财通集成电路产业股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006502.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：金梓才

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.11%（70.29%）	1.35%（70.29%）	-62.55%（2.17%）	61.15%（2.61%）	0.02（69.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-24.37%（4.78%）	-99.93%（4.78%）	-26.53%（2.03%）	95.39%（12.75%）	-1.05（65.41%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-38.93%（3.04%）	-99.68%（3.04%）	-40.67%（1.45%）	70.53%（12.46%）	-1.41（70.54%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-40.80%（1.74%）	-87.40%（1.74%）	-52.04%（0.72%）	59.66%（7.10%）	-1.47（49.86%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.81%（40.00%）	-56.34%（40.00%）	-62.55%（1.88%）	70.26%（3.19%）	-0.80（74.49%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	2.79%（68.70%）	2.79%（68.70%）	-62.55%（2.17%）	58.40%（1.45%）	0.05（68.12%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	115.82%（93.43%）	46.91%（93.43%）	-62.55%（2.17%）	52.33%（1.30%）	0.90（81.79%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	171.90%（95.99%）	39.87%（95.99%）	-62.55%（2.17%）	48.91%（1.59%）	0.82（89.26%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	11.41%（46.24%）	11.41%（46.24%）	-19.88%（52.14%）	25.15%（47.47%）	0.45（44.37%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.64%（47.67%）	-25.64%（47.67%）	-35.05%（41.38%）	31.60%（19.14%）	-0.81（68.87%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.24%（68.62%）	-7.24%（68.62%）	-30.93%（34.44%）	28.70%（16.43%）	-0.25（73.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	32.37%（94.63%）	32.37%（94.63%）	-26.85%（26.14%）	41.99%（10.04%）	0.77（90.52%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	101.46%（92.61%）	101.46%（92.61%）	-30.26%（4.49%）	46.83%（1.30%）	2.17（79.03%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	17.32	19.34	34.23	13.67
PCB	36.07	36.64	17.11	16.47
半导体设计	0.0	9.59	9.62	9.77
通用设备	7.97	11.18	15.41	9.96
计算机设备	10.04	8.2	0.0	0.0
半导体封测	0.0	0.0	0.0	0.0
通信设备	0.0	0.0	0.0	0.0
通信服务	0.0	0.0	0.0	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	14.13
其他专用设备	0.0	0.0	9.84	2.99
显示面板	0.0	7.99	5.63	0.0
玻璃	8.0	0.0	0.0	0.0
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	0.0	0.0	3.75
建筑	4.72	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.47	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688498.SH	源杰科技	8.69	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688519.SH	南亚新材	8.27	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
301511.SZ	德福科技	7.95	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
301377.SZ	鼎泰高科	7.87	机械	连续重仓4期	-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
300408.SZ	三环集团	7.84	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
000636.SZ	风华高科	6.29	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
605376.SH	博迁新材	4.73	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
688020.SH	方邦股份	4.6	电子		-62.96	-41.11		15.63	0.83	101.75	14.3	25.92
688260.SH	昀冢科技	3.75	电子		-46.67	-41.11		107.0	7.61	55.72	28.53	17.11
603186.SH	华正新材	3.6	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
300308.SZ	中际旭创	3.12	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301200.SZ	大族数控	2.96	电子	连续重仓2期	-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
301362.SZ	民爆光电	2.09	电子		-53.56	-41.11	183.48	11.18	-36.86	75.39	62.4	24.14
300570.SZ	太辰光	1.08	通信		-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
300661.SZ	圣邦股份	1.08	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
301217.SZ	铜冠铜箔	0.96	电子		-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
688795.SH		0.04	电子		-46.38	-41.11		29.23
688802.SH		0.03	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
688700.SH	东威科技	0.02	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.47	-36.57
交易收益		-4.28
电子	58.17	-20.81	-35.77	-35.72
通信	13.67	-5.14	-37.59	-33.35
机械	7.9	-3.45	-43.64	-19.0
有色金属	4.73	-2.9	-61.41	-8.41
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.0	-0.0	-21.05	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
计算机	0.0	-0.0	-21.39	-13.46
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
香港科技	0.0	0.0	19.96	-19.21

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化