华泰保兴健康消费A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006882.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：赵旭照

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.82%（35.71%）	-8.19%（35.71%）	-25.66%（20.00%）	18.42%（39.14%）	-0.44（36.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.60%（37.43%）	50.98%（37.43%）	-3.06%（22.57%）	20.01%（28.00%）	2.55（30.43%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	6.32%（98.29%）	104.31%（98.29%）	-3.06%（78.86%）	21.49%（20.00%）	4.85（93.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	5.31%（97.14%）	22.67%（97.14%）	-4.43%（86.57%）	18.24%（24.00%）	1.24（91.09%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-2.67%（76.57%）	-5.30%（76.57%）	-15.30%（42.86%）	18.76%（36.29%）	-0.28（78.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.30%（21.14%）	-10.30%（21.14%）	-25.66%（20.00%）	17.27%（40.57%）	-0.60（19.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-22.51%（2.07%）	-11.97%（2.07%）	-35.71%（5.14%）	16.68%（39.71%）	-0.72（0.59%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-34.33%（0.66%）	-13.16%（0.66%）	-42.70%（3.14%）	18.80%（36.57%）	-0.70（0.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-10.69%（5.71%）	-10.69%（5.71%）	-25.40%（9.77%）	21.27%（39.47%）	-0.50（2.86%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.66%（87.97%）	-7.66%（87.97%）	-17.14%（85.32%）	17.72%（73.04%）	-0.43（86.09%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.34%（24.23%）	-17.34%（24.23%）	-25.96%（24.36%）	13.42%（44.87%）	-1.29（20.82%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-13.14%（2.88%）	-13.14%（2.88%）	-27.67%（4.96%）	23.06%（23.03%）	-0.57（3.53%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-14.71%（0.58%）	-14.71%（0.58%）	-18.12%（2.00%）	15.08%（35.43%）	-0.98（0.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	66.32	82.0	80.32	80.17
家居&服饰	7.54	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	1.35	2.11	0.0
小家电	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
美容	0.0	0.0	0.0	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制品	7.71	0.0	0.0	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	0.0
防水耐火材料	3.76	0.0	0.0	0.0
创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
物流	0.0	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	0.0	0.0	0.0	0.0
环保综合	0.0	1.73	2.69	2.04

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688271.SH	联影医疗	8.58	医药	连续重仓4期	11.13	3.57	43.95	3.8	35.02	38.79	19.9	14.77
002223.SZ	鱼跃医疗	8.45	医药	连续重仓7期	8.09	3.57	20.01	1.97	-40.58	21.99	6.42	4.43
300760.SZ	迈瑞医疗	8.23	医药	连续重仓4期	31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
688029.SH	南微医学	7.47	医药	连续重仓4期	20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
688212.SH	澳华内镜	7.3	医药	连续重仓4期	-2.55	3.57	250.42	3.08	-31.43	279.24	77.76	47.71
688581.SH	安杰思	6.84	医药	连续重仓4期	4.27	3.57	18.87	1.69	-27.51	7.26	5.37	4.74
300633.SZ	开立医疗	5.43	医药	连续重仓4期	15.5	3.57	43.99	2.62	769.97	707.41	161.49	94.97
301087.SZ	可孚医疗	4.4	医药	连续重仓3期	15.1	3.57	29.03	2.1	38.18	18.95	18.89	13.23
300677.SZ	英科医疗	4.39	医药	连续重仓3期	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
688016.SH	心脉医疗	4.33	医药		-1.42	3.57	18.56	2.67	38.19	14.72	10.88	8.31
300832.SZ	新产业	3.87	医药		34.9	3.57	20.31	3.86	1.21	7.91	9.11	6.94
688139.SH	海尔生物	3.37	医药	连续重仓3期	27.93	3.57	38.02	1.92	-7.13	11.85	7.24	5.95
301367.SZ	瑞迈特	2.44	医药	连续重仓3期	21.47	3.57	25.21	1.6	13.65	31.49	17.0	13.02
300203.SZ	聚光科技	2.04	电力及公用事业	连续重仓3期	-12.36	-1.23		2.39	-342.07	211.84	28.44	10.7
688617.SH	惠泰医疗	2.01	医药		47.61	3.57	29.64	8.95	23.43	14.03	16.37	12.69
688050.SH	爱博医疗	1.62	医药	连续重仓4期	16.54	3.57	26.62	2.52	-39.68	34.67	8.58	5.65
600529.SH	山东药玻	1.43	医药	连续重仓3期	0.31	3.57	18.35	1.48	-17.83	13.15	5.41	3.28

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.21	7.44
交易收益		-1.57
医药	80.17	9.14	11.41	8.34
电力及公用事业	2.04	-0.14	-6.72	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化