永赢消费主题A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006252.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：蒋卫华

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.71%（71.20%）	-9.25%（71.20%）	-24.97%（48.37%）	18.84%（38.04%）	-0.49（75.00%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.30%（69.02%）	283.05%（69.02%）	-2.39%（41.30%）	21.36%（45.65%）	13.25（57.46%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	7.13%（89.67%）	123.31%（89.67%）	-3.57%（70.11%）	19.84%（43.48%）	6.21（90.71%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	6.69%（95.65%）	29.15%（95.65%）	-9.15%（61.96%）	18.95%（25.00%）	1.54（95.65%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-4.74%（72.28%）	-9.30%（72.28%）	-17.84%（40.22%）	20.28%（28.26%）	-0.46（77.72%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-8.06%（76.09%）	-8.06%（76.09%）	-24.97%（56.52%）	18.02%（36.96%）	-0.45（78.26%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.73%（93.37%）	7.11%（93.37%）	-28.28%（52.72%）	19.56%（21.74%）	0.36（91.16%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-1.97%（71.02%）	-0.66%（71.02%）	-28.28%（62.50%）	21.09%（23.37%）	-0.03（71.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	10.28%（86.92%）	10.28%（86.92%）	-19.42%（68.99%）	23.93%（43.67%）	0.43（86.15%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.75%（4.43%）	-27.75%（4.43%）	-32.48%（21.89%）	24.72%（41.42%）	-1.12（10.13%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-32.59%（0.00%）	-32.59%（0.00%）	-40.05%（0.00%）	17.23%（31.84%）	-1.89（1.18%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-9.06%（21.79%）	-9.06%（21.79%）	-24.89%（30.77%）	24.27%（26.92%）	-0.37（18.44%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.76%（94.51%）	24.76%（94.51%）	-13.98%（27.17%）	20.52%（9.78%）	1.21（91.21%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
养殖业	10.39	8.72	24.97	22.4
家居&服饰	14.47	13.68	11.33	8.42
创新药	18.46	3.25	1.5	0.0
游戏影视	26.18	15.5	4.35	7.37
白酒	4.29	2.59	4.09	0.0
白色家电	3.9	14.07	0.0	6.15
化学制品	0.0	7.07	8.74	5.29
防水耐火材料	0.0	5.93	8.67	7.66
消费电子	0.01	0.0	0.0	5.67
美容	0.0	0.0	0.0	0.0
印刷造纸	0.7	0.0	0.0	0.0
塑料	0.0	3.64	1.68	4.56
医疗器械	1.07	6.5	0.0	0.0
水泥	0.0	4.38	2.02	0.0
新能源矿产	2.53	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
605296.SH	神农集团	8.92	农林牧渔	连续重仓9期	8.46	11.05		3.42	-190.22	65.44	46.58	3.82
002043.SZ	兔宝宝	7.66	建材	连续重仓3期	17.1	-31.46	12.27	2.88	11.95	16.28	10.87	6.39
002602.SZ	世纪华通	7.37	传媒	连续重仓4期	-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
300761.SZ	立华股份	7.26	农林牧渔	连续重仓2期	33.03	11.05	26.37	1.48	-67.4	33.05	39.06	5.13
301004.SZ	嘉益股份	7.16	轻工制造	连续重仓9期	0.62	-7.89	13.04	2.52	-57.96	12.47	5.25	2.99
002714.SZ	牧原股份	6.21	农林牧渔	连续重仓2期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
000333.SZ	美的集团	6.15	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
300866.SZ	安克创新	5.67	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
603737.SH	三棵树	5.29	基础化工	连续重仓3期	-10.5	-26.22	27.48	7.23	14.77	37.55	21.52	11.92
688087.SH	英科再生	4.56	电力及公用事业	连续重仓3期	-19.06	-1.23	24.52	2.27	-1.5	32.3	12.15	9.05
001979.SZ	招商蛇口	3.95	房地产	连续重仓2期	18.27	-3.76	93.89	0.59	-97.45	31.26	7.04	4.54
600153.SH	建发股份	3.73	交通运输		7.19	4.96		0.55	-512.2	497.99	17.91	7.37
002415.SZ	海康威视	2.17	电子		0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
301526.SZ	国际复材	1.98	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
301061.SZ	匠心家居	1.26	轻工制造	连续重仓9期	2.33	-7.89	12.02	2.35	-11.62	5.86	9.79	6.08
688795.SH		0.01	电子		-46.38	-41.11		29.23
603199.SH	九华旅游	0.01	消费者服务		1.12	2.56	16.14	2.11	4.56	4.24	7.61	5.48
000888.SZ	峨眉山A	0.0	消费者服务		3.24	2.56	21.38	1.73	-0.93	17.46	5.45	7.4

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.36	7.65
交易收益		1.69
农林牧渔	22.4	3.46	15.46	15.44
建材	9.64	0.08	0.79	-25.34
轻工制造	8.42	0.73	8.69	-1.11
电子	7.85	0.48	6.14	-35.72
传媒	7.37	-0.2	-2.72	3.34
家电	6.15	0.56	9.18	1.47
基础化工	5.29	-0.2	-3.69	-18.2
电力及公用事业	4.56	-0.29	-6.37	2.94
房地产	3.95	0.83	20.93	6.18
交通运输	3.73	0.51	13.62	9.37
消费者服务	0.01	0.0	1.87	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化