万家汽车新趋势混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006233.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：汪洋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.18%（16.09%）	-28.45%（16.09%）	-47.62%（57.54%）	42.33%（68.12%）	-0.67（11.45%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.76%（94.20%）	21.68%（94.20%）	-7.77%（85.94%）	64.04%（59.28%）	0.34（93.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.23%（95.22%）	15.38%（95.22%）	-11.25%（90.00%）	57.51%（40.43%）	0.27（94.92%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.43%（81.59%）	-45.99%（81.59%）	-30.19%（77.25%）	44.14%（53.04%）	-1.04（84.78%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.15%（55.94%）	-48.52%（55.94%）	-47.62%（56.81%）	48.43%（64.64%）	-1.00（51.88%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.99%（13.19%）	-24.99%（13.19%）	-47.62%（57.54%）	40.14%（67.68%）	-0.62（12.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.29%（13.28%）	1.63%（13.28%）	-47.62%（57.83%）	39.10%（46.23%）	0.04（13.28%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	28.38%（32.37%）	8.74%（32.37%）	-47.62%（57.97%）	38.31%（36.81%）	0.23（29.65%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	56.35%（97.18%）	56.35%（97.18%）	-18.41%（61.67%）	30.26%（17.51%）	1.86（95.07%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.35%（80.54%）	-17.35%（80.54%）	-36.72%（30.00%）	30.31%（27.59%）	-0.57（87.35%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.26%（66.03%）	-8.26%（66.03%）	-33.08%（24.96%）	24.53%（31.12%）	-0.34（70.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.67%（62.40%）	11.67%（62.40%）	-23.71%（41.80%）	37.99%（23.19%）	0.31（54.98%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.40%（46.09%）	46.40%（46.09%）	-25.46%（17.83%）	37.31%（16.67%）	1.24（30.43%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	29.92	20.87	7.84	26.37
光通信	25.51	23.81	5.02	5.59
PCB	6.53	13.36	7.14	4.32
电网设备	6.34	0.0	3.27	0.0
汽车智能化	2.84	0.0	12.13	7.15
自动化设备	0.0	0.43	12.29	6.09
底盘轮胎及装饰	2.51	2.06	4.48	0.0
消费电子	0.01	0.0	0.0	1.43
显示面板	0.01	0.0	6.18	5.16
工程机械	0.0	0.0	8.55	6.91
服务器	4.51	0.0	0.0	0.0
被动元件	0.0	2.93	3.17	6.43
环保综合	0.0	0.0	0.0	0.0
计算机设备	5.92	0.0	0.0	0.0
通信设备	1.31	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601100.SH	恒立液压	6.91	机械	连续重仓2期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
603986.SH	兆易创新	6.27	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688017.SH	绿的谐波	6.09	机械	连续重仓2期	-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
688627.SH	精智达	5.74	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688322.SH	奥比中光	5.16	电子	连续重仓2期	-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
688521.SH	芯原股份	4.76	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688347.SH	华虹宏力	4.58	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688498.SH	源杰科技	4.39	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
600183.SH	生益科技	4.32	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688256.SH	寒武纪	4.15	电子	连续重仓9期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002472.SZ	双环传动	4.1	机械		-0.23	-22.85	27.79	3.42	12.67	13.58	9.5	7.09
300666.SZ	江丰电子	3.71	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688630.SH	芯碁微装	3.43	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
002484.SZ	江海股份	3.29	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002353.SZ	杰瑞股份	3.22	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002126.SZ	银轮股份	3.05	汽车	连续重仓2期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
688702.SH	盛科通信	2.19	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300502.SZ	新易盛	2.16	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688012.SH	中微公司	2.09	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300308.SZ	中际旭创	1.91	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.14	-41.25
交易收益		-4.8
电子	56.3	-24.04	-42.7	-35.72
机械	26.07	-7.57	-29.05	-19.0
通信	5.59	-2.11	-37.8	-33.35
汽车	3.05	-1.03	-33.8	-5.86
计算机	1.89	-1.07	-56.47	-13.46
基础化工	1.12	-0.6	-53.78	-18.2
医药	0.11	-0.03	-25.76	8.34
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化