信澳先进智造股票型A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006257.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：齐兴方

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-5.42%（56.23%）	-6.51%（56.23%）	-49.12%（52.32%）	52.95%（22.75%）	-0.12（58.99%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.42%（63.04%）	-82.17%（63.04%）	-16.56%（37.68%）	98.64%（8.12%）	-0.83（81.83%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.37%（71.88%）	-83.64%（71.88%）	-23.65%（54.49%）	71.62%（10.00%）	-1.17（86.65%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.10%（82.61%）	-45.15%（82.61%）	-35.02%（58.12%）	56.20%（15.07%）	-0.80（90.29%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.74%（79.57%）	-34.08%（79.57%）	-49.12%（51.30%）	61.23%（20.14%）	-0.56（87.25%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.50%（45.65%）	-7.50%（45.65%）	-49.12%（52.32%）	49.02%（26.96%）	-0.15（48.12%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	49.64%（57.61%）	22.33%（57.61%）	-49.12%（52.46%）	43.66%（21.74%）	0.51（49.10%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	36.60%（39.10%）	11.03%（39.10%）	-49.12%（52.46%）	43.13%（13.33%）	0.26（32.21%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	45.88%（93.19%）	45.88%（93.19%）	-15.36%（74.12%）	27.00%（35.41%）	1.70（93.19%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.53%（36.58%）	-27.53%（36.58%）	-37.89%（24.31%）	29.19%（34.83%）	-0.94（49.81%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.77%（61.90%）	-9.77%（61.90%）	-31.73%（30.02%）	22.80%（39.18%）	-0.43（63.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.03%（48.66%）	8.03%（48.66%）	-36.14%（2.95%）	45.02%（3.69%）	0.18（40.76%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	29.15%（20.53%）	29.15%（20.53%）	-21.64%（45.94%）	34.01%（33.48%）	0.86（12.85%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	64.34	62.56	52.25	31.86
半导体设备	1.42	3.48	8.61	22.11
航空航天兵装	3.75	5.01	4.5	0.16
香港电子	4.64	5.37	6.38	9.38
消费电子	5.1	5.26	1.69	0.93
汽车智能化	0.0	3.3	6.91	8.39
IT咨询服务	2.44	0.93	5.16	0.0
军工电子	2.05	1.42	1.08	0.1
半导体封测	0.48	1.25	0.96	5.33
通用设备	0.5	0.38	0.29	4.05
通用软件	1.16	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.11	0.36	0.27	2.41
行业应用软件	0.81	0.5	2.91	0.0
工业软件	0.0	0.0	0.0	0.29
计算机设备	1.23	0.29	0.22	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1347.HK	华虹宏力	9.25	香港科技	连续重仓5期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
301536.SZ	星宸科技	8.27	电子	连续重仓3期	-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
688361.SH	中科飞测	8.25	电子	连续重仓9期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688286.SH	敏芯股份	8.2	电子	连续重仓9期	-26.79	-41.11	283.18	6.08	-139.09	239.19	76.05	38.34
688458.SH	美芯晟	7.01	电子	连续重仓9期	-20.45	-41.11		2.56	46.84	72.93	35.44	50.92
301629.SZ		6.6	电子	连续重仓3期	-52.16	-41.11	580.75	15.32	-55.36	119.13	31.01	25.84
688403.SH	汇成股份	4.38	电子		-57.15	-41.11	388.23	8.91	-67.52	78.16	9.96	5.47
688213.SH	思特威	4.1	电子	连续重仓9期	2.89	-41.11	41.16	8.44	77.06	43.7	29.9	23.79
688652.SH	京仪装备	3.53	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
688627.SH	精智达	2.7	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688608.SH	恒玄科技	2.36	电子	连续重仓9期	0.9	-41.11	57.44	3.94	-25.47	17.55	20.94	16.38
300223.SZ	君正股份	2.16	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
603986.SH	兆易创新	2.12	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688082.SH	盛美上海	2.1	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688486.SH	龙迅股份	1.7	电子	连续重仓3期	-29.07	-41.11	65.47	8.05	18.76	71.28	34.71	24.87
688123.SH	聚辰股份	1.26	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
688785.SH		1.22	电子		-41.24	-41.11	339.95	15.05
688981.SH	中芯国际	1.21	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300260.SZ	新莱应材	1.15	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
000021.SZ	深科技	0.9	电子	连续重仓3期	-54.58	-41.11	84.4	7.77	20.11	30.01	22.62	14.07

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.71	-33.41
交易收益		-1.41
电子	75.83	-24.0	-31.65	-35.72
香港科技	10.06	-4.98	-49.51	-19.21
机械	5.39	-2.32	-43.02	-19.0
基础化工	1.23	-0.46	-37.25	-18.2
计算机	0.45	-0.1	-22.33	-13.46
电力设备及新能源	0.22	-0.04	-15.98	-21.5
国防军工	0.16	-0.04	-27.6	-18.84
汽车	0.14	-0.01	-9.22	-5.86
有色金属	0.1	-0.03	-28.43	-8.41
通信	0.09	-0.02	-24.24	-33.35
石油石化	0.04	0.0	6.6	14.36
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化