华宝大健康混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.86%（17.35%）	-15.33%（17.35%）	-29.50%（23.98%）	37.62%（28.57%）	-0.41（19.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.35%（18.88%）	-29.84%（18.88%）	-7.55%（29.08%）	42.91%（67.35%）	-0.70（19.39%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.84%（42.35%）	-56.27%（42.35%）	-12.70%（42.86%）	35.27%（63.78%）	-1.60（22.45%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.90%（15.31%）	-24.61%（15.31%）	-20.78%（31.63%）	35.06%（63.78%）	-0.70（16.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-11.51%（22.96%）	-21.77%（22.96%）	-23.34%（22.45%）	37.74%（49.49%）	-0.58（25.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.85%（17.86%）	-21.85%（17.86%）	-29.60%（25.51%）	36.13%（23.98%）	-0.60（18.88%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	27.12%（65.97%）	12.75%（65.97%）	-39.26%（18.37%）	35.36%（14.80%）	0.36（58.64%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	24.81%（80.70%）	7.72%（80.70%）	-39.26%（22.96%）	33.45%（19.90%）	0.23（79.53%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	4.72%（72.07%）	4.72%（72.07%）	-20.17%（67.81%）	27.66%（54.11%）	0.17（73.87%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.22%（17.12%）	-26.22%（17.12%）	-32.85%（30.00%）	26.07%（63.75%）	-1.01（10.96%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	1.83%（90.62%）	1.83%（90.62%）	-21.49%（72.00%）	19.97%（23.56%）	0.09（91.25%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.96%（72.00%）	-10.96%（72.00%）	-24.93%（50.26%）	30.53%（28.50%）	-0.36（73.14%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	57.63%（93.26%）	57.63%（93.26%）	-24.12%（15.82%）	34.57%（11.22%）	1.67（92.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	29.79	33.57	31.35	47.17
香港创新药	43.85	43.3	44.46	33.61
原料药	11.09	10.51	5.43	2.42
医疗器械	3.46	0.0	0.0	3.49
化学制剂	4.57	2.15	7.48	0.0
生物制品	0.63	0.77	3.69	1.78
中药	0.0	0.0	0.0	0.0
香港医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0
香港食品	0.0	0.0	0.0	0.0
CXO	0.0	0.0	0.0	0.7
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
黑色家电	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002653.SZ	海思科	9.11	医药	连续重仓9期	-8.16	3.57	96.79	16.35	164.01	33.24	-24.13	13.93
6990.HK	科伦博泰生物	8.24	香港医药	连续重仓9期	5.55	5.47	-240.52	18.88
1801.HK	信达生物	7.9	香港医药	连续重仓9期	4.52	5.47	153.62	6.46
600276.SH	恒瑞医药	7.01	医药	连续重仓9期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
688266.SH	泽璟制药	5.89	医药		-11.07	3.57	62.02	18.03	481.59	2.71	-57.65	31.13
2162.HK	康诺亚-B	5.19	香港医药	连续重仓3期	15.41	5.47	-36.53	6.88
688506.SH	百利天恒	4.35	医药		-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7
002821.SZ	凯莱英	4.14	医药		-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
002317.SZ	众生药业	3.94	医药		5.7	3.57	71.28	5.23	200.31	44.16	12.99	14.02
603259.SH	药明康德	3.61	医药	连续重仓2期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
688331.SH	荣昌生物	3.43	医药	连续重仓3期	-22.33	3.57	56.92	18.72	611.79	-130.71	-159.55	12.27
1530.HK	三生制药	3.28	香港医药	连续重仓5期	-15.53	5.47	4.55	1.42
002422.SZ	科伦药业	3.14	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
688428.SH	诺诚健华	2.62	医药		-6.57	3.57	68.89	6.84	539.92	-294.12	-16.96	29.61
9606.HK	映恩生物-B	2.52	香港医药	连续重仓3期	-17.38	5.47	-5.71	6.11
688796.SH		2.06	医药		-24.42	3.57	168.31	21.43	177.05	40.87	64.09	49.79
688221.SH	前沿生物	1.78	医药	连续重仓3期	-37.23	3.57	2423.45	7.57	84.26	-11.45	-68.55	-6.54
1093.HK	石药集团	1.72	香港医药	连续重仓5期	22.2	5.47	21.88	2.19
603087.SH	甘李药业	1.54	医药		26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
1548.HK	金斯瑞生物-一千	1.53	香港医药		158.38	5.47	-6.46	0.87

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.82	0.77
交易收益		-3.52
医药	58.21	-1.79	-3.07	8.34
香港医药	33.61	6.08	18.07	12.97