平安估值优势混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006457.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：俞瑶

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.59%（16.30%）	-25.48%（16.30%）	-31.23%（16.30%）	19.39%（32.07%）	-1.31（19.02%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.81%（39.13%）	164.12%（39.13%）	-5.21%（7.07%）	38.92%（6.52%）	4.22（19.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.03%（32.61%）	12.76%（32.61%）	-8.69%（9.78%）	32.89%（6.52%）	0.39（30.60%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.84%（16.30%）	-24.42%（16.30%）	-19.17%（7.07%）	24.54%（9.78%）	-0.99（23.37%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.55%（10.87%）	-35.39%（10.87%）	-26.54%（8.70%）	22.11%（17.39%）	-1.60（15.22%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.25%（22.83%）	-22.25%（22.83%）	-31.23%（20.65%）	17.96%（37.50%）	-1.24（22.83%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.34%（77.90%）	1.16%（77.90%）	-31.23%（36.96%）	18.23%（37.50%）	0.06（76.24%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-0.43%（73.86%）	-0.15%（73.86%）	-31.23%（47.28%）	17.10%（79.89%）	-0.01（73.86%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.81%（80.77%）	5.81%（80.77%）	-4.06%（95.57%）	5.21%（98.10%）	1.12（93.08%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.74%（5.06%）	-27.74%（5.06%）	-29.82%（43.79%）	21.29%（71.60%）	-1.30（1.90%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.47%（91.12%）	-3.47%（91.12%）	-5.73%（97.21%）	4.02%（98.32%）	-0.86（63.91%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.22%（39.66%）	-4.22%（39.66%）	-19.13%（73.08%）	15.74%（98.35%）	-0.27（27.37%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.81%（98.35%）	32.81%（98.35%）	-13.94%（28.26%）	17.59%（36.96%）	1.87（99.45%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	0.0	20.9	22.17	24.02
食品	9.13	10.12	9.92	10.75
风电	0.0	15.06	15.24	14.68
白色家电	8.15	4.1	4.35	5.77
小家电	8.59	2.13	2.6	7.67
香港汽车	9.07	2.92	1.99	0.0
香港互联网	9.14	2.63	1.79	0.0
香港医疗器械	8.68	1.37	1.19	1.9
通用设备	3.76	0.85	2.4	0.0
家居&服饰	3.84	2.6	4.88	1.31
香港食品	3.87	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	2.63	2.58	2.12
电池环节	6.31	0.0	1.34	0.0
建筑	6.17	6.36	0.0	0.0
旅游&服务	0.0	1.93	2.46	2.76

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603218.SH	日月股份	8.77	电力设备及新能源	连续重仓3期	-10.81	-28.69	20.34	1.01	-11.07	32.81	14.54	8.2
002304.SZ	洋河股份	8.32	食品饮料	连续重仓3期	-2.41	7.5	56.59	1.22	-84.88	55.71	4.56	4.18
000568.SZ	泸州老窖	7.95	食品饮料	连续重仓3期	-4.57	7.5	11.47	2.21	-42.73	2.49	2.2	2.03
600702.SH	舍得酒业	7.75	食品饮料	连续重仓3期	-13.14	7.5	108.88	1.67	-137.92	153.76	16.5	13.05
002557.SZ	洽洽食品	5.85	食品饮料	连续重仓4期	1.0	7.5	22.19	1.83	-20.89	25.38	8.88	5.34
000651.SZ	格力电器	5.77	家电	连续重仓9期	4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
600872.SH	中炬高新	4.9	食品饮料	连续重仓4期	6.29	7.5	21.72	2.26	-13.22	0.7	6.26	4.37
603551.SH	奥普科技	3.92	家电	连续重仓7期	2.0	1.05	12.02	2.79	-11.53	1.19	6.66	4.48
002508.SZ	老板电器	3.75	家电		13.39	1.05	11.3	1.22	-26.62	5.02	2.61	1.78
601888.SH	中国中免	2.76	消费者服务	连续重仓3期	-6.06	2.56	27.92	1.93	14.2	19.28	11.06	7.14
601568.SH	北元化工	2.27	基础化工		4.12	-26.22	329.47	1.21	-81.6	490.51	63.03	43.34
301155.SZ	海力风电	2.2	电力设备及新能源	连续重仓3期	-13.92	-28.69	31.46	1.62	-70.48	226.23	89.31	51.53
688581.SH	安杰思	2.12	医药	连续重仓3期	4.27	3.57	18.87	1.69	-27.51	7.26	5.37	4.74
300443.SZ	金雷股份	1.94	电力设备及新能源	连续重仓3期	-19.56	-28.69	21.14	1.09	-5.9	63.06	21.98	12.83
1858.HK	春立医疗	1.9	香港医药	连续重仓6期	-15.83	5.47	10.6	0.99
601615.SH	明阳智能	1.78	电力设备及新能源		-22.91	-28.69	68.41	0.99	-45.45	465.36	81.14	52.48
002572.SZ	索菲亚	1.31	轻工制造	连续重仓5期	-0.41	-7.89	8.26	1.07	-42.81	1.91	4.16	4.35

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	73.25	-5.15
交易收益		-5.17
食品饮料	34.77	-0.48	-1.37	6.18
电力设备及新能源	14.68	-0.82	-5.61	-21.5
家电	13.44	1.4	10.39	1.47
消费者服务	2.76	-0.12	-4.42	10.09
基础化工	2.27	0.13	5.59	-18.2
医药	2.12	0.13	6.07	8.34
香港医药	1.9	-0.27	-14.07	12.97
轻工制造	1.31	0.06	4.66	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化