鹏华核心优势混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006976.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：黄奕松

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	13.55%（87.68%）	16.61%（87.68%）	-44.87%（68.26%）	45.62%（55.07%）	0.36（87.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.72%（25.80%）	-98.41%（25.80%）	-16.86%（36.38%）	83.23%（28.41%）	-1.18（46.95%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.02%（28.41%）	-97.03%（28.41%）	-27.88%（37.54%）	59.50%（33.91%）	-1.63（46.73%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-28.59%（34.49%）	-73.57%（34.49%）	-37.96%（46.52%）	49.66%（33.62%）	-1.48（48.70%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.22%（61.01%）	-45.71%（61.01%）	-44.87%（67.39%）	51.56%（54.20%）	-0.89（67.83%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	25.43%（91.88%）	25.43%（91.88%）	-44.87%（68.26%）	43.40%（53.33%）	0.59（91.88%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	69.67%（73.13%）	30.26%（73.13%）	-44.87%（68.55%）	36.98%（58.12%）	0.82（75.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	81.75%（73.56%）	22.19%（73.56%）	-44.87%（68.84%）	35.07%（57.39%）	0.63（77.24%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	19.60%（67.37%）	19.60%（67.37%）	-10.00%（87.16%）	17.82%（82.10%）	1.10（81.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.31%（90.47%）	-13.31%（90.47%）	-27.46%（78.28%）	24.83%（60.34%）	-0.54（89.30%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.35%（63.45%）	-9.35%（63.45%）	-18.99%（87.84%）	17.17%（74.25%）	-0.54（54.48%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.37%（65.09%）	12.37%（65.09%）	-24.26%（38.55%）	32.49%（46.09%）	0.38（63.98%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	45.09%（43.87%）	45.09%（43.87%）	-21.37%（47.39%）	29.31%（62.32%）	1.54（45.49%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	0.0	10.16	10.51	5.05
PCB	0.0	19.22	15.38	5.23
航空航天兵装	24.09	6.61	5.02	2.56
白色家电	4.69	3.84	0.0	2.79
自动化设备	6.35	6.88	0.0	0.0
消费电子	10.94	7.76	0.0	0.0
工业金属	0.0	0.0	5.24	0.0
汽车智能化	4.55	2.12	9.26	6.8
电网设备	0.66	1.72	1.6	0.0
军工电子	14.14	0.0	0.0	0.0
半导体设计	5.9	4.85	7.01	5.07
半导体材料	0.31	0.01	8.75	10.24
工程机械	0.0	2.05	1.91	3.42
底盘轮胎及装饰	5.97	9.58	0.0	0.0
食品	4.33	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688661.SH	和林微纳	8.36	机械	连续重仓2期	-42.54	-22.85		20.08	-126.27	428.13	137.06	58.58
002126.SZ	银轮股份	6.8	汽车	连续重仓2期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
688548.SH	广钢气体	6.04	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
603061.SH	金海通	5.67	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
002384.SZ	东山精密	5.23	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688008.SH	澜起科技	5.07	电子	连续重仓2期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300308.SZ	中际旭创	5.05	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603757.SH	大元泵业	5.05	机械		-25.71	-22.85	120.84	6.78	-65.13	44.03	26.05	17.89
002371.SZ	北方华创	5.03	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002138.SZ	顺络电子	3.77	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
603338.SH	浙江鼎力	3.42	机械		21.88	-22.85	11.19	1.91	-1.07	13.93	10.87	6.43
300174.SZ	元力股份	3.0	基础化工		-46.36	-26.22	47.72	3.05	-16.9	29.86	10.08	6.96
000333.SZ	美的集团	2.79	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002831.SZ	裕同科技	2.7	轻工制造		-26.57	-7.89	28.69	3.95	9.1	10.45	10.42	7.09
300395.SZ	菲利华	2.56	国防军工	连续重仓3期	-42.46	-18.55	145.92	13.85	41.95	63.53	41.19	30.98
688652.SH	京仪装备	2.24	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688627.SH	精智达	2.04	机械	连续重仓2期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
301611.SZ		1.88	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
001248.SZ		0.02
301666.SZ		0.01	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	76.71	-23.41
交易收益		0.84
电子	28.88	-11.48	-39.73	-35.72
机械	18.87	-3.15	-16.67	-19.0
基础化工	9.04	-3.96	-43.8	-18.2
汽车	6.8	-2.3	-33.8	-5.86
通信	5.05	-1.97	-38.95	-33.35
家电	2.79	0.26	9.18	1.47
轻工制造	2.7	-0.69	-25.66	-1.11
国防军工	2.56	-0.96	-37.44	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化