华安制造先锋混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：006154.OF 一级类型：全市场 二级类型：成长 基金经理：刘畅畅
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD12.21%（91.88%）14.94%（91.88%）-38.48%（74.79%）36.68%（70.30%）0.41（92.31%）
2026-10-232026-11-06近2周-5.95%（46.15%）-79.72%（46.15%）-9.40%（49.79%）50.83%（50.00%）-1.57（34.91%）
2026-10-082026-11-06近1月-14.46%（51.92%）-83.83%（51.92%）-17.60%（51.92%）41.21%（48.29%）-2.03（46.67%）
2026-08-042026-11-06近3月-13.78%（69.66%）-44.33%（69.66%）-26.84%（64.74%）34.98%（55.34%）-1.27（72.59%）
2026-05-112026-11-06近6月-20.80%（74.57%）-37.40%（74.57%）-38.48%（72.44%）41.19%（68.16%）-0.91（73.29%）
2025-10-312026-11-06近1年16.83%（91.67%）16.83%（91.67%）-38.48%（74.79%）34.70%（68.80%）0.48（92.95%）
2024-11-012026-11-06近2年54.62%（82.83%）24.35%（82.83%）-38.48%（74.79%）30.98%（67.09%）0.79（83.91%）
2023-11-032026-11-06近3年56.36%（84.33%）16.18%（84.33%）-38.48%（75.43%）32.49%（36.54%）0.50（79.95%）
2020-12-312021-12-312021Y66.42%（98.87%）66.42%（98.87%）-25.82%（8.31%）32.07%（7.74%）2.07（97.74%）
2021-12-312022-12-302022Y-27.23%（28.94%）-27.23%（28.94%）-39.03%（7.23%）29.13%（16.21%）-0.93（50.72%）
2022-12-302023-12-292023Y-19.05%（31.67%）-19.05%（31.67%）-31.49%（19.14%）19.03%（25.90%）-1.00（38.40%）
2023-12-292024-12-312024Y-1.28%（41.89%）-1.28%（41.89%）-29.83%（8.64%）36.12%（7.99%）-0.04（43.92%）
2024-12-312025-12-312025Y47.37%（66.09%）47.37%（66.09%）-18.06%（45.09%）26.13%（49.15%）1.81（64.58%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
航空航天兵装6.53.90.02.95
汽车智能化13.4615.0113.146.1
创新药3.30.00.770.0
香港电子8.412.620.00.0
电池环节3.355.47.838.62
工业金属7.865.256.147.29
军工电子0.980.00.00.0
自动化设备1.942.42.177.52
玻璃4.957.898.833.36
香港创新药0.00.01.870.0
电网设备3.686.393.991.77
新能源矿产1.770.00.00.0
半导体材料0.02.962.760.0
CXO0.00.00.00.0
通用设备1.162.072.096.99
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
603950.SH长源东谷
6.1
汽车连续重仓5期
-49.15
-8.77
69.438.9630.988.4614.3511.81
688359.SH三孚新科
4.04
基础化工连续重仓2期
-59.71
-26.22
31.1950.39488.9486.5760.96
301511.SZ德福科技
3.62
电子
-49.76
-41.11
375.3822.14434.04455.32255.84138.04
301526.SZ国际复材
3.36
建材连续重仓3期
-55.33
-31.46
359.1720.622633.583396.04465.51193.64
300835.SZ龙磁科技
3.24
有色金属
-29.41
-16.73
163.2821.9117.8351.3888.6179.09
605589.SH圣泉集团
3.17
基础化工
-51.86
-26.22
55.065.19-8.1431.715.9411.41
688456.SH有研粉材
3.14
基础化工
-60.78
-26.22
160.9911.4636.15106.8650.5328.28
000519.SZ中兵红箭
2.95
国防军工
-32.75
-18.55
130.242.83128.9984.3122.6215.35
301217.SZ铜冠铜箔
2.91
电子
-50.01
-41.11
833.1824.88487.42447.47158.1102.95
300503.SZ昊志机电
2.49
机械
-32.5
-22.85
146.1919.72215.45129.4781.3945.62
0189.HK东岳集团
2.23
香港周期
-50.18
7.48
18.192.08
002225.SZ濮耐股份
2.05
建材连续重仓3期
-30.87
-31.46
108.311.35-53.53312.9855.9734.62
000967.SZ盈峰环境
2.03
电力及公用事业
-34.2
-1.23
60.631.9225.0724.0411.117.2
688981.SH中芯国际
2.03
电子
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
301458.SZ
1.86
电子
-45.69
-41.11
116.579.714.7733.8729.1320.15
300054.SZ鼎龙股份
1.76
基础化工
-44.23
-26.22
121.6318.8252.8926.6325.8618.58
688097.SH博众精工
1.74
机械
-21.1
-22.85
43.145.8747.8724.1324.3416.64
603269.SH海鸥股份
1.63
机械
10.93
-22.85
59.717.2816.6843.5834.1518.72
688625.SH呈和科技
1.52
基础化工
-46.36
-26.22
75.2413.95-4.6620.3416.6911.97
688256.SH寒武纪
1.49
电子
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计89.78-25.6
交易收益3.11
基础化工19.53-8.35-42.74-18.2
电子17.39-6.54-37.6-35.72
机械15.89-3.44-21.67-19.0
汽车7.66-2.74-35.79-5.86
建材5.41-2.07-38.29-25.34
有色金属4.18-0.99-23.61-8.41
电力及公用事业3.810.010.292.94
电力设备及新能源3.79-1.48-38.95-21.5
通信3.01-1.1-36.58-33.35
国防军工2.96-0.97-32.84-18.84
香港周期2.27-0.95-41.8514.99
钢铁1.280.021.23-1.44
香港医药1.040.098.2212.97
纺织服装0.380.025.023.31
家电0.32-0.1-31.941.47
香港制造0.290.0620.64-10.27
石油石化0.23-0.11-47.0514.36
食品饮料0.2-0.05-23.146.18
交通运输0.13-0.01-9.639.37
医药0.01-0.0-18.728.34
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化