广发趋势动力混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006377.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：王鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-50.79%（0.00%）	-57.58%（0.00%）	-57.76%（0.00%）	43.94%（2.29%）	-1.31（3.67%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-18.56%（1.83%）	-99.52%（1.83%）	-20.63%（0.92%）	73.34%（2.75%）	-1.36（48.17%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-30.78%（0.46%）	-98.63%（0.46%）	-32.54%（0.46%）	56.75%（2.75%）	-1.74（67.89%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-29.69%（3.21%）	-75.14%（3.21%）	-41.98%（1.38%）	51.19%（1.38%）	-1.47（68.35%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-50.09%（0.46%）	-75.24%（0.46%）	-51.71%（2.29%）	52.47%（2.29%）	-1.43（29.82%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-53.04%（0.00%）	-53.04%（0.00%）	-57.76%（0.00%）	40.44%（2.75%）	-1.31（3.21%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-47.65%（0.46%）	-27.65%（0.46%）	-57.76%（0.00%）	32.59%（5.05%）	-0.85（0.46%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-46.73%（0.46%）	-19.04%（0.46%）	-57.76%（0.46%）	29.34%（7.34%）	-0.65（0.92%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.09%（88.53%）	26.09%（88.53%）	-19.03%（72.48%）	24.59%（43.58%）	1.06（90.37%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.60%（90.83%）	-13.60%（90.83%）	-25.71%（79.36%）	21.97%（51.38%）	-0.62（92.66%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.84%（79.82%）	-8.84%（79.82%）	-24.51%（50.00%）	14.49%（50.46%）	-0.61（77.98%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.34%（9.63%）	-7.34%（9.63%）	-18.67%（45.41%）	22.44%（46.33%）	-0.33（9.17%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	14.75%（18.35%）	14.75%（18.35%）	-13.63%（37.16%）	20.68%（34.86%）	0.71（12.39%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
住宅开发	7.9	0.0	21.57	0.0
航海装备	4.57	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	7.54	0.0	0.0	0.0
化学制品	5.06	0.0	7.82	0.0
玻璃	0.0	0.0	0.0	24.19
军工电子	7.56	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	2.34	0.0	0.0	0.0
消费电子	2.36	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	14.52
券商	3.96	0.0	0.0	0.0
防水耐火材料	0.0	0.0	15.86	0.0
半导体设计	3.21	0.0	0.0	10.41
储能	2.26	0.0	0.0	0.0
塑料	1.71	0.0	4.9	1.98
电网设备	1.95	0.01	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600176.SH	中国巨石	10.07	建材	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
301526.SZ	国际复材	8.09	建材	-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300408.SZ	三环集团	6.56	电子	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
600183.SH	生益科技	6.51	电子	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
000636.SZ	风华高科	6.43	电子	-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
605376.SH	博迁新材	6.38	有色金属	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
002409.SZ	雅克科技	6.08	电子	-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
002080.SZ	中材科技	6.03	建材	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
002636.SZ	金安国纪	5.89	电子	-49.62	-41.11	182.25	23.46	2550.1
000725.SZ	京东方A	4.85	电子	-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
603986.SH	兆易创新	3.88	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300285.SZ	国瓷材料	3.72	基础化工	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
300223.SZ	君正股份	3.11	电子	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688041.SH	海光信息	2.56	电子	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688361.SH	中科飞测	2.51	电子	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002436.SZ	兴森科技	2.12	电子	-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
601208.SH	东材科技	1.98	基础化工	-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
688233.SH	神工股份	1.0	电子	-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
603663.SH	三祥新材	0.95	基础化工	-50.18	-26.22	289.21	29.34	158.43	402.1	136.32	67.04
688521.SH	芯原股份	0.85	电子	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.96	-27.16
交易收益		11.15
电子	52.37	-20.6	-39.34	-35.72
建材	24.19	-11.0	-45.5	-25.34
基础化工	6.64	-2.71	-40.84	-18.2
有色金属	6.38	-3.92	-61.42	-8.41
医药	0.21	-0.08	-37.3	8.34
消费者服务	0.17	0.01	3.01	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化