华安沪港深优选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006768.OF 一级类型：全市场二级类型：港股高仓位基金经理：陆秋渊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.56%（22.22%）	-28.88%（22.22%）	-36.41%（20.59%）	27.75%（18.63%）	-1.04（36.36%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.04%（33.33%）	30.79%（33.33%）	-4.07%（22.55%）	37.86%（16.67%）	0.81（28.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.74%（20.59%）	-65.58%（20.59%）	-13.84%（17.65%）	32.51%（17.65%）	-2.02（29.70%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.36%（25.49%）	-45.79%（25.49%）	-22.93%（17.65%）	26.33%（20.59%）	-1.74（42.16%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.06%（16.67%）	-48.38%（16.67%）	-31.74%（16.67%）	28.16%（21.57%）	-1.72（25.49%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-29.44%（11.24%）	-29.44%（11.24%）	-36.41%（21.57%）	26.56%（19.61%）	-1.11（28.09%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.70%（53.52%）	5.22%（53.52%）	-38.10%（16.67%）	29.17%（14.71%）	0.18（47.89%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	1.15%（17.65%）	0.38%（17.65%）	-38.10%（16.67%）	28.45%（14.71%）	0.01（17.65%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-3.84%（79.17%）	-3.84%（79.17%）	-21.28%（63.93%）	27.00%（29.51%）	-0.14（79.17%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.60%（34.43%）	-20.60%（34.43%）	-40.25%（21.88%）	40.04%（7.81%）	-0.51（60.66%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-33.27%（1.56%）	-33.27%（1.56%）	-41.36%（1.47%）	26.27%（2.94%）	-1.27（10.94%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.77%（38.24%）	8.77%（38.24%）	-23.65%（4.11%）	26.24%（10.96%）	0.33（29.41%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.39%（71.23%）	40.39%（71.23%）	-21.80%（6.06%）	31.31%（2.02%）	1.29（45.21%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港创新药	23.04	20.71	22.85	10.0
香港电子	11.83	10.41	12.19	26.03
香港互联网	16.93	13.66	6.27	9.14
香港家电家居	0.53	1.61	1.88	1.93
香港非银	6.36	12.48	6.32	5.91
香港有色	5.95	7.91	8.6	3.51
香港汽车	1.59	4.28	4.99	3.45
香港旅游服务	3.14	2.72	3.17	0.0
香港医美	3.03	1.01	2.36	0.0
香港硬件	1.97	0.0	0.0	3.32
香港纺服	3.7	0.8	0.94	0.0
香港公用	0.0	0.0	0.0	1.0
香港电新	0.86	5.53	5.04	1.95
香港商贸	0.86	1.17	1.36	0.0
电池环节	2.12	2.05	0.83	2.2

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1347.HK	华虹宏力	8.39	香港科技	连续重仓5期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
0981.HK	中芯国际	4.62	香港科技	连续重仓7期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
0522.HK	ASMPT	4.61	香港科技	连续重仓3期	-48.74	-28.38	93.41	5.88
002371.SZ	北方华创	4.17	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
0189.HK	东岳集团	2.68	香港周期		-50.18	7.48	18.19	2.08
1530.HK	三生制药	2.52	香港医药	连续重仓6期	-15.53	5.47	4.55	1.42
601231.SH	环旭电子	2.47	电子		-32.65	-41.11	39.99	3.5	35.28	24.93	32.61	23.43
0005.HK	汇丰控股	2.31	香港金地		-3.18	8.95	14.61	1.84
6869.HK	长飞光纤光缆	2.24	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
300750.SZ	宁德时代	2.2	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
6030.HK	中信证券	2.18	香港金地	连续重仓7期	-22.08	8.95	10.69	1.3
6809.HK	澜起科技	2.17	香港科技		-53.68	-28.38	198.16	39.69
0175.HK	吉利汽车	2.1	香港制造	连续重仓3期	-15.48	-21.31	10.55	1.78
601138.SH	工业富联	2.06	计算机	连续重仓3期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
0388.HK	香港交易所	2.05	香港金地	连续重仓5期	3.97	8.95	24.4	7.91
6088.HK	FIT HON TENG	1.95	香港科技		-47.89	-28.38	42.76	2.49
1729.HK	汇聚科技	1.95	香港制造	连续重仓3期	-25.83	-21.31	48.2	13.36
9992.HK	泡泡玛特	1.93	香港消费		-14.87	0.01	14.57	8.35
2268.HK	药明合联	1.83	香港医药	连续重仓7期	24.98	5.47	43.91	6.06
301308.SZ	江波龙	1.74	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.35	-13.2
交易收益		0.74
香港科技	38.49	-10.13	-26.31	-19.21
香港医药	11.03	2.52	22.86	12.97
香港周期	9.44	0.08	0.9	14.99
香港金地	8.22	-0.12	-1.5	11.72
香港制造	7.88	-0.83	-10.55	-10.27
电子	6.64	-2.11	-31.8	-35.72
电力设备及新能源	5.93	-1.84	-31.02	-21.5
计算机	3.79	-1.48	-38.91	-13.46
香港消费	1.93	-0.03	-1.55	3.32

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化