弘毅远方消费升级混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006644.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：章劲、包戈然

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-52.67%（0.29%）	-59.53%（0.29%）	-63.95%（1.01%）	55.48%（13.62%）	-1.07（2.03%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-25.34%（2.75%）	-99.95%（2.75%）	-27.02%（1.59%）	97.93%（9.28%）	-1.02（68.46%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-39.36%（2.46%）	-99.71%（2.46%）	-40.73%（1.16%）	75.25%（5.94%）	-1.33（79.83%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-36.91%（10.14%）	-83.80%（10.14%）	-51.31%（1.45%）	65.86%（0.72%）	-1.27（71.74%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-59.95%（0.29%）	-84.08%（0.29%）	-60.85%（4.78%）	63.99%（11.59%）	-1.31（8.70%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-54.13%（0.29%）	-54.13%（0.29%）	-63.95%（1.01%）	51.46%（15.80%）	-1.05（2.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-54.86%（0.00%）	-32.81%（0.00%）	-63.95%（1.01%）	42.64%（26.38%）	-0.77（0.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-57.75%（0.00%）	-25.10%（0.00%）	-63.95%（1.01%）	37.28%（45.07%）	-0.67（0.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-8.60%（6.81%）	-8.60%（6.81%）	-21.83%（37.16%）	17.99%（81.32%）	-0.48（4.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.23%（49.42%）	-25.23%（49.42%）	-32.42%（58.62%）	20.53%（84.14%）	-1.23（16.73%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-20.10%（23.79%）	-20.10%（23.79%）	-30.60%（36.65%）	15.01%（84.68%）	-1.34（10.69%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.59%（34.12%）	3.59%（34.12%）	-18.42%（75.48%）	23.43%（85.82%）	0.15（38.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-6.93%（0.15%）	-6.93%（0.15%）	-27.36%（10.43%）	31.81%（46.23%）	-0.22（0.15%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港软件	22.26	30.64	13.17	2.69
半导体设计	5.02	0.87	5.65	14.73
工业软件	21.8	22.09	8.22	0.0
SAAS	4.59	6.18	15.46	0.81
服务器	6.44	7.4	6.12	0.0
光通信	0.16	4.86	3.39	3.23
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	10.2	7.12	1.71
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0
计算机设备	2.58	0.97	3.85	0.0
食品	0.0	0.0	0.0	0.0
通用软件	0.0	0.0	9.79	4.56
半导体设备	0.0	0.0	0.0	7.5
创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
金融科技	4.55	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	5.46	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300604.SZ	长川科技	3.82	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688037.SH	芯源微	3.68	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300223.SZ	君正股份	3.64	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688525.SH	佰维存储	3.64	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
6869.HK	长飞光纤光缆	3.62	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
688766.SH	普冉股份	3.61	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
000725.SZ	京东方A	3.4	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688313.SH	仕佳光子	3.23	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
003031.SZ	中瓷电子	3.16	电子		-46.58	-41.11	128.45	12.69	12.47	59.82	43.75	37.63
688627.SH	精智达	3.16	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688300.SH	联瑞新材	3.04	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
300373.SZ	扬杰科技	2.89	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
1347.HK	华虹宏力	2.89	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
300408.SZ	三环集团	2.87	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300136.SZ	信维通信	2.81	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
300757.SZ	罗博特科	2.77	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
688820.SH		2.73	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
0981.HK	中芯国际	2.6	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
688692.SH	达梦数据	2.52	计算机	连续重仓2期	-24.09	-14.55	48.54	7.33	15.02	27.29	18.46	13.69

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	74.83	-33.14
交易收益		-3.74
电子	42.64	-19.78	-46.39	-35.72
香港科技	11.81	-3.11	-26.32	-19.21
通信	6.04	-2.57	-42.47	-33.35
机械	5.93	-1.89	-31.96	-19.0
计算机	5.38	-0.71	-13.29	-13.46
基础化工	3.04	-1.34	-44.15	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化