国投瑞银先进制造混合 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：006736.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏价值 基金经理：施成
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-36.04%（4.41%）-41.76%（4.41%）-51.79%（6.62%）47.79%（2.21%）-0.87（18.38%）
2026-10-232026-11-06近2周-15.00%（0.00%）-98.54%（0.00%）-16.03%（7.35%）56.05%（17.65%）-1.76（23.53%）
2026-10-082026-11-06近1月-26.63%（1.47%）-97.30%（1.47%）-27.52%（5.88%）44.40%（16.91%）-2.19（43.38%）
2026-08-042026-11-06近3月-27.83%（8.82%）-72.45%（8.82%）-40.85%（2.94%）47.49%（4.41%）-1.53（53.68%）
2026-05-112026-11-06近6月-46.62%（2.21%）-71.65%（2.21%）-51.79%（6.62%）54.88%（5.15%）-1.31（37.50%）
2025-10-312026-11-06近1年-28.51%（7.35%）-28.51%（7.35%）-51.79%（6.62%）46.70%（1.47%）-0.61（23.53%）
2024-11-012026-11-06近2年7.17%（30.15%）3.52%（30.15%）-51.79%（6.62%）41.11%（0.74%）0.09（24.26%）
2023-11-032026-11-06近3年-11.81%（13.97%）-4.13%（13.97%）-51.79%（6.62%）40.00%（0.74%）-0.10（16.18%）
2020-12-312021-12-312021Y60.03%（99.26%）60.03%（99.26%）-28.55%（2.94%）40.92%（0.00%）1.47（80.15%）
2021-12-312022-12-302022Y-27.70%（13.24%）-27.70%（13.24%）-36.83%（5.88%）38.86%（0.00%）-0.71（67.65%）
2022-12-302023-12-292023Y-34.51%（1.47%）-34.51%（1.47%）-48.30%（0.00%）25.61%（5.15%）-1.35（12.50%）
2023-12-292024-12-312024Y-17.19%（2.94%）-17.19%（2.94%）-31.62%（5.15%）37.76%（2.94%）-0.46（12.50%）
2024-12-312025-12-312025Y72.63%（95.59%）72.63%（95.59%）-21.04%（6.62%）36.59%（2.94%）1.99（78.68%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
电池环节8.0916.2117.5312.09
PCB7.7216.5116.2818.88
光通信1.911.7213.8524.55
电网设备13.789.897.7410.53
储能1.370.00.00.0
工业金属4.5810.3813.310.0
半导体设计11.699.011.332.68
其他专用设备11.939.88.190.11
新能源矿产0.03.786.010.03
军工电子9.730.00.00.0
化学制品0.05.287.06.15
整车3.270.00.00.0
塑料0.660.00.00.0
被动元件2.90.00.01.24
玻璃0.260.00.012.33
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
002384.SZ东山精密
10.06
电子
-56.46
-41.11
235.5421.23179.41291.86173.34108.37
300308.SZ中际旭创
9.44
通信连续重仓3期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
300502.SZ新易盛
8.15
通信连续重仓3期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
002851.SZ麦格米特
6.64
电力设备及新能源连续重仓5期
-44.19
-28.69
634.9410.84-24.02187.1694.0357.58
301526.SZ国际复材
6.53
建材
-55.33
-31.46
359.1720.622633.583396.04465.51193.64
002407.SZ多氟多
6.15
基础化工连续重仓3期
-52.38
-26.22
114.27.0311.29517.2262.6653.59
002080.SZ中材科技
5.18
建材
-55.23
-31.46
76.937.6642.1570.4446.7522.46
301217.SZ铜冠铜箔
4.91
电子
-50.01
-41.11
833.1824.88487.42447.47158.1102.95
002709.SZ天赐材料
4.66
基础化工连续重仓3期
-46.78
-26.22
36.575.68668.99509.0363.9642.7
600601.SH方正科技
4.59
计算机连续重仓3期
-25.51
-14.55
94.5812.12211.55129.4468.458.22
300476.SZ胜宏科技
4.14
电子连续重仓5期
-47.04
-41.11
72.759.5477.05119.5277.7352.8
300870.SZ欧陆通
3.41
电子
-63.72
-41.11
290.120.49-62.4658.4238.3321.12
301205.SZ联特科技
3.3
电子
-16.34
-41.11
497.126.9-20.14158.075.1745.7
601138.SH工业富联
3.08
计算机
-31.51
-14.55
35.228.1276.4255.1535.7722.49
603083.SH剑桥科技
3.01
通信
-37.83
-42.7
267.8710.23126.57618.03309.76150.66
301511.SZ德福科技
2.41
电子
-49.76
-41.11
375.3822.14434.04455.32255.84138.04
603986.SH兆易创新
2.25
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
000636.SZ风华高科
1.24
电子
-44.34
-41.11
271.996.736.99127.7955.1818.42
600176.SH中国巨石
0.62
建材
-54.42
-31.46
76.339.2542.9397.4450.5913.55
688200.SH华峰测控
0.59
电子
-47.53
-41.11
185.326.1481.3318.6937.7125.52
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计93.34-33.2
交易收益2.17
电子33.72-14.27-42.33-35.72
通信21.08-7.84-37.17-33.35
建材12.33-5.48-44.45-25.34
基础化工10.94-3.69-33.76-18.2
计算机7.67-1.29-16.84-13.46
电力设备及新能源6.99-2.68-38.26-21.5
机械0.37-0.08-22.39-19.0
国防军工0.18-0.02-8.86-18.84
有色金属0.04-0.01-34.4-8.41
医药0.01-0.0-26.198.34
汽车0.0-0.0-12.28-5.86
香港科技0.00.01.75-19.21
香港制造0.0-0.0-4.47-10.27
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
香港周期0.0-0.0-41.7514.99
香港消费0.00.033.823.32
建筑0.0-0.0-11.24-0.95
轻工制造0.0-0.0-14.55-1.11
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化