创金合信新能源汽车股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005927.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：曹春林

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.89%（50.43%）	-16.54%（50.43%）	-39.79%（69.66%）	37.73%（64.53%）	-0.44（49.36%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.62%（73.72%）	-34.58%（73.72%）	-6.86%（64.32%）	53.64%（44.02%）	-0.64（80.60%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.25%（66.24%）	-75.16%（66.24%）	-15.98%（60.04%）	41.66%（47.01%）	-1.80（58.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.53%（81.20%）	-35.58%（81.20%）	-27.02%（63.68%）	34.79%（55.98%）	-1.02（84.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.64%（57.91%）	-47.78%（57.91%）	-39.79%（67.09%）	42.41%（63.89%）	-1.13（46.37%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.61%（46.37%）	-12.61%（46.37%）	-39.79%（69.66%）	35.90%（63.68%）	-0.35（46.58%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	1.45%（30.65%）	0.72%（30.65%）	-39.79%（69.66%）	30.01%（71.79%）	0.02（30.87%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-1.82%（29.95%）	-0.62%（29.95%）	-39.79%（70.51%）	28.32%（72.01%）	-0.02（29.95%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	54.56%（96.98%）	54.56%（96.98%）	-24.96%（11.17%）	42.91%（0.29%）	1.27（83.77%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.30%（11.75%）	-32.30%（11.75%）	-37.35%（11.97%）	36.55%（2.74%）	-0.88（55.59%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-24.19%（12.22%）	-24.19%（12.22%）	-38.68%（4.95%）	21.94%（13.96%）	-1.10（33.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-8.03%（22.52%）	-8.03%（22.52%）	-20.25%（54.43%）	25.02%（58.96%）	-0.32（21.85%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.79%（31.97%）	27.79%（31.97%）	-20.69%（25.64%）	23.28%（69.23%）	1.19（34.13%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	8.83	24.28	27.99	25.73
工业金属	9.61	2.91	0.02	0.0
半导体设计	4.01	7.72	9.54	10.32
汽车智能化	17.02	14.45	10.66	1.87
底盘轮胎及装饰	7.38	9.89	7.72	0.0
电网设备	7.15	7.98	8.3	7.74
半导体材料	2.54	7.61	9.7	9.79
半导体封测	0.0	0.0	0.0	2.64
电子化学品	8.88	6.66	5.69	7.07
半导体设备	0.0	0.0	0.0	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
通信设备	0.0	0.0	0.0	0.0
IT咨询服务	0.0	0.0	0.0	0.0
农化工	2.75	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	2.86	0.8	3.11	1.73

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688234.SH	天岳先进	9.79	电子	连续重仓7期	-50.5	-41.11		11.82	-415.64	397.71	75.7	37.88
300223.SZ	君正股份	9.75	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300750.SZ	宁德时代	8.49	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600563.SH	法拉电子	8.42	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
600885.SH	宏发股份	7.74	电力设备及新能源	连续重仓3期	-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
300537.SZ	广信材料	7.07	基础化工	连续重仓4期	-48.1	-26.22	611.68	7.7	132.31	77.18	38.3	28.37
002850.SZ	科达利	6.26	机械	连续重仓3期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
002080.SZ	中材科技	4.71	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
603799.SH	华友钴业	3.62	有色金属	连续重仓3期	-33.4	-16.73	12.42	1.85	32.95	15.87	20.82	10.57
688388.SH	嘉元科技	2.98	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
688525.SH	佰维存储	2.64	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
002245.SZ	蔚蓝锂芯	2.42	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
300037.SZ	新宙邦	1.91	基础化工	连续重仓5期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002126.SZ	银轮股份	1.87	汽车	连续重仓3期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
301511.SZ	德福科技	1.6	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
600686.SH	金龙汽车	1.6	汽车		-13.78	-8.77	14.16	2.23	202.65	40.55	56.0	27.84
688301.SH	奕瑞科技	1.5	医药		-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03
300568.SZ	星源材质	1.15	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
002475.SZ	立讯精密	1.04	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
301150.SZ	中一科技	0.92	电子		-48.95	-41.11	146.65	5.67	1412.86	353.89	444.68	140.49

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.66	-28.79
交易收益		0.81
电子	37.78	-17.5	-46.32	-35.72
电力设备及新能源	18.66	-2.87	-15.41	-21.5
基础化工	10.43	-3.97	-38.07	-18.2
机械	6.27	-1.12	-17.88	-19.0
建材	4.71	-2.0	-42.44	-25.34
有色金属	4.7	-0.98	-20.88	-8.41
汽车	3.6	-0.61	-16.93	-5.86
医药	1.5	-0.53	-35.49	8.34
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化