农银睿选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005815.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：王皓非

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.90%（12.57%）	-18.89%（12.57%）	-25.57%（20.29%）	28.34%（7.14%）	-0.67（20.86%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.06%（2.86%）	-85.09%（2.86%）	-11.90%（2.57%）	63.46%（2.29%）	-1.34（15.94%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.07%（3.43%）	-85.13%（3.43%）	-19.85%（2.86%）	47.94%（2.29%）	-1.78（28.03%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.37%（5.71%）	-48.30%（5.71%）	-25.57%（5.14%）	33.37%（4.29%）	-1.45（18.68%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.61%（15.43%）	-32.23%（15.43%）	-25.57%（11.71%）	32.92%（5.71%）	-0.98（46.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.95%（12.00%）	-14.95%（12.00%）	-25.57%（20.29%）	26.11%（7.43%）	-0.57（20.86%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.66%（43.79%）	5.19%（43.79%）	-25.57%（21.71%）	20.35%（14.29%）	0.26（34.62%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	19.40%（53.77%）	6.13%（53.77%）	-25.57%（32.29%）	18.30%（41.14%）	0.33（50.16%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	27.15%（83.81%）	27.15%（83.81%）	-23.49%（14.29%）	31.53%（3.01%）	0.86（69.52%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.85%（22.56%）	-24.85%（22.56%）	-27.77%（39.93%）	23.00%（23.55%）	-1.08（34.21%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.06%（47.44%）	-12.06%（47.44%）	-20.98%（45.19%）	16.31%（19.87%）	-0.74（56.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.32%（66.99%）	11.32%（66.99%）	-11.06%（83.09%）	12.95%（92.42%）	0.87（76.92%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	29.15%（80.47%）	29.15%（80.47%）	-8.06%（68.86%）	12.43%（68.57%）	2.34（92.13%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电力燃气	7.04	0.0	2.32	0.48
农化工	2.57	3.41	12.51	10.94
券商	8.47	14.14	3.91	0.0
保险	1.11	8.62	6.72	0.0
化学制品	2.65	3.96	0.0	7.4
橡胶化纤	1.18	2.95	8.23	4.43
纺织制造	2.33	0.0	0.0	6.07
养殖业	0.56	2.98	5.67	2.29
航空航天兵装	6.26	2.96	0.0	0.0
工业金属	1.43	0.0	0.0	1.12
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	10.07
自动化设备	0.0	0.0	9.8	5.46
铁路公路	2.76	5.84	1.19	0.0
创新药	0.93	8.59	4.03	0.0
区域性银行	0.0	9.93	2.74	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688290.SH	景业智能	5.46	机械	连续重仓2期	-13.05	-22.85		5.06	-254.82
688981.SH	中芯国际	5.23	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
000803.SZ	山高环能	4.43	电力及公用事业		-0.3	-1.23	69.07	2.12	-38.12	115.22	45.3	27.38
603225.SH	新凤鸣	4.43	石油石化		-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
600309.SH	万华化学	4.3	基础化工		-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
000977.SZ	浪潮信息	4.19	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
300274.SZ	阳光电源	4.11	电力设备及新能源	连续重仓2期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
600352.SH	浙江龙盛	4.1	基础化工		-5.29	-26.22	20.0	1.2	-7.33	54.67	7.99	2.3
601233.SH	桐昆股份	3.85	石油石化		0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
688550.SH	瑞联新材	3.43	基础化工		-42.83	-26.22	33.15	3.2	-15.57	23.59	12.73	9.17
688307.SH	中润光学	3.27	电子		-55.0	-41.11	146.88	11.26	38.55	142.08	52.14	34.03
300596.SZ	利安隆	3.09	基础化工		-29.44	-26.22	23.14	2.48	23.5	15.04	11.71	8.33
600486.SH	扬农化工	2.6	基础化工		5.53	-26.22	16.29	1.78	2.02	21.38	10.49	6.4
002539.SZ	云图控股	2.58	基础化工		-0.88	-26.22	15.59	1.44	18.88	30.09	17.87	10.94
002001.SZ	新和成	2.29	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
000703.SZ	恒逸石化	2.08	石油石化		-2.41	11.57	23.55	1.97	19476.86	10308.63	-800.15	255.72
300308.SZ	中际旭创	2.02	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688256.SH	寒武纪	1.98	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002440.SZ	闰土股份	1.97	基础化工		3.41	-26.22	14.31	1.16	343.31	-39.71	29.08	27.57
002895.SZ	川恒股份	1.86	基础化工		2.37	-26.22	14.19	2.52	12.79	19.04	12.27	8.66

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.37	-3.73
交易收益		4.11
基础化工	29.93	-0.37	-1.23	-18.2
石油石化	14.5	0.91	6.3	14.36
电子	11.99	-4.5	-37.58	-35.72
机械	6.81	-0.88	-12.97	-19.0
电力及公用事业	4.91	0.53	10.73	2.94
计算机	4.19	-0.32	-7.59	-13.46
电力设备及新能源	4.11	-2.01	-48.89	-21.5
通信	3.57	-1.39	-38.88	-33.35
医药	2.73	0.01	0.29	8.34
交通运输	1.46	-0.04	-2.95	9.37
建筑	1.42	0.17	11.78	-0.95
有色金属	1.12	0.2	17.78	-8.41
汽车	0.72	-0.24	-33.8	-5.86
轻工制造	0.5	0.03	6.88	-1.11
煤炭	0.41	0.07	18.14	18.67

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化