汇添富智能制造股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005802.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：董超

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.11%（50.17%）	-23.78%（50.17%）	-36.64%（66.09%）	28.89%（75.09%）	-0.82（38.06%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.80%（30.80%）	-63.46%（30.80%）	-6.83%（51.56%）	43.13%（52.94%）	-1.47（18.69%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.12%（21.45%）	-83.06%（21.45%）	-16.82%（29.07%）	34.61%（57.09%）	-2.40（12.80%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.08%（13.49%）	-66.33%（13.49%）	-31.45%（28.37%）	28.62%（58.13%）	-2.32（5.19%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.95%（42.56%）	-55.19%（42.56%）	-36.64%（61.59%）	32.22%（68.86%）	-1.71（25.95%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.96%（39.10%）	-21.96%（39.10%）	-36.64%（66.44%）	27.70%（75.78%）	-0.79（30.10%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.23%（57.30%）	6.88%（57.30%）	-36.64%（66.78%）	25.49%（77.51%）	0.27（58.72%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	23.02%（65.80%）	7.20%（65.80%）	-36.64%（67.13%）	24.13%（85.12%）	0.30（71.38%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	25.53%（56.97%）	25.53%（56.97%）	-21.95%（32.70%）	28.83%（30.33%）	0.89（50.30%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.57%（26.07%）	-26.57%（26.07%）	-43.05%（0.00%）	32.66%（18.95%）	-0.81（48.82%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-33.05%（8.06%）	-33.05%（8.06%）	-41.05%（11.36%）	19.03%（39.93%）	-1.74（1.61%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.43%（87.55%）	12.43%（87.55%）	-13.29%（95.02%）	21.17%（89.68%）	0.59（90.84%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.71%（59.43%）	41.71%（59.43%）	-17.02%（55.02%）	23.47%（69.55%）	1.78（67.97%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	16.31	11.32	14.29	6.08
工程机械	15.21	8.48	7.17	7.97
香港汽车	11.52	8.05	11.51	1.38
香港能源	2.65	4.65	5.15	0.29
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
香港电子	8.64	6.69	8.28	8.99
储能	6.23	6.25	4.27	3.69
整车	2.84	0.0	0.0	0.0
电网设备	3.22	7.9	7.82	10.1
汽车智能化	0.8	3.46	7.66	7.51
香港家电家居	0.92	3.87	2.82	1.33
香港机械	3.29	5.68	3.18	0.0
能源设备服务	2.86	2.04	1.64	0.0
PCB	0.0	2.06	1.65	9.14
半导体设备	2.88	0.0	0.0	8.51

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	8.99	香港科技	连续重仓5期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
002371.SZ	北方华创	7.67	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300750.SZ	宁德时代	6.08	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300502.SZ	新易盛	4.7	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
000338.SZ	潍柴动力	4.51	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
000425.SZ	徐工机械	4.27	机械	连续重仓9期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
300308.SZ	中际旭创	4.08	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300274.SZ	阳光电源	3.69	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
002463.SZ	沪电股份	3.51	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002028.SZ	思源电气	3.13	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
601899.SH	紫金矿业	3.09	有色金属	连续重仓2期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
002475.SZ	立讯精密	2.82	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002126.SZ	银轮股份	2.53	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
600875.SH	东方电气	2.41	电力设备及新能源		-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
600183.SH	生益科技	2.4	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002993.SZ	奥海科技	2.39	电子		-58.75	-41.11	57.41	4.22	-50.41	70.08	17.84	12.52
603338.SH	浙江鼎力	2.39	机械		21.88	-22.85	11.19	1.91	-1.07	13.93	10.87	6.43
300693.SZ	盛弘股份	2.25	电力设备及新能源		-33.84	-28.69	31.22	7.28	34.59	15.7	19.5	13.49
002916.SZ	深南电路	2.24	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
603989.SH	艾华集团	2.23	电子		-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.84	-22.59
交易收益		0.68
电子	29.07	-10.15	-34.92	-35.72
电力设备及新能源	20.38	-6.04	-29.66	-21.5
香港科技	8.99	-3.19	-35.51	-19.21
通信	8.78	-3.42	-38.98	-33.35
机械	8.26	-0.06	-0.76	-19.0
汽车	7.92	-1.34	-16.87	-5.86
有色金属	3.97	0.72	18.09	-8.41
香港消费	1.52	0.04	2.93	3.32
香港制造	1.38	-0.11	-7.83	-10.27
香港周期	0.58	0.28	47.91	14.99
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化