长安鑫盈混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.78%（38.70%）	-15.24%（38.70%）	-51.71%（41.45%）	48.07%（43.19%）	-0.32（39.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.09%（77.25%）	-66.22%（77.25%）	-9.08%（80.87%）	48.64%（80.72%）	-1.36（27.76%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.04%（66.67%）	-86.99%（66.67%）	-20.41%（67.68%）	38.55%（81.45%）	-2.26（13.50%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.96%（58.99%）	-62.46%（58.99%）	-33.21%（68.41%）	37.94%（73.04%）	-1.65（28.26%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.75%（43.62%）	-54.91%（43.62%）	-51.71%（40.87%）	53.60%（45.94%）	-1.02（47.54%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.45%（39.71%）	-10.45%（39.71%）	-51.71%（41.45%）	45.87%（39.86%）	-0.23（41.45%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	21.36%（28.81%）	10.16%（28.81%）	-51.71%（41.45%）	41.45%（34.20%）	0.25（26.27%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	32.64%（36.06%）	9.94%（36.06%）	-51.71%（41.59%）	39.22%（29.71%）	0.25（31.89%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	4.17%（27.70%）	4.17%（27.70%）	-23.01%（30.74%）	31.43%（14.79%）	0.13（25.59%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-38.63%（4.28%）	-38.63%（4.28%）	-41.61%（8.79%）	30.38%（26.90%）	-1.27（12.84%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.43%（47.76%）	-13.43%（47.76%）	-42.09%（4.11%）	33.32%（6.32%）	-0.40（65.52%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.74%（51.34%）	8.74%（51.34%）	-21.74%（53.32%）	35.91%（32.94%）	0.24（48.03%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	39.59%（35.45%）	39.59%（35.45%）	-24.18%（25.80%）	36.29%（21.88%）	1.09（22.30%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	15.93	31.67	35.27	42.1
半导体设计	7.43	13.29	9.23	29.44
工业金属	2.77	10.71	13.42	3.37
游戏影视	7.12	7.01	0.52	0.0
计算机设备	5.28	5.44	0.0	0.0
PCB	0.0	10.29	2.4	4.33
香港电子	5.35	1.7	2.49	0.0
汽车智能化	6.71	0.37	0.48	0.0
自动化设备	1.16	0.0	0.0	0.89
底盘轮胎及装饰	7.51	2.03	2.58	0.0
显示面板	1.37	0.0	0.0	0.0
香港创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
商贸	0.0	0.0	0.0	0.0
通信设备	1.77	0.0	0.0	4.0
通用设备	0.0	6.16	8.39	0.94

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	10.01	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688498.SH	源杰科技	9.77	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300308.SZ	中际旭创	9.57	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603986.SH	兆易创新	7.94	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688256.SH	寒武纪	7.52	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600105.SH	永鼎股份	7.21	通信	连续重仓5期	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
002281.SZ	光迅科技	6.05	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
600487.SH	亨通光电	4.64	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
002384.SZ	东山精密	4.33	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688766.SH	普冉股份	4.21	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
600522.SH	中天科技	4.0	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
688072.SH	拓荆科技	3.92	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300604.SZ	长川科技	3.75	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300620.SZ	光库科技	3.33	通信		-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
000657.SZ	中钨高新	2.71	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
688059.SH	华锐精密	0.94	机械	连续重仓3期	-43.75	-22.85	60.04	9.2	181.4	132.17	30.97	28.19
688025.SH	杰普特	0.89	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
300394.SZ	天孚通信	0.71	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
600549.SH	厦门钨业	0.67	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
300570.SZ	太辰光	0.58	通信		-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.74	-38.38
交易收益		1.28
通信	46.1	-19.76	-42.85	-33.35
电子	41.44	-17.75	-42.84	-35.72
有色金属	3.37	-1.58	-46.96	-8.41
机械	1.83	-0.57	-31.29	-19.0