创金合信工业周期股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005968.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：李游

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.06%（56.40%）	-21.41%（56.40%）	-35.01%（73.01%）	32.46%（57.79%）	-0.66（55.02%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.32%（55.71%）	-8.00%（55.71%）	-5.77%（59.86%）	47.09%（41.87%）	-0.17（55.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.04%（57.44%）	-57.32%（57.44%）	-12.12%（59.17%）	37.43%（48.44%）	-1.53（57.44%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.51%（53.29%）	-43.65%（53.29%）	-26.25%（47.40%）	31.73%（47.06%）	-1.38（62.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.26%（68.17%）	-42.76%（68.17%）	-35.01%（69.90%）	36.08%（50.87%）	-1.19（69.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.08%（53.98%）	-16.08%（53.98%）	-35.01%（73.01%）	31.33%（56.75%）	-0.51（53.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.66%（38.43%）	1.82%（38.43%）	-35.01%（73.36%）	29.39%（55.02%）	0.06（39.15%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-7.69%（24.91%）	-2.65%（24.91%）	-35.01%（74.05%）	28.44%（60.21%）	-0.09（23.79%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	23.80%（55.15%）	23.80%（55.15%）	-29.29%（4.27%）	33.81%（17.54%）	0.70（41.82%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.89%（8.06%）	-31.89%（8.06%）	-36.27%（29.03%）	30.81%（28.63%）	-1.04（23.22%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-20.99%（39.52%）	-20.99%（39.52%）	-33.74%（25.27%）	16.99%（61.54%）	-1.24（36.69%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-14.87%（7.33%）	-14.87%（7.33%）	-23.57%（41.64%）	27.67%（57.30%）	-0.54（4.76%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.71%（47.33%）	35.71%（47.33%）	-19.67%（34.60%）	27.10%（42.56%）	1.32（37.72%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	13.94	14.85	14.33	14.94
汽车智能化	26.64	17.79	14.56	11.15
工业金属	4.65	9.58	9.52	0.95
工程机械	3.81	4.78	5.11	3.08
电网设备	7.89	3.08	3.53	3.61
底盘轮胎及装饰	10.36	8.3	6.33	7.01
储能	7.44	6.96	7.68	2.2
光伏	0.84	2.72	3.12	1.96
自动化设备	2.91	2.86	2.86	1.41
通用设备	4.14	3.34	3.83	4.61
半导体设备	2.0	0.89	1.02	14.33
半导体设计	0.84	0.09	0.01	0.01
风电	0.98	1.09	1.25	0.45
玻璃	0.0	1.4	1.61	11.75
半导体制造	0.0	1.9	2.18	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	8.67	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600176.SH	中国巨石	6.64	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
603119.SH	浙江荣泰	6.3	汽车	连续重仓4期	-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
002353.SZ	杰瑞股份	4.31	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002080.SZ	中材科技	4.07	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
002850.SZ	科达利	3.9	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
688012.SH	中微公司	3.02	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
603179.SH	新泉股份	2.91	汽车	连续重仓5期	-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
601689.SH	拓普集团	2.91	汽车	连续重仓5期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
002126.SZ	银轮股份	2.47	汽车	连续重仓5期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
300604.SZ	长川科技	2.32	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
601100.SH	恒立液压	2.23	机械	连续重仓3期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
300274.SZ	阳光电源	2.2	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
002371.SZ	北方华创	2.19	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688627.SH	精智达	2.02	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
000338.SZ	潍柴动力	1.83	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
688200.SH	华峰测控	1.7	电子	连续重仓3期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688361.SH	中科飞测	1.5	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002837.SZ	英维克	1.48	机械	连续重仓3期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
688072.SH	拓荆科技	1.37	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.75	-26.16
交易收益		2.85
机械	21.99	-6.96	-31.63	-19.0
电子	19.96	-6.88	-34.47	-35.72
汽车	18.17	-4.25	-23.4	-5.86
电力设备及新能源	15.54	-4.26	-27.44	-21.5
建材	11.5	-5.22	-45.4	-25.34
通信	1.81	-0.92	-50.75	-33.35
基础化工	1.77	-0.68	-38.58	-18.2
有色金属	0.98	0.17	17.61	-8.41
医药	0.01	-0.0	-11.57	8.34
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
计算机	0.0	-0.0	-12.18	-13.46
轻工制造	0.0	0.0	3.2	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化