中信保诚新蓝筹 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：006209.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：金山

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.77%（15.44%）	-26.83%（15.44%）	-30.60%（37.50%）	21.06%（57.35%）	-1.27（3.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.12%（55.15%）	-25.42%（55.15%）	-4.72%（46.32%）	25.62%（49.26%）	-0.99（58.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.80%（73.53%）	-19.12%（73.53%）	-7.63%（59.56%）	21.31%（52.21%）	-0.90（75.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.17%（59.56%）	-28.61%（59.56%）	-13.49%（66.18%）	16.42%（65.44%）	-1.74（34.56%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.68%（66.18%）	-23.83%（66.18%）	-15.86%（74.26%）	18.03%（74.26%）	-1.32（35.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-23.91%（10.29%）	-23.91%（10.29%）	-30.60%（37.50%）	20.30%（58.09%）	-1.18（4.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-24.85%（2.94%）	-13.31%（2.94%）	-30.60%（37.50%）	16.60%（65.44%）	-0.80（0.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-18.48%（8.82%）	-6.63%（8.82%）	-31.55%（36.03%）	15.92%（75.00%）	-0.42（5.15%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	17.69%（77.21%）	17.69%（77.21%）	-16.02%（38.97%）	20.57%（33.82%）	0.86（50.74%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.69%（12.50%）	-28.69%（12.50%）	-34.37%（12.50%）	20.37%（38.97%）	-1.41（8.09%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.72%（47.79%）	-10.72%（47.79%）	-18.60%（55.88%）	12.86%（54.41%）	-0.83（42.65%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.92%（70.59%）	8.92%（70.59%）	-9.91%（80.88%）	14.86%（77.94%）	0.60（77.21%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-2.07%（0.74%）	-2.07%（0.74%）	-12.27%（44.85%）	12.63%（86.03%）	-0.16（0.74%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港非银	12.38	14.21	15.61	14.16
香港银行	14.16	11.85	13.29	13.31
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
金融科技	4.88	18.49	13.21	15.74
动力煤	0.06	0.0	0.0	0.0
区域性银行	0.6	0.0	0.0	0.0
计算机设备	5.02	11.46	8.36	8.09
电力燃气	0.08	0.0	0.0	0.0
保险	0.0	0.0	0.0	0.0
铁路公路	0.21	0.0	0.0	0.0
通信设备	0.0	5.06	6.56	4.11
香港互联网	0.0	4.93	5.17	5.01
运营商	3.91	0.0	0.0	0.0
SAAS	0.0	5.09	5.92	2.03
网络安全	0.0	4.17	4.85	3.95

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
3908.HK	中金公司	4.74	香港金地	连续重仓5期	-13.19	8.95	8.0	0.92
2388.HK	中银香港	4.61	香港金地	连续重仓4期	16.52	8.95	11.17	1.25
2888.HK	渣打集团	4.6	香港金地	连续重仓4期	-1.5	8.95	11.72	1.28
600570.SH	恒生电子	4.51	计算机	连续重仓4期	-2.92	-14.55	29.98	4.18	-3.34	10.82	9.05	7.28
0388.HK	香港交易所	4.37	香港金地	连续重仓4期	3.97	8.95	24.4	7.91
0005.HK	汇丰控股	4.1	香港金地	连续重仓4期	-3.18	8.95	14.61	1.84
000997.SZ	新大陆	3.99	计算机	连续重仓4期	15.4	-14.55	16.83	2.27	2.81	2.44	15.74	9.7
0700.HK	腾讯控股	3.38	香港科技	连续重仓3期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
001301.SZ	尚太科技	2.99	基础化工		-31.02	-26.22	27.48	3.39	-9.85	28.2	35.69	15.79
002152.SZ	广电运通	2.7	计算机		-2.24	-14.55	27.52	1.91	-7.81	14.28	7.85	4.88
002423.SZ	中粮资本	2.61	综合金融	连续重仓4期	10.76	3.92	18.75	0.8	448.48	21.78	17.61	11.3
300674.SZ	宇信科技	2.52	计算机	连续重仓3期	-0.73	-14.55	25.27	2.4	19.08	-6.7	10.09	7.38
6060.HK	众安在线	2.35	香港金地	连续重仓4期	2.22	8.95	12.43	0.54
002987.SZ	京北方	2.34	计算机		8.94	-14.55	33.12	3.59	-1.02	16.95	7.6	6.45
000676.SZ	智度股份	2.16	传媒	连续重仓3期	25.05	1.28	44.93	1.5	4.59
0697.HK	首程控股	2.12	香港金地	连续重仓3期	-16.93	8.95	39.59	1.11
300386.SZ	飞天诚信	2.06	计算机	连续重仓3期	13.8	-14.55		3.23	-10.51
000948.SZ	南天信息	2.03	计算机	连续重仓3期	27.57	-14.55	108.12	1.71	-35.79
300348.SZ	长亮科技	2.02	计算机		5.68	-14.55		3.39	-109.7	6015.82	379.98	78.23
002657.SZ	中科金财	1.67	计算机	连续重仓3期	-30.78	-14.55		4.36	-75.5

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	78.73	3.19
交易收益		-0.01
计算机	33.97	1.93	5.67	-13.46
香港金地	27.47	0.71	2.6	11.72
香港科技	5.01	0.21	4.18	-19.21
基础化工	2.99	-0.87	-29.24	-18.2
通信	2.87	-0.04	-1.37	-33.35
综合金融	2.61	0.35	13.48	6.95
传媒	2.16	0.69	32.09	3.34
电力设备及新能源	1.66	0.22	13.14	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化