广发科技动力股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005777.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：陈韫中

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.70%（58.12%）	-5.65%（58.12%）	-56.41%（19.28%）	53.72%（18.70%）	-0.11（59.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.42%（23.48%）	-98.72%（23.48%）	-20.69%（16.81%）	93.88%（14.35%）	-1.05（64.68%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-29.84%（18.99%）	-98.40%（18.99%）	-34.21%（13.62%）	68.12%（16.52%）	-1.44（67.78%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-31.28%（26.23%）	-77.29%（26.23%）	-45.32%（16.38%）	53.19%（23.04%）	-1.45（52.32%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-37.50%（30.58%）	-61.09%（30.58%）	-56.41%（18.99%）	62.31%（16.23%）	-0.98（55.94%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.80%（59.42%）	-1.80%（59.42%）	-56.41%（19.28%）	50.31%（20.29%）	-0.04（60.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	37.76%（45.52%）	17.37%（45.52%）	-56.41%（19.28%）	41.45%（34.35%）	0.42（40.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	41.88%（43.75%）	12.45%（43.75%）	-56.41%（19.28%）	38.09%（38.70%）	0.33（38.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-15.83%（1.64%）	-15.83%（1.64%）	-27.76%（7.00%）	24.76%（50.39%）	-0.64（1.41%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-30.75%（24.12%）	-30.75%（24.12%）	-38.41%（21.72%）	31.36%（21.38%）	-0.98（43.77%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.70%（65.00%）	-8.70%（65.00%）	-23.56%（72.67%）	20.77%（50.08%）	-0.42（64.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.98%（24.96%）	0.98%（24.96%）	-25.46%（32.79%）	31.68%（49.63%）	0.03（25.12%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	47.86%（48.45%）	47.86%（48.45%）	-18.18%（71.59%）	29.67%（60.29%）	1.61（51.55%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	13.11	16.42	30.0	5.91
航空航天兵装	4.28	2.96	7.87	3.36
半导体设备	2.62	16.64	20.77	17.37
半导体设计	9.54	10.65	5.05	8.38
香港互联网	7.83	8.05	0.0	0.0
军工电子	10.86	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.61	1.81	1.87	3.47
香港电子	4.8	4.42	3.57	4.7
化学制品	6.42	0.0	0.0	0.0
自动化设备	2.62	0.0	2.89	2.45
PCB	0.09	1.26	1.3	1.5
电池环节	0.0	2.54	2.62	6.77
电网设备	0.25	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	1.44	8.23	0.0
光伏	0.0	3.99	4.12	1.56

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688808.SH		5.91	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
300308.SZ	中际旭创	5.91	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688200.SH	华峰测控	5.14	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300408.SZ	三环集团	4.82	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
1888.HK	建滔积层板	4.7	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
300604.SZ	长川科技	4.59	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002371.SZ	北方华创	4.59	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
603986.SH	兆易创新	4.54	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688392.SH	骄成超声	4.34	机械	连续重仓3期	-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688809.SH		3.85	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
002353.SZ	杰瑞股份	3.78	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
603929.SH	亚翔集成	3.66	建筑		-59.06	-5.13	54.85	26.7	118.35	49.7	56.3	25.86
300567.SZ	精测电子	3.47	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
002025.SZ	航天电器	3.36	国防军工	连续重仓2期	-31.81	-18.55	183.57	5.25	360.69	248.49	120.96	63.31
688123.SH	聚辰股份	3.21	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
688630.SH	芯碁微装	3.08	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688082.SH	盛美上海	3.05	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688531.SH	日联科技	2.88	机械		-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
688596.SH	正帆科技	2.78	机械		-42.65	-22.85	304.85	6.47	-101.53	36.38	36.79	18.71
688025.SH	杰普特	2.45	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.7	-34.81
交易收益		-0.89
电子	45.17	-16.02	-35.47	-35.72
机械	28.25	-8.71	-30.83	-19.0
通信	7.7	-3.35	-43.5	-33.35
建筑	5.5	-2.82	-51.31	-0.95
香港科技	4.7	-2.38	-50.58	-19.21
国防军工	3.36	-0.64	-18.9	-18.84
医药	0.01	-0.0	-35.02	8.34
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化