中邮沪港深精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006477.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：武志骁

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-26.67%（11.59%）	-31.28%（11.59%）	-35.78%（87.83%）	22.94%（98.12%）	-1.36（0.58%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.46%（97.25%）	210.76%（97.25%）	-1.88%（98.12%）	24.99%（95.51%）	8.43（98.11%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.25%（94.64%）	2.98%（94.64%）	-8.04%（95.36%）	25.66%（94.20%）	0.12（94.63%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.70%（86.67%）	-38.83%（86.67%）	-18.10%（94.35%）	19.51%（97.83%）	-1.99（5.22%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.09%（78.99%）	-34.65%（78.99%）	-23.98%（96.23%）	21.97%（98.26%）	-1.58（1.45%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-31.63%（6.81%）	-31.63%（6.81%）	-36.68%（87.10%）	22.09%（98.26%）	-1.43（0.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-3.86%（8.36%）	-1.95%（8.36%）	-39.83%（82.17%）	23.88%（98.55%）	-0.08（7.16%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-0.07%（10.42%）	-0.02%（10.42%）	-39.83%（82.90%）	26.92%（95.22%）	-0.00（10.42%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-9.24%（5.63%）	-9.24%（5.63%）	-20.86%（44.55%）	13.85%（90.08%）	-0.67（1.17%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.62%（87.55%）	-14.62%（87.55%）	-43.37%（4.66%）	44.48%（0.00%）	-0.33（96.50%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.61%（42.76%）	-14.61%（42.76%）	-28.40%（48.97%）	30.68%（11.69%）	-0.48（60.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	20.22%（85.15%）	20.22%（85.15%）	-23.11%（44.90%）	31.70%（49.34%）	0.64（85.31%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	25.98%（16.25%）	25.98%（16.25%）	-15.81%（88.70%）	23.92%（90.14%）	1.09（22.16%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	25.09	30.23	20.51	20.64
香港电子	9.17	13.27	10.93	24.17
香港汽车	12.03	13.33	9.94	5.89
香港软件	5.85	8.3	8.01	9.2
香港硬件	7.85	9.14	4.52	3.25
香港电信	12.4	7.11	5.9	0.59
香港旅游服务	1.4	3.11	7.07	5.7
香港食品	2.16	2.27	3.34	2.46
香港能源	3.14	3.72	2.46	6.14
香港地产	0.0	1.16	4.66	4.33
香港公用	0.46	0.6	1.77	2.52
香港有色	0.0	0.0	1.89	4.47
香港商贸	0.4	1.08	2.39	1.61
电力燃气	0.7	0.77	0.25	0.0
香港非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)
0981.HK	中芯国际	10.87	香港科技	连续重仓9期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
0700.HK	腾讯控股	9.79	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
1347.HK	华虹宏力	9.28	香港科技	连续重仓3期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
1024.HK	快手-W	8.11	香港科技	连续重仓9期	-32.93	-28.38	9.19	2.04
9988.HK	阿里巴巴-W	7.95	香港科技	连续重仓7期	5.33	-28.38	15.2	1.47
1211.HK	比亚迪股份	4.15	香港制造	连续重仓9期	-1.17	-21.31	21.43	2.62
2382.HK	舜宇光学科技	2.31	香港科技		3.52	-28.38	12.81	2.46
1088.HK	中国神华	2.1	香港周期		4.51	7.48	14.75	1.91
0857.HK	中国石油股份	2.04	香港周期	连续重仓6期	16.62	7.48	8.71	0.87
0883.HK	中国海洋石油	2.0	香港周期	连续重仓6期	18.08	7.48	6.9	1.09
1997.HK	九龙仓置业	1.98	香港金地		45.97	8.95	-15.25	0.36
9987.HK	百胜中国	1.97	香港消费	连续重仓5期	11.5	0.01	14.94	2.63
1810.HK	小米集团-W	1.93	香港科技	连续重仓9期	23.84	-28.38	14.08	2.74
2899.HK	紫金矿业	1.86	香港周期	连续重仓2期	9.1	7.48	10.55	3.58
0101.HK	恒隆地产	1.78	香港金地	连续重仓3期	-7.72	8.95	19.85	0.27
2018.HK	瑞声科技	1.71	香港科技		-16.63	-28.38	17.8	2.01
1164.HK	中广核矿业	1.69	香港周期		-16.19	7.48	40.96	4.06
1880.HK	中国中免	1.61	香港消费	连续重仓3期	-8.69	0.01	21.51	1.61
1138.HK	中远海能	1.53	香港周期		26.86	7.48	12.28	1.47
2097.HK	蜜雪集团	1.48	香港消费		-25.8	0.01	13.32	3.21

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.97	-4.22
交易收益		2.29
香港科技	57.85	-9.69	-16.76	-19.21
香港周期	13.13	2.66	20.24	14.99
香港消费	9.77	-0.35	-3.59	3.32
香港制造	5.89	-0.15	-2.57	-10.27
香港金地	4.33	1.02	23.61	11.72

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化