永赢惠添利灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005711.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：高楠

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-28.19%（2.57%）	-33.00%（2.57%）	-45.57%（2.29%）	37.26%（2.29%）	-0.89（13.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.54%（2.29%）	-90.18%（2.29%）	-10.46%（3.14%）	48.02%（4.00%）	-1.88（8.41%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.79%（2.57%）	-89.83%（2.57%）	-19.52%（3.14%）	39.12%（3.43%）	-2.30（18.21%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.82%（2.29%）	-64.06%（2.29%）	-32.36%（2.57%）	34.01%（4.00%）	-1.88（10.06%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.37%（3.14%）	-55.75%（3.14%）	-45.57%（2.29%）	43.70%（2.29%）	-1.28（28.57%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.08%（4.29%）	-24.08%（4.29%）	-45.57%（2.29%）	34.74%（2.29%）	-0.69（13.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	1.80%（21.89%）	0.90%（21.89%）	-45.57%（2.29%）	29.24%（1.43%）	0.03（20.41%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	8.81%（34.10%）	2.87%（34.10%）	-45.57%（2.57%）	28.45%（0.86%）	0.10（29.51%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.68%（19.52%）	-4.68%（19.52%）	-21.72%（21.05%）	20.29%（45.11%）	-0.23（18.10%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.17%（69.17%）	-13.17%（69.17%）	-29.77%（26.96%）	27.54%（7.51%）	-0.48（83.08%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-28.52%（2.73%）	-28.52%（2.73%）	-34.44%（5.45%）	20.18%（6.09%）	-1.41（13.99%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.78%（68.59%）	11.78%（68.59%）	-21.66%（20.41%）	27.78%（7.87%）	0.42（53.85%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.84%（99.13%）	50.84%（99.13%）	-13.57%（12.29%）	20.63%（2.86%）	2.46（93.59%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
保险	15.8	20.07	8.28	0.0
家居&服饰	8.61	10.28	9.58	1.78
工业金属	16.11	15.62	22.77	5.75
光通信	12.12	9.71	13.92	5.91
券商	4.27	4.05	0.0	0.0
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	0.0	2.06	3.08	23.36
电网设备	0.05	4.28	6.98	1.35
非住宅地产	1.08	0.0	0.0	0.0
电池环节	6.42	3.87	0.0	0.03
能源设备服务	3.07	2.47	2.07	3.29
化学制品	0.07	2.14	1.79	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	13.67
汽车智能化	3.1	0.0	0.0	0.0
计算机设备	7.88	0.0	0.0	5.09

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	7.87	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
603061.SH	金海通	6.46	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
300308.SZ	中际旭创	5.91	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688110.SH	东芯股份	5.85	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
601138.SH	工业富联	5.09	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
000811.SZ	冰轮环境	4.7	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
300604.SZ	长川科技	4.18	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
301396.SZ	宏景科技	4.14	计算机		-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61
688521.SH	芯原股份	4.08	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688256.SH	寒武纪	4.08	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002353.SZ	杰瑞股份	3.29	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
600176.SH	中国巨石	3.28	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
601001.SH	晋控煤业	2.73	煤炭		-5.53	12.92	17.56	1.49	-25.31	22.49	7.01	2.8
600301.SH	华锡有色	2.22	有色金属	连续重仓4期	-25.13	-16.73	46.78	8.19	37.92	42.65	19.77	12.5
603115.SH	海星股份	1.98	基础化工		-57.78	-26.22	132.73	13.68	38.41	48.35	68.32	43.89
688630.SH	芯碁微装	1.94	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688233.SH	神工股份	1.62	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
688082.SH	盛美上海	1.57	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688249.SH	晶合集成	1.47	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
688652.SH	京仪装备	1.46	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	81.26	-33.09
交易收益		-1.53
电子	41.91	-19.69	-46.98	-35.72
计算机	9.23	-3.43	-37.12	-13.46
电力设备及新能源	6.05	-2.26	-37.4	-21.5
通信	5.91	-2.3	-38.95	-33.35
机械	4.69	-0.67	-14.24	-19.0
有色金属	3.95	-0.57	-14.41	-8.41
建材	3.28	-1.55	-47.08	-25.34
煤炭	2.73	0.13	4.84	18.67
基础化工	2.67	-1.3	-48.53	-18.2
轻工制造	0.84	0.07	8.31	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化