华夏优势精选股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005894.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：宋伯龙

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.78%（27.56%）	-29.13%（27.56%）	-49.01%（37.18%）	46.29%（27.56%）	-0.63（32.26%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.66%（37.18%）	-87.41%（37.18%）	-12.65%（32.05%）	72.53%（21.58%）	-1.21（57.76%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.20%（29.06%）	-93.79%（29.06%）	-25.46%（27.56%）	50.57%（30.98%）	-1.85（55.27%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.88%（31.62%）	-65.98%（31.62%）	-37.61%（28.42%）	42.69%（33.12%）	-1.55（45.82%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.35%（39.74%）	-57.05%（39.74%）	-49.01%（35.68%）	53.03%（25.43%）	-1.08（53.21%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-28.06%（21.58%）	-28.06%（21.58%）	-49.01%（37.18%）	43.66%（27.14%）	-0.64（23.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-15.02%（15.87%）	-7.82%（15.87%）	-49.01%（37.82%）	39.81%（11.32%）	-0.20（17.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	11.76%（44.24%）	3.80%（44.24%）	-49.01%（38.03%）	37.80%（7.91%）	0.10（42.40%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.79%（13.58%）	-1.79%（13.58%）	-27.42%（4.01%）	36.13%（3.15%）	-0.05（14.34%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.48%（32.38%）	-26.48%（32.38%）	-36.67%（16.46%）	34.02%（4.49%）	-0.78（69.34%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-35.05%（1.00%）	-35.05%（1.00%）	-41.14%（2.93%）	27.61%（3.83%）	-1.27（22.19%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	38.44%（99.55%）	38.44%（99.55%）	-19.67%（57.88%）	35.54%（9.29%）	1.08（99.10%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	7.02%（5.83%）	7.02%（5.83%）	-22.68%（14.10%）	34.48%（6.41%）	0.20（4.54%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	37.16	24.53	1.85	30.13
香港电子	15.1	10.2	0.0	0.0
通用设备	0.42	0.01	6.57	6.23
电池环节	0.07	0.05	13.04	0.05
光通信	0.02	4.73	6.68	18.76
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设备	3.92	5.94	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	1.13	11.63	0.0
保险	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.1	3.93	0.1	0.06
自动化设备	0.0	0.0	7.71	6.7
其他专用设备	0.01	4.67	0.02	0.01
金融科技	0.49	0.0	0.0	0.0
军工电子	0.0	6.53	0.0	0.0
服务器	10.03	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	7.33	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688008.SH	澜起科技	7.03	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002384.SZ	东山精密	6.75	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	6.55	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002156.SZ	通富微电	5.89	电子		-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97
301526.SZ	国际复材	5.82	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300502.SZ	新易盛	5.55	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688777.SH	中控技术	4.91	计算机	连续重仓2期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
300223.SZ	君正股份	4.7	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688337.SH	普源精电	4.38	机械	连续重仓2期	-50.19	-22.85	137.76	4.68	6.09	30.42	27.54	20.14
600105.SH	永鼎股份	4.23	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
688347.SH	华虹宏力	3.97	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688041.SH	海光信息	3.57	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688256.SH	寒武纪	3.5	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688663.SH	新风光	2.97	电力设备及新能源		-24.13	-28.69	175.02	9.02	-44.32	89.73	38.28	35.74
300394.SZ	天孚通信	2.43	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688628.SH	优利德	1.84	机械		-20.86	-22.85	65.56	8.26	8.48	30.39	19.84	13.1
002957.SZ	科瑞技术	1.79	机械		-47.03	-22.85	77.22	7.19	80.23	36.83	29.25	22.08
688808.SH		0.52	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688820.SH		0.26	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.5	-32.05
交易收益		2.44
电子	44.25	-19.02	-42.98	-35.72
通信	18.76	-7.45	-39.72	-33.35
机械	8.99	-3.11	-34.56	-19.0
建材	5.82	-2.66	-45.81	-25.34
计算机	4.96	-1.65	-33.37	-13.46
电力设备及新能源	3.18	-0.39	-12.14	-21.5
汽车	0.38	-0.0	-0.92	-5.86
医药	0.27	-0.0	-1.47	8.34
国防军工	0.26	-0.12	-45.05	-18.84
基础化工	0.23	-0.02	-6.87	-18.2
有色金属	0.17	-0.05	-32.5	-8.41
轻工制造	0.14	0.0	3.65	-1.11
电力及公用事业	0.04	-0.0	-12.38	2.94
建筑	0.03	-0.01	-17.78	-0.95
纺织服装	0.02	-0.0	-11.73	3.31
交通运输	0.01	0.0	1.69	9.37
农林牧渔	0.01	-0.0	-18.29	15.44
商贸零售	0.0	-0.0	-2.54	8.23
非银行金融	0.0	-0.0	-11.92	-2.06
食品饮料	0.0	-0.0	-15.49	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化