财通新兴蓝筹混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006522.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：唐家伟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.45%（68.84%）	0.55%（68.84%）	-57.47%（14.93%）	54.49%（15.94%）	0.01（68.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-17.82%（16.23%）	-99.39%（16.23%）	-21.80%（13.04%）	85.37%（25.80%）	-1.16（48.69%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-31.31%（14.64%）	-98.75%（14.64%）	-34.63%（12.17%）	62.75%（27.54%）	-1.57（53.27%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-31.60%（25.07%）	-77.71%（25.07%）	-44.89%（18.12%）	54.72%（18.70%）	-1.42（56.67%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.48%（51.45%）	-50.41%（51.45%）	-57.47%（14.49%）	64.08%（11.30%）	-0.79（75.07%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-0.86%（62.17%）	-0.86%（62.17%）	-57.47%（14.93%）	51.62%（14.93%）	-0.02（62.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	62.95%（67.31%）	27.65%（67.31%）	-57.47%（14.93%）	46.10%（13.04%）	0.60（57.91%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	114.21%（87.02%）	29.12%（87.02%）	-57.47%（14.93%）	43.19%（12.90%）	0.67（81.73%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	1.52%（22.54%）	1.52%（22.54%）	-22.44%（34.24%）	26.44%（40.66%）	0.06（22.07%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.11%（91.05%）	-13.11%（91.05%）	-24.78%（83.79%）	26.32%（52.59%）	-0.50（91.05%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.95%（26.03%）	-18.95%（26.03%）	-36.17%（15.32%）	22.79%（39.49%）	-0.83（33.10%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	26.07%（91.00%）	26.07%（91.00%）	-21.84%（52.29%）	38.13%（22.45%）	0.68（87.36%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	59.91%（65.73%）	59.91%（65.73%）	-29.47%（6.09%）	39.87%（9.86%）	1.50（42.69%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	14.79	19.06	24.06	12.56
PCB	12.82	20.72	7.41	15.59
半导体设计	6.5	8.63	8.99	7.75
通用设备	5.43	9.47	8.6	8.73
商贸	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	2.72	5.55	0.0	2.84
通信设备	0.0	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	7.53	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
香港互联网	1.3	0.08	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	2.77	3.38	8.82
显示面板	0.0	7.54	7.15	0.0
香港电子	0.0	0.0	0.0	4.93
金融科技	0.0	0.0	0.0	0.0
风电	0.0	3.78	4.62	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688498.SH	源杰科技	7.54	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
000636.SZ	风华高科	6.89	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
300502.SZ	新易盛	6.79	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688519.SH	南亚新材	6.74	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
300308.SZ	中际旭创	5.77	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600183.SH	生益科技	5.45	电子	连续重仓4期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300567.SZ	精测电子	5.34	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
301200.SZ	大族数控	5.08	电子		-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
1888.HK	建滔积层板	4.88	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
300408.SZ	三环集团	4.68	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688700.SH	东威科技	3.74	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
603186.SH	华正新材	3.4	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
301511.SZ	德福科技	2.84	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
301377.SZ	鼎泰高科	2.62	机械	连续重仓4期	-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
603663.SH	三祥新材	2.62	基础化工		-50.18	-26.22	289.21	29.34	158.43	402.1	136.32	67.04
002515.SZ	金字火腿	2.57	食品饮料		-38.46	7.5	873.88	4.63	-110.55	51.84	8.37	10.23
688800.SH	瑞可达	2.54	电子		-53.63	-41.11	97.74	11.81	-5.35	62.07	38.59	39.63
605376.SH	博迁新材	2.21	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
002851.SZ	麦格米特	1.23	电力设备及新能源		-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
301362.SZ	民爆光电	0.77	电子		-53.56	-41.11	183.48	11.18	-36.86	75.39	62.4	24.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.61	-34.57
交易收益		-2.65
电子	46.77	-15.74	-33.65	-35.72
通信	12.56	-4.9	-38.98	-33.35
机械	11.7	-5.03	-43.0	-19.0
香港科技	4.93	-2.49	-50.44	-19.21
基础化工	2.62	-1.1	-41.91	-18.2
食品饮料	2.57	-0.84	-32.76	6.18
有色金属	2.21	-1.36	-61.42	-8.41
电力设备及新能源	1.23	-0.47	-38.5	-21.5
消费者服务	0.02	0.0	2.36	10.09
煤炭	0.0	0.0	27.09	18.67

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化