易方达中盘成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005875.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：欧阳良琦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-0.19%（67.83%）	-0.23%（67.83%）	-52.83%（36.09%）	47.38%（46.67%）	-0.00（67.83%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-16.50%（20.72%）	-99.08%（20.72%）	-19.21%（22.17%）	73.36%（46.09%）	-1.35（28.49%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-28.50%（22.32%）	-98.01%（22.32%）	-30.82%（26.09%）	56.06%（43.77%）	-1.75（35.41%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-33.20%（19.42%）	-79.69%（19.42%）	-42.34%（29.13%）	46.16%（45.80%）	-1.73（19.13%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.89%（47.83%）	-52.38%（47.83%）	-52.83%（35.80%）	53.40%（47.54%）	-0.98（55.65%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.36%（71.30%）	4.36%（71.30%）	-52.83%（36.09%）	44.94%（45.51%）	0.10（70.58%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	67.94%（72.39%）	29.59%（72.39%）	-52.83%（36.09%）	37.28%（55.94%）	0.79（73.58%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	42.33%（44.71%）	12.57%（44.71%）	-52.83%（36.09%）	32.98%（70.58%）	0.38（46.79%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.77%（18.54%）	-0.77%（18.54%）	-20.00%（50.97%）	24.03%（54.47%）	-0.03（18.78%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.41%（48.44%）	-25.41%（48.44%）	-31.67%（63.97%）	24.62%（61.21%）	-1.03（36.77%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-28.31%（7.07%）	-28.31%（7.07%）	-35.51%（17.06%）	15.46%（81.36%）	-1.83（1.03%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-12.86%（3.63%）	-12.86%（3.63%）	-23.90%（40.77%）	22.20%（89.51%）	-0.58（1.58%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	76.00%（80.21%）	76.00%（80.21%）	-15.52%（89.71%）	29.29%（62.75%）	2.60（90.69%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	15.3	17.98	17.56	20.28
光通信	17.71	24.96	17.55	15.3
半导体设备	2.02	8.68	12.48	30.25
半导体设计	8.76	7.89	9.04	10.04
白酒	0.77	0.0	0.0	0.0
香港电子	3.42	3.34	3.9	4.65
香港互联网	6.39	2.53	0.17	0.0
电网设备	2.21	0.51	0.61	0.02
消费电子	0.78	2.58	0.06	1.04
工业金属	2.75	0.99	1.19	0.0
化学制品	2.22	0.0	0.0	0.01
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	0.77	2.06	2.48	0.49
香港汽车	0.01	0.31	0.02	0.0
塑料	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002384.SZ	东山精密	9.18	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	7.78	通信	连续重仓6期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	7.48	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300604.SZ	长川科技	7.0	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002463.SZ	沪电股份	6.21	电子	连续重仓7期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688120.SH	华海清科	6.04	电子	连续重仓3期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688012.SH	中微公司	5.19	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688361.SH	中科飞测	4.93	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688519.SH	南亚新材	4.75	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
0981.HK	中芯国际	4.63	香港科技	连续重仓7期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
300666.SZ	江丰电子	4.49	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
002371.SZ	北方华创	4.38	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688521.SH	芯原股份	4.29	电子	连续重仓5期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688256.SH	寒武纪	3.65	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688409.SH	富创精密	2.69	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
600522.SH	中天科技	1.66	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
6869.HK	长飞光纤光缆	1.62	香港科技	连续重仓3期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
688368.SH	晶丰明源	1.35	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
002600.SZ	领益智造	0.98	电子		-33.29	-41.11	66.6	4.49	6.11	46.62	28.97	19.69
002080.SZ	中材科技	0.82	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.82	-33.29
交易收益		1.1
电子	66.56	-24.55	-36.89	-35.72
通信	17.19	-6.93	-40.3	-33.35
香港科技	6.27	-2.2	-35.06	-19.21
建材	0.82	-0.35	-42.42	-25.34
国防军工	0.51	-0.19	-37.78	-18.84
机械	0.38	-0.15	-38.71	-19.0
电力设备及新能源	0.04	-0.01	-26.96	-21.5
有色金属	0.02	-0.0	-19.49	-8.41
基础化工	0.01	-0.0	-6.27	-18.2
医药	0.01	-0.0	-30.42	8.34
汽车	0.01	-0.0	-19.46	-5.86
香港制造	0.0	-0.0	-18.41	-10.27
计算机	0.0	-0.0	-13.1	-13.46
建筑	0.0	-0.0	-11.9	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	-0.0	-4.29	-1.11
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化