%（67.25%）	-1.19（20.87%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-23.45%（15.80%）	-23.45%（15.80%）	-46.61%（62.03%）	38.37%（73.33%）	-0.61（12.75%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.87%（16.27%）	3.86%（16.27%）	-46.61%（62.32%）	31.42%（84.93%）	0.12（16.72%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.86%（16.19%）	3.20%（16.19%）	-46.61%（62.61%）	27.55%（94.35%）	0.12（17.79%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-9.15%（5.87%）	-9.15%（5.87%）	-25.56%（14.59%）	20.59%（74.32%）	-0.44（5.40%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.64%（96.50%）	-7.64%（96.50%）	-24.44%（84.83%）	16.40%（91.72%）	-0.47（91.63%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.04%（60.69%）	-10.04%（60.69%）	-17.87%（90.68%）	10.81%（95.42%）	-0.93（27.07%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	18.22%（81.83%）	18.22%（81.83%）	-14.16%（91.73%）	18.28%（96.31%）	1.00（96.37%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.94%（15.36%）	24.94%（15.36%）	-17.10%（79.71%）	22.30%（94.20%）	1.12（24.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	13.26	10.6	16.1	18.86
消费电子	7.36	5.93	12.18	14.61
香港电子	19.96	26.71	15.39	5.25
汽车智能化	7.68	11.95	11.17	7.57
工程机械	10.74	8.97	7.91	7.32
半导体制造	8.08	4.47	5.12	6.48
香港互联网	5.11	9.07	7.6	0.04
自动化设备	4.95	5.26	4.99	0.07
光通信	0.0	0.01	0.01	12.72
PCB	0.0	0.03	5.26	13.69
香港电信	1.46	0.0	0.0	0.0
香港硬件	3.8	3.3	3.19	0.01
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0
显示面板	1.53	0.0	0.0	0.05
香港能源	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002475.SZ	立讯精密	9.88	电子	连续重仓8期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688041.SH	海光信息	8.81	电子	连续重仓6期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
301536.SZ	星宸科技	7.55	电子	连续重仓3期	-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
601100.SH	恒立液压	7.32	机械	连续重仓7期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
600183.SH	生益科技	6.5	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688981.SH	中芯国际	6.48	电子	连续重仓6期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
002938.SZ	鹏鼎控股	5.41	电子	连续重仓2期	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
300661.SZ	圣邦股份	5.04	电子	连续重仓2期	-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688536.SH	思瑞浦	4.94	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
002600.SZ	领益智造	4.71	电子		-33.29	-41.11	66.6	4.49	6.11	46.62	28.97	19.69
300502.SZ	新易盛	4.43	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	4.22	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300394.SZ	天孚通信	4.06	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
1415.HK	高伟电子	3.8	香港科技	连续重仓3期	-7.67	-28.38	13.3	3.61
002463.SZ	沪电股份	1.76	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300750.SZ	宁德时代	1.51	电力设备及新能源	连续重仓5期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
0981.HK	中芯国际	1.44	香港科技	连续重仓4期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
688676.SH	金盘科技	1.15	电力设备及新能源		-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
601138.SH	工业富联	1.02	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
300274.SZ	阳光电源	0.31	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.2	-24.29
交易收益		1.4
电子	61.36	-17.78	-28.98	-35.72
通信	12.73	-4.28	-33.61	-33.35
机械	7.41	-1.52	-20.57	-19.0
香港科技	5.3	-0.83	-15.71	-19.21
电力设备及新能源	3.02	-0.86	-28.62	-21.5
计算机	1.04	-0.23	-22.12	-13.46
基础化工	0.3	-0.17	-55.53	-18.2
汽车	0.01	-0.0	-20.5	-5.86
家电	0.01	-0.0	-22.61	1.47
医药	0.01	-0.0	-18.25	8.34
消费者服务	0.0	0.0	3.01	10.09
香港医药	0.0	0.0	13.91	12.97
轻工制造	0.0	0.0	12.21	-1.11
香港周期	0.0	0.0	22.06	14.99

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化