弘毅远方国企转型升级混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006369.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：章劲

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.91%（83.24%）	1.11%（83.24%）	-17.18%（88.06%）	20.80%（79.50%）	0.05（83.78%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.78%（78.97%）	22.53%（78.97%）	-4.19%（64.17%）	30.17%（53.65%）	0.75（77.68%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.72%（77.90%）	-35.75%（77.90%）	-8.74%（70.77%）	23.38%（63.99%）	-1.53（76.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.52%（75.40%）	-26.59%（75.40%）	-16.93%（72.19%）	18.90%（75.76%）	-1.41（67.74%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.21%（85.92%）	-19.44%（85.92%）	-17.18%（84.31%）	21.18%（80.21%）	-0.92（82.53%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.58%（86.27%）	3.58%（86.27%）	-17.18%（88.06%）	19.80%（80.04%）	0.18（87.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	42.06%（87.55%）	19.19%（87.55%）	-17.18%（89.30%）	19.28%（75.22%）	1.00（91.94%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	40.10%（82.22%）	11.98%（82.22%）	-23.67%（75.22%）	20.79%（64.88%）	0.58（85.09%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.63%（29.79%）	3.63%（29.79%）	-15.44%（48.85%）	17.30%（64.06%）	0.21（30.70%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.52%（10.60%）	-29.52%（10.60%）	-31.97%（23.48%）	20.93%（48.99%）	-1.41（8.99%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.80%（42.31%）	-13.80%（42.31%）	-23.85%（40.26%）	12.94%（62.76%）	-1.07（36.23%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.65%（64.84%）	5.65%（64.84%）	-19.38%（40.22%）	24.48%（37.48%）	0.23（61.25%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.65%（65.45%）	35.65%（65.45%）	-11.74%（66.84%）	17.56%（64.17%）	2.03（76.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	14.21	12.61	13.4	15.42
券商	7.05	10.43	10.14	13.78
电池环节	8.23	6.73	7.43	8.97
创新药	3.55	4.68	5.26	7.88
航空航天兵装	6.33	8.35	4.97	5.65
医疗器械	3.64	3.74	8.72	9.81
电子化学品	4.8	6.39	4.79	4.77
汽车智能化	5.05	3.53	3.37	1.35
运营商	2.64	3.29	4.2	2.11
半导体设计	1.27	3.1	2.96	0.99
通用设备	1.96	3.39	4.38	2.0
自动化设备	1.98	1.06	1.01	0.61
旅游&服务	1.68	3.83	0.4	0.99
军工电子	0.78	2.44	2.33	1.53
游戏影视	1.01	0.0	0.0	0.71

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	6.9	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300604.SZ	长川科技	6.73	电子	连续重仓4期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002371.SZ	北方华创	4.78	电子	连续重仓9期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688019.SH	安集科技	4.77	基础化工	连续重仓7期	-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
000166.SZ	申万宏源	4.51	非银行金融		0.66	-4.53	11.14	0.96	48.69	-5.57	4.22
688012.SH	中微公司	3.92	电子	连续重仓9期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
601456.SH	国联民生	3.75	非银行金融	连续重仓9期	-5.59	-4.53	23.58	0.94	59.87	5.61	8.47	4.61
601211.SH	国泰海通	3.32	非银行金融	连续重仓9期	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
603259.SH	药明康德	3.13	医药	连续重仓9期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
688271.SH	联影医疗	2.46	医药	连续重仓2期	11.13	3.57	43.95	3.8	35.02	38.79	19.9	14.77
002901.SZ	大博医疗	2.14	医药	连续重仓3期	-4.69	3.57	26.9	4.64	53.13	-7.42	7.46	4.93
600760.SH	中航沈飞	1.89	国防军工	连续重仓3期	15.28	-18.55	35.83	5.06	-1.98	14.69	9.48	8.27
688016.SH	心脉医疗	1.84	医药	连续重仓5期	-1.42	3.57	18.56	2.67	38.19	14.72	10.88	8.31
688677.SH	海泰新光	1.72	医药	连续重仓2期	-41.52	3.57	70.79	9.23	23.95	28.9	20.51	13.9
688281.SH	华秦科技	1.66	国防军工	连续重仓7期	-14.74	-18.55	59.23	4.05	-3.24	48.85	19.37	13.3
002415.SZ	海康威视	1.57	电子		0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
000733.SZ	振华科技	1.53	国防军工	连续重仓9期	-33.47	-18.55	31.94	2.02	11.36	5.9	8.32	4.54
688239.SH	航宇科技	1.49	国防军工		-21.93	-18.55	57.25	5.58	21.31	49.93	29.06	20.36
688278.SH	特宝生物	1.47	医药	连续重仓9期	-19.54	3.57	21.91	6.57	13.53	16.35	15.58	10.71
688161.SH	威高骨科	1.39	医药		5.67	3.57	32.14	2.05	-5.01	22.19	10.44	6.51

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.66	-8.17
交易收益		-1.02
医药	19.94	3.11	15.59	8.34
电子	18.73	-5.68	-30.32	-35.72
非银行金融	13.78	-0.45	-3.29	-2.06
电力设备及新能源	7.88	-1.66	-21.12	-21.5
国防军工	7.18	-0.78	-10.86	-18.84
基础化工	6.76	-2.06	-30.42	-18.2
机械	3.15	-0.17	-5.32	-19.0
通信	2.11	0.35	16.61	-33.35
交通运输	2.05	0.18	8.96	9.37
汽车	1.87	-0.22	-11.8	-5.86
计算机	1.58	-0.07	-4.57	-13.46
消费者服务	1.13	0.28	24.95	10.09
食品饮料	1.1	0.14	12.77	6.18
传媒	0.71	-0.1	-14.44	3.34
房地产	0.4	0.07	17.24	6.18
有色金属	0.29	-0.08	-29.17	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化