宝盈人工智能股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005962.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：叶秀贤

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.90%（21.30%）	-24.68%（21.30%）	-51.71%（41.59%）	45.71%（54.64%）	-0.54（20.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-19.59%（13.04%）	-99.65%（13.04%）	-21.11%（15.51%）	87.67%（22.03%）	-1.14（53.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-31.40%（14.49%）	-98.77%（14.49%）	-32.70%（18.12%）	64.82%（22.61%）	-1.52（58.78%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-36.04%（12.17%）	-82.90%（12.17%）	-44.26%（20.58%）	49.94%（33.04%）	-1.66（26.67%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.33%（24.49%）	-64.54%（24.49%）	-51.71%（41.01%）	52.30%（51.16%）	-1.23（15.65%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.07%（19.57%）	-21.07%（19.57%）	-51.71%（41.59%）	42.79%（56.09%）	-0.49（19.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	41.35%（48.66%）	18.89%（48.66%）	-51.71%（41.59%）	37.56%（54.49%）	0.50（47.76%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	73.40%（69.55%）	20.28%（69.55%）	-51.71%（41.74%）	35.63%（54.78%）	0.57（69.07%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.75%（75.12%）	24.75%（75.12%）	-27.92%（6.23%）	28.85%（23.93%）	0.86（70.19%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-35.87%（8.56%）	-35.87%（8.56%）	-39.61%（16.55%）	31.97%（16.55%）	-1.12（27.04%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.30%（56.72%）	-11.30%（56.72%）	-24.90%（66.35%）	21.22%（47.55%）	-0.53（55.34%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	30.15%（93.36%）	30.15%（93.36%）	-19.39%（69.28%）	32.26%（46.97%）	0.93（94.79%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	66.28%（73.26%）	66.28%（73.26%）	-20.78%（52.03%）	30.98%（52.46%）	2.14（77.70%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	28.35	6.02	5.96	11.33
PCB	12.6	20.15	18.22	13.56
光通信	4.14	10.37	8.85	17.75
香港互联网	4.67	9.32	10.52	6.41
半导体设备	4.19	2.66	5.2	5.37
玻璃	0.0	5.27	9.59	17.52
香港电子	7.82	1.76	1.11	0.0
香港软件	6.04	0.33	0.21	0.0
电网设备	0.03	4.99	6.94	4.21
工业软件	4.1	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.12	6.69	2.22	0.0
香港硬件	0.17	0.06	0.04	0.0
自动化设备	1.69	0.24	0.43	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	4.41
电池环节	0.02	0.88	0.74	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002080.SZ	中材科技	8.68	建材	连续重仓3期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
603228.SH	景旺电子	6.99	电子	连续重仓3期	12.14	-41.11	62.62	5.59	1.81	91.17	64.49	36.97
688008.SH	澜起科技	5.87	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300502.SZ	新易盛	5.48	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688361.SH	中科飞测	5.37	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
600176.SH	中国巨石	4.94	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300308.SZ	中际旭创	4.88	通信	连续重仓6期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688300.SH	联瑞新材	4.65	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
300394.SZ	天孚通信	4.64	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
301526.SZ	国际复材	3.9	建材	连续重仓3期	-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
688521.SH	芯原股份	3.29	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
002463.SZ	沪电股份	3.27	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
0700.HK	腾讯控股	3.21	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
9988.HK	阿里巴巴-W	3.2	香港科技	连续重仓3期	5.33	-28.38	15.2	1.47
002353.SZ	杰瑞股份	3.01	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688668.SH	鼎通科技	2.74	电子	连续重仓3期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
002028.SZ	思源电气	2.67	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
002916.SZ	深南电路	2.35	电子	连续重仓3期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688256.SH	寒武纪	2.18	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688433.SH	华曙高科	2.06	机械		-30.64	-22.85	556.25	16.92	87.9	146.34	94.88	45.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.66	-28.14
交易收益		-2.03
电子	34.18	-7.31	-21.39	-35.72
建材	17.52	-7.8	-44.5	-25.34
通信	15.01	-5.07	-33.79	-33.35
机械	7.67	-2.36	-30.72	-19.0
香港科技	6.41	0.45	7.03	-19.21
基础化工	4.66	-2.06	-44.15	-18.2
电力设备及新能源	4.21	-1.24	-29.34	-21.5
国防军工	1.35	-0.51	-37.49	-18.84
有色金属	0.65	-0.23	-34.5	-8.41
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化