| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -8.71%（45.59%） | -10.44%（45.59%） | -54.88%（4.41%） | 53.19%（0.74%） | -0.20（66.18%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -8.34%（16.91%） | -89.61%（16.91%） | -18.43%（0.74%） | 92.83%（0.00%） | -0.97（59.56%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -17.00%（18.38%） | -88.63%（18.38%） | -26.13%（8.09%） | 68.66%（0.00%） | -1.29（72.79%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -28.91%（5.88%） | -74.04%（5.88%） | -44.30%（1.47%） | 53.42%（0.00%） | -1.39（61.76%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -35.20%（14.71%） | -58.16%（14.71%） | -54.88%（4.41%） | 60.64%（0.00%） | -0.96（69.85%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -9.40%（38.24%） | -9.40%（38.24%） | -54.88%（4.41%） | 48.49%（0.74%） | -0.19（61.76%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 15.54%（55.15%） | 7.49%（55.15%） | -54.88%（4.41%） | 36.56%（6.62%） | 0.20（33.09%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 13.17%（46.32%） | 4.24%（46.32%） | -54.88%（4.41%） | 33.20%（7.35%） | 0.13（31.62%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 28.61%（86.03%） | 28.61%（86.03%） | -24.92%（10.29%） | 30.35%（5.15%） | 0.94（55.15%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -30.44%（8.09%） | -30.44%（8.09%） | -38.08%（2.94%） | 29.35%（4.41%） | -1.04（32.35%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -13.34%（35.29%） | -13.34%（35.29%） | -31.60%（12.50%） | 24.39%（5.88%） | -0.55（60.29%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 1.27%（39.71%） | 1.27%（39.71%） | -19.90%（34.56%） | 25.74%（28.68%） | 0.05（39.71%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 27.49%（56.62%） | 27.49%（56.62%） | -11.15%（53.68%） | 15.72%（58.82%） | 1.75（65.44%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 2.13 | 48.68 | 48.2 | 44.78 |
| 航空航天兵装 | 6.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体封测 | 0.0 | 11.74 | 3.55 | 13.24 |
| 半导体设备 | 4.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 4.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 摩托及商用车 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体制造 | 0.0 | 6.1 | 7.16 | 6.79 |
| 白酒 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体分立器件 | 0.0 | 5.51 | 3.31 | 5.14 |
| 通用设备 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.61 |
| 军工电子 | 0.55 | 7.08 | 7.67 | 0.0 |
| 工业金属 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 旅游&服务 | 3.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 3.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 运营商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688702.SH | 盛科通信 | 电子 | 连续重仓3期 | 71.64 | -310.14 | 543.66 | 256.98 | 181.07 | ||||
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 连续重仓3期 | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 | ||||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 连续重仓3期 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | |||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 连续重仓3期 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | |||
| 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 连续重仓3期 | 112.15 | 6.48 | 32.72 | 11.69 | 19.46 | 12.41 | |||
| 688795.SH | 电子 | 连续重仓3期 | 29.23 | |||||||||
| 688802.SH | 电子 | 连续重仓3期 | 25.3 | 100.82 | 10.66 | 46.37 | 42.65 | |||||
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 连续重仓3期 | 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 | |||
| 688347.SH | 华虹宏力 | 电子 | 连续重仓3期 | 1184.37 | 12.92 | 269.07 | 187.06 | 86.88 | 49.59 | |||
| 688372.SH | 伟测科技 | 电子 | 89.8 | 7.62 | 65.45 | 25.35 | 37.27 | 28.51 | ||||
| 002290.SZ | 禾盛新材 | 家电 | 146.56 | 23.77 | 51.59 | 18.52 | 31.56 | 19.95 | ||||
| 688172.SH | 燕东微 | 电子 | 连续重仓3期 | 6.57 | -2641.87 | -969.63 | -600.68 | 118.76 | ||||
| 688820.SH | 电子 | 365.93 | 18.74 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.98 | -38.94 | ||
| 交易收益 | 0.85 | |||
| 电子 | 88.37 | -37.99 | -42.99 | -35.72 |
| 家电 | 5.61 | -1.79 | -31.94 | 1.47 |