富国金融地产行业混合型A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006652.OF 一级类型：行业主题二级类型：金地基金经理：董浩

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.12%（14.04%）	-20.31%（14.04%）	-27.07%（17.54%）	24.20%（14.04%）	-0.84（21.05%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.75%（84.21%）	233.90%（84.21%）	-2.42%（29.82%）	29.53%（14.04%）	7.92（47.37%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.17%（35.09%）	-12.82%（35.09%）	-6.35%（26.32%）	26.77%（12.28%）	-0.48（40.35%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	1.17%（59.65%）	4.71%（59.65%）	-13.30%（21.05%）	28.44%（10.53%）	0.17（54.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.89%（14.04%）	-34.33%（14.04%）	-25.38%（14.04%）	25.43%（14.04%）	-1.35（21.05%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.80%（15.79%）	-18.80%（15.79%）	-27.07%（17.54%）	22.44%（14.04%）	-0.84（17.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.75%（30.36%）	-1.39%（30.36%）	-32.00%（14.04%）	20.77%（15.79%）	-0.07（32.14%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	11.77%（32.08%）	3.80%（32.08%）	-32.00%（14.04%）	20.03%（17.54%）	0.19（28.30%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-8.55%（2.70%）	-8.55%（2.70%）	-20.53%（22.92%）	21.19%（47.92%）	-0.40（2.70%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-8.79%（72.92%）	-8.79%（72.92%）	-21.44%（75.00%）	25.91%（21.15%）	-0.34（79.17%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.40%（21.15%）	-19.40%（21.15%）	-26.23%（26.42%）	19.86%（13.21%）	-0.98（28.85%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	25.73%（75.47%）	25.73%（75.47%）	-11.57%（64.29%）	19.52%（55.36%）	1.32（73.58%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	15.99%（76.79%）	15.99%（76.79%）	-12.00%（31.58%）	17.02%（26.32%）	0.94（67.86%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	16.98	19.82	0.0	0.0
香港非银	13.33	18.69	0.0	0.0
香港地产	0.0	0.0	34.77	43.44
保险	1.11	12.83	0.0	0.0
住宅开发	6.98	9.39	24.55	17.2
券商	5.68	12.62	0.0	0.0
全国性银行	5.53	8.35	0.0	0.0
香港银行	1.65	2.76	0.0	0.0
香港软件	9.87	0.0	0.0	0.0
金融科技	8.65	0.0	0.0	0.0
非住宅地产	3.6	0.0	6.91	8.98
建筑	0.0	0.0	0.0	1.83
工业金属	5.93	0.0	0.0	0.0
防水耐火材料	0.0	5.08	0.0	0.0
玻璃	0.0	0.0	0.0	5.08

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1908.HK	建发国际集团	9.93	香港金地	连续重仓2期	-7.56	8.95	7.48	0.65
002244.SZ	滨江集团	9.65	房地产	连续重仓2期	21.71	-3.76	12.12	0.79	-43.87	17.6	1.67	1.1
001979.SZ	招商蛇口	8.98	房地产	连续重仓2期	18.27	-3.76	93.89	0.59	-97.45	31.26	7.04	4.54
3900.HK	绿城中国	8.94	香港金地	连续重仓2期	-19.97	8.95	218.43	0.44
1109.HK	华润置地	8.82	香港金地	连续重仓2期	-0.91	8.95	7.6	0.67
1209.HK	华润万象生活	6.07	香港金地	连续重仓2期	8.98	8.95	19.05	4.89
0688.HK	中国海外发展	5.54	香港金地		5.32	8.95	9.39	0.31
2423.HK	贝壳-W	4.14	香港金地	连续重仓2期	19.6	8.95	34.14	1.77
600064.SH	南京高科	3.92	房地产	连续重仓2期	12.72	-3.76	6.99	0.62	-18.17	22.39	6.43	4.46
600048.SH	保利发展	3.62	房地产	连续重仓2期	15.33	-3.76		0.29	-208.68	652.94	68.21	47.07
600499.SH	科达制造	2.92	机械		-24.06	-22.85	17.09	2.1	42.51	61.94	12.25	6.86
002371.SZ	北方华创	2.81	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
601636.SH	旗滨集团	2.6	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14
600176.SH	中国巨石	2.48	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
600801.SH	华新建材	2.31	建材		46.47	-31.46	9.98	1.0	24.14	10.62	12.72	8.17
002541.SZ	鸿路钢构	1.83	建筑		18.75	-5.13	18.61	1.21	23.57	22.39	14.27	9.78
300201.SZ	海伦哲	1.78	汽车		-48.88	-8.77	65.74	11.47	37.79	55.82	37.88	23.58
688150.SH	莱特光电	1.45	电子		-49.21	-41.11	135.2	14.52	0.7	61.67	32.37	27.01
301319.SZ	唯特偶	0.74	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
2669.HK	中海物业	0.0	香港金地		1.67	8.95	7.01	1.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.55	4.08
交易收益		0.72
香港金地	43.44	1.15	2.65	11.72
房地产	26.18	6.58	25.14	6.18
建材	7.39	-1.27	-17.12	-25.34
电子	5.0	-2.04	-40.79	-35.72
机械	2.92	-0.53	-18.12	-19.0
建筑	1.83	0.22	11.78	-0.95
汽车	1.78	-0.75	-42.29	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化