广发龙头优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005910.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：田文舟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-0.97%（61.14%）	-1.17%（61.14%）	-19.25%（40.86%）	24.10%（13.43%）	-0.05（62.86%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.59%（73.71%）	150.48%（73.71%）	-0.61%（79.71%）	12.17%（60.29%）	12.37（71.88%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.26%（67.43%）	15.67%（67.43%）	-5.85%（34.29%）	17.04%（42.00%）	0.92（65.32%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.20%（12.86%）	-31.71%（12.86%）	-17.05%（12.00%）	17.17%（29.14%）	-1.85（11.21%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.51%（40.00%）	-19.99%（40.00%）	-17.05%（34.00%）	23.39%（18.00%）	-0.85（53.71%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	8.70%（88.57%）	8.70%（88.57%）	-19.25%（40.86%）	23.76%（12.00%）	0.37（81.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	37.54%（92.90%）	17.28%（92.90%）	-19.25%（43.43%）	21.03%（11.71%）	0.82（82.84%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	36.68%（83.28%）	11.05%（83.28%）	-19.85%（57.43%）	20.62%（19.43%）	0.54（70.82%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	4.18%（41.43%）	4.18%（41.43%）	-23.44%（15.04%）	19.70%（48.12%）	0.21（42.38%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.84%（70.68%）	-12.84%（70.68%）	-25.95%（49.15%）	22.58%（27.30%）	-0.57（75.56%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.85%（25.26%）	-16.85%（25.26%）	-28.07%（16.03%）	17.70%（12.82%）	-0.95（43.00%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.42%（33.97%）	2.42%（33.97%）	-19.85%（29.15%）	20.03%（44.02%）	0.12（33.97%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.58%（95.34%）	46.58%（95.34%）	-11.38%（23.43%）	18.82%（10.00%）	2.47（93.88%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	33.28	37.05	34.47	28.62
摩托及商用车	6.2	16.48	20.55	18.53
电池环节	10.4	9.47	9.58	9.79
白色家电	7.91	6.06	5.52	6.42
中药	2.73	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	7.27	7.87	0.0	0.0
黑色家电	5.1	5.84	5.79	8.88
工程机械	2.09	0.39	0.6	1.68
化学制品	0.0	0.0	5.15	13.42
贵金属	0.0	3.05	1.22	0.03
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	5.21	2.56	3.9	0.91
创新药	4.94	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	9.79	电力设备及新能源	连续重仓8期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600060.SH	海信视像	8.88	家电	连续重仓5期	-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
601899.SH	紫金矿业	8.54	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
600066.SH	宇通客车	8.41	汽车	连续重仓7期	4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
600160.SH	巨化股份	7.86	基础化工	连续重仓2期	-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
603129.SH	春风动力	6.54	汽车	连续重仓3期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
000333.SZ	美的集团	6.42	家电	连续重仓8期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
000807.SZ	云铝股份	6.22	有色金属	连续重仓7期	13.64	-16.73	8.85	2.24	135.39	72.08	11.2	4.71
600595.SH	中孚实业	5.82	有色金属	连续重仓6期	0.89	-16.73	10.2	1.31	188.37	105.16	-0.61	-1.4
603379.SH	三美股份	5.56	基础化工		-42.7	-26.22	21.38	5.87	53.79	31.17	19.47	10.53
603993.SH	洛阳钼业	4.78	有色金属	连续重仓5期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
000100.SZ	TCL科技	4.46	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
002532.SZ	天山铝业	3.27	有色金属	连续重仓5期	7.65	-16.73	8.31	1.65	54.75	44.72	4.75	2.31
603766.SH	隆鑫通用	3.08	汽车	连续重仓3期	27.66	-8.77	15.2	2.84	-2.58	34.89	12.41	8.92
600031.SH	三一重工	1.68	机械	连续重仓2期	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
002001.SZ	新和成	0.87	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
000550.SZ	江铃汽车	0.5	汽车		1.28	-8.77	11.46	1.16	-13.16	34.04	13.41	11.96
002311.SZ	海大集团	0.05	农林牧渔		-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
600988.SH	赤峰黄金	0.03	有色金属		52.32	-16.73	13.94	3.66	71.6	47.93	22.76	20.41

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.73	-1.3
交易收益		0.89
有色金属	28.65	4.3	15.02	-8.41
汽车	18.53	1.06	5.71	-5.86
家电	15.3	0.69	4.52	1.47
基础化工	13.42	-4.92	-36.66	-18.2
电力设备及新能源	9.79	-2.35	-23.96	-21.5
电子	4.46	-0.9	-20.27	-35.72
机械	1.68	-0.02	-0.97	-19.0
医药	0.87	-0.06	-6.47	8.34
农林牧渔	0.05	-0.0	-3.65	15.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化