| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -19.93%（7.65%） | -23.56%（7.65%） | -39.99%（5.10%） | 43.77%（3.06%） | -0.54（12.76%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -8.39%（1.53%） | -89.76%（1.53%） | -14.63%（1.02%） | 71.72%（5.61%） | -1.25（2.04%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -16.15%（2.04%） | -87.19%（2.04%） | -22.33%（1.53%） | 53.70%（8.67%） | -1.62（20.92%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -17.88%（1.02%） | -54.09%（1.02%） | -33.22%（1.53%） | 49.31%（6.63%） | -1.10（4.08%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -29.96%（3.06%） | -51.09%（3.06%） | -37.24%（2.04%） | 47.69%（4.59%） | -1.07（6.63%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -23.21%（13.78%） | -23.21%（13.78%） | -39.99%（5.10%） | 40.09%（4.08%） | -0.58（20.92%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -15.66%（6.81%） | -8.16%（6.81%） | -39.99%（15.82%） | 33.42%（32.14%） | -0.24（7.85%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -29.00%（5.26%） | -10.86%（5.26%） | -39.99%（18.88%） | 32.27%（28.06%） | -0.34（6.43%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -5.02%（37.84%） | -5.02%（37.84%） | -24.71%（41.10%） | 32.19%（24.66%） | -0.16（36.94%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -16.33%（69.18%） | -16.33%（69.18%） | -35.47%（20.62%） | 30.02%（23.12%） | -0.54（75.34%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -15.06%（26.25%） | -15.06%（26.25%） | -31.79%（8.57%） | 21.56%（14.94%） | -0.70（36.88%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -20.51%（14.86%） | -20.51%（14.86%） | -26.32%（41.45%） | 31.37%（23.32%） | -0.65（17.14%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 11.44%（20.73%） | 11.44%（20.73%） | -16.04%（75.51%） | 22.47%（78.06%） | 0.51（21.24%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 创新药 | 5.51 | 9.26 | 3.43 | 43.97 |
| 医疗器械 | 19.3 | 20.45 | 21.21 | 4.32 |
| 香港创新药 | 2.84 | 0.0 | 37.66 | 8.04 |
| 香港医疗服务 | 14.26 | 13.16 | 0.0 | 0.0 |
| 原料药 | 3.98 | 0.0 | 0.0 | 17.54 |
| 中药 | 0.0 | 2.57 | 2.85 | 0.0 |
| 医疗服务 | 7.45 | 5.67 | 0.53 | 2.79 |
| 化学制剂 | 5.36 | 1.01 | 2.77 | 2.15 |
| 药店流通 | 5.71 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| CXO | 0.93 | 5.02 | 5.73 | 3.69 |
| 香港医疗器械 | 5.68 | 4.88 | 1.46 | 0.0 |
| 生物制品 | 0.0 | 1.39 | 4.52 | 8.51 |
| 香港食品 | 4.07 | 0.25 | 0.03 | 0.0 |
| 香港互联网 | 5.61 | 1.27 | 0.04 | 0.0 |
| 电池环节 | 2.15 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688382.SH | 益方生物 | 医药 | 6.95 | -130.04 | 39.42 | 31.75 | 17.34 | |||||
| 300558.SZ | 贝达药业 | 医药 | 62.06 | 4.07 | 46.79 | 34.73 | 26.15 | 19.03 | ||||
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | ||||
| 300765.SZ | 石药创新 | 医药 | 14.84 | 1288.66 | 354.29 | -715.5 | 84.38 | |||||
| 002422.SZ | 科伦药业 | 医药 | 39.0 | 2.58 | -14.39 | 8.43 | 8.83 | 7.64 | ||||
| 688136.SH | 科兴制药 | 医药 | 37.2 | 2.48 | 109.27 | -41.44 | 18.22 | 9.19 | ||||
| 002317.SZ | 众生药业 | 医药 | 71.28 | 5.23 | 200.31 | 44.16 | 12.99 | 14.02 | ||||
| 2162.HK | 康诺亚-B | 香港医药 | 连续重仓2期 | -36.53 | 6.88 | |||||||
| 300759.SZ | 康龙化成 | 医药 | 31.38 | 3.23 | 23.99 | 21.68 | 19.05 | 13.21 | ||||
| 688176.SH | 亚虹医药 | 医药 | 3.85 | -36.02 | 16.22 | 26.45 | ||||||
| 688180.SH | 君实生物 | 医药 | 5.89 | 57.96 | 2.85 | 19.56 | 12.26 | |||||
| 688068.SH | 热景生物 | 医药 | 3.3 | -12.05 | 67.21 | 13.15 | 8.11 | |||||
| 688710.SH | 医药 | 4.05 | -35.46 | 286.86 | 122.32 | 72.39 | ||||||
| 603127.SH | 昭衍新药 | 医药 | 连续重仓2期 | 57.85 | 3.38 | 223.03 | -45.34 | -21.76 | 19.6 | |||
| 688331.SH | 荣昌生物 | 医药 | 56.92 | 18.72 | 611.79 | -130.71 | -159.55 | 12.27 | ||||
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 | ||||
| 688197.SH | 首药控股 | 医药 | 7.47 | 59.94 | -18.49 | -6.69 | 20.39 | |||||
| 688799.SH | 华纳药厂 | 医药 | 26.78 | 2.85 | 88.98 | -44.49 | 10.51 | 8.0 | ||||
| 688553.SH | 汇宇制药 | 医药 | 295.26 | 1.8 | -36.8 | -62.53 | 13.95 | 7.71 | ||||
| 2268.HK | 药明合联 | 香港医药 | 连续重仓2期 | 43.91 | 6.06 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 91.01 | -4.14 | ||
| 交易收益 | -14.56 | |||
| 医药 | 82.97 | 9.11 | 10.99 | 8.34 |
| 香港医药 | 8.04 | 1.3 | 16.21 | 12.97 |