宝盈品牌消费股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006675.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：张若伦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.66%（65.76%）	-11.56%（65.76%）	-20.23%（75.54%）	17.61%（51.09%）	-0.66（65.22%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.00%（28.80%）	115.67%（28.80%）	-3.10%（20.65%）	21.86%（45.11%）	5.29（24.86%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	3.55%（54.89%）	50.22%（54.89%）	-3.10%（80.98%）	18.58%（52.72%）	2.70（49.18%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.40%（47.28%）	-5.43%（47.28%）	-10.73%（42.93%）	17.71%（38.59%）	-0.31（48.37%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-4.41%（73.91%）	-8.67%（73.91%）	-13.21%（79.35%）	18.42%（46.20%）	-0.47（76.09%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.83%（58.70%）	-13.83%（58.70%）	-22.50%（69.02%）	16.87%（51.09%）	-0.82（58.70%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-14.66%（26.52%）	-7.62%（26.52%）	-28.45%（51.63%）	16.15%（69.57%）	-0.47（25.97%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.62%（80.11%）	0.87%（80.11%）	-28.45%（61.41%）	16.10%（90.22%）	0.05（81.25%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.02%（40.77%）	-4.02%（40.77%）	-27.72%（23.42%）	23.71%（46.20%）	-0.17（40.00%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.01%（93.67%）	-7.01%（93.67%）	-25.34%（71.60%）	25.64%（30.77%）	-0.27（94.94%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	3.29%（98.22%）	3.29%（98.22%）	-7.81%（96.65%）	11.08%（91.62%）	0.30（98.22%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	23.41%（98.32%）	23.41%（98.32%）	-12.14%（97.80%）	16.35%（95.60%）	1.43（100.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-9.11%（2.20%）	-9.11%（2.20%）	-13.57%（31.52%）	15.20%（67.93%）	-0.60（2.20%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	22.68	6.66	4.69	7.29
香港互联网	11.02	6.95	3.27	12.02
非白酒	0.86	0.0	14.74	6.13
白色家电	5.24	6.44	0.0	8.35
香港旅游服务	12.74	3.28	1.71	2.63
香港食品	5.97	7.42	5.02	0.0
养殖业	5.25	4.81	9.77	2.09
摩托及商用车	0.0	3.38	4.32	7.6
香港非银	0.0	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	2.5	8.04	7.98
香港公用	0.0	0.0	0.0	0.0
印刷造纸	0.0	4.26	8.98	8.42
食品	2.45	0.0	4.48	0.0
香港机械	0.0	0.0	0.0	0.0
香港家电家居	0.85	4.99	0.0	7.13

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002422.SZ	科伦药业	9.21	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
002831.SZ	裕同科技	8.42	轻工制造	连续重仓2期	-26.57	-7.89	28.69	3.95	9.1	10.45	10.42	7.09
600519.SH	贵州茅台	7.29	食品饮料	连续重仓6期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
0700.HK	腾讯控股	6.25	香港科技	连续重仓6期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
002832.SZ	比音勒芬	5.16	纺织服装	连续重仓2期	28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
603766.SH	隆鑫通用	4.45	汽车		27.66	-8.77	15.2	2.84	-2.58	34.89	12.41	8.92
000333.SZ	美的集团	4.33	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
1070.HK	TCL电子	4.17	香港消费		26.84	0.01	12.06	1.69
600690.SH	海尔智家	4.02	家电		0.28	1.05	10.23	1.53	-12.42	8.2	3.92	2.86
600887.SH	伊利股份	3.61	食品饮料	连续重仓2期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
603129.SH	春风动力	3.15	汽车		13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
9988.HK	阿里巴巴-W	3.05	香港科技		5.33	-28.38	15.2	1.47
9992.HK	泡泡玛特	2.96	香港消费		-14.87	0.01	14.57	8.35
603889.SH	新澳股份	2.94	纺织服装		20.35	-1.91	9.72	1.36	23.6	11.35	8.26	5.15
002653.SZ	海思科	2.83	医药		-8.16	3.57	96.79	16.35	164.01	33.24	-24.13	13.93
002154.SZ	报喜鸟	2.81	纺织服装		3.93	-1.91	12.73	1.12	25.17	10.45	9.38	6.6
3690.HK	美团-W	2.72	香港科技		4.6	-28.38	-9.51	2.53
6862.HK	海底捞	2.63	香港消费		-10.16	0.01	13.2	5.34
002946.SZ	新乳业	2.52	食品饮料	连续重仓2期	7.24	7.5	15.45	3.47	25.36	9.66	11.01	6.62
600060.SH	海信视像	2.12	家电		-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.7	3.57
交易收益		-1.57
食品饮料	13.43	1.25	9.32	6.18
医药	12.05	0.08	0.67	8.34
香港科技	12.02	0.51	4.26	-19.21
纺织服装	10.92	2.75	25.22	3.31
家电	10.47	0.67	6.41	1.47
香港消费	9.75	1.13	11.57	3.32
轻工制造	8.42	-2.16	-25.66	-1.11
汽车	7.6	0.98	12.86	-5.86
农林牧渔	2.09	-0.08	-3.65	15.44
消费者服务	1.96	0.0	0.06	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化