华夏潜龙精选股票 - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	4.66%（76.67%）	5.67%（76.67%）	-33.57%（90.29%）	36.36%（87.25%）	0.16（77.83%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.53%（80.14%）	-60.68%（80.14%）	-7.90%（85.22%）	40.98%（87.68%）	-1.48（20.93%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.20%（87.97%）	-52.59%（87.97%）	-10.45%（91.59%）	35.30%（86.09%）	-1.49（62.70%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.66%（91.01%）	-30.10%（91.01%）	-19.85%（91.30%）	31.69%（88.41%）	-0.95（87.68%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.36%（81.74%）	-31.81%（81.74%）	-33.57%（87.25%）	38.80%（88.12%）	-0.82（72.90%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	11.31%（81.88%）	11.31%（81.88%）	-33.57%（90.29%）	34.86%（85.94%）	0.32（84.20%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	66.28%（70.45%）	28.95%（70.45%）	-33.57%（90.58%）	32.17%（81.16%）	0.90（82.24%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	90.95%（78.37%）	24.23%（78.37%）	-33.57%（92.75%）	31.41%（79.28%）	0.77（87.02%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	9.45%（41.08%）	9.45%（41.08%）	-22.31%（35.21%）	25.81%（43.00%）	0.37（38.97%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.24%（29.77%）	-29.24%（29.77%）	-30.51%（68.45%）	24.18%（65.17%）	-1.21（18.29%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.88%（18.97%）	-21.88%（18.97%）	-27.95%（51.34%）	14.69%（85.94%）	-1.49（5.69%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	26.97%（91.94%）	26.97%（91.94%）	-17.75%（78.88%）	31.78%（48.74%）	0.85（92.89%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	47.66%（47.27%）	47.66%（47.27%）	-20.84%（51.45%）	28.90%（65.94%）	1.65（53.32%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	24.86	28.18	39.76	35.41
半导体设计	15.02	9.28	5.83	17.82
PCB	4.63	8.65	5.58	12.32
显示面板	7.49	6.41	9.3	10.99
香港电子	10.48	7.82	0.0	3.55
半导体设备	0.0	0.0	0.0	0.0
被动元件	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体封测	4.92	5.45	0.0	0.0
通信设备	0.0	13.99	3.88	0.0
电池环节	0.0	8.41	8.33	0.0
香港硬件	7.24	0.0	0.0	0.0
半导体材料	1.01	0.0	7.39	7.38
LED及其他	7.11	0.0	2.18	0.0
安防	1.06	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.82	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002475.SZ	立讯精密	7.79	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688332.SH	中科蓝讯	7.45	电子		-52.38	-41.11	20.6	5.58	494.76	-465.08	13.25	11.65
688234.SH	天岳先进	7.38	电子	连续重仓2期	-50.5	-41.11		11.82	-415.64	397.71	75.7	37.88
002384.SZ	东山精密	6.75	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002241.SZ	歌尔股份	6.56	电子	连续重仓9期	2.57	-41.11	20.13	2.18	39.64	-17.51	16.17	12.87
688127.SH	蓝特光学	6.1	电子	连续重仓5期	-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
300433.SZ	蓝思科技	5.69	电子	连续重仓3期	-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
688608.SH	恒玄科技	5.6	电子	连续重仓4期	0.9	-41.11	57.44	3.94	-25.47	17.55	20.94	16.38
002938.SZ	鹏鼎控股	5.57	电子	连续重仓7期	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
002600.SZ	领益智造	5.34	电子	连续重仓5期	-33.29	-41.11	66.6	4.49	6.11	46.62	28.97	19.69
002273.SZ	水晶光电	4.88	电子		-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
300661.SZ	圣邦股份	4.78	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688781.SH		4.27	电子		-7.9	-41.11		12.58
603296.SH	华勤技术	3.87	电子	连续重仓2期	-2.61	-41.11	26.35	3.76	46.56	9.49	15.42	12.79
688036.SH	传音控股	3.59	电子		1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
2382.HK	舜宇光学科技	3.55	香港科技		3.52	-28.38	12.81	2.46
301285.SZ	鸿日达	2.58	电子	连续重仓3期	-26.21	-41.11		24.16	-241.75	458.66	295.56	139.84
002943.SZ	宇晶股份	2.28	机械		-47.21	-22.85	355.25	13.64	82.67
688813.SH		0.05	机械		-53.61	-22.85	190.97	18.76	-7.98	65.92	18.67	14.27
301669.SZ		0.05			-47.31		140.53	11.55

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.07	-25.11
交易收益		3.21
电子	88.19	-27.33	-31.0	-35.72
香港科技	3.55	-0.03	-0.82	-19.21
机械	2.33	-0.95	-40.74	-19.0
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37