国联安远见成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005708.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：储乐延

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	9.04%（94.29%）	11.04%（94.29%）	-22.69%（30.00%）	26.60%（9.71%）	0.41（86.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.06%（64.00%）	119.13%（64.00%）	-1.65%（42.00%）	22.17%（22.86%）	5.37（44.93%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.46%（71.14%）	18.45%（71.14%）	-4.06%（59.14%）	19.45%（27.43%）	0.95（66.18%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	4.88%（96.00%）	20.70%（96.00%）	-9.54%（46.29%）	22.95%（12.29%）	0.90（85.92%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	11.94%（100.00%）	25.42%（100.00%）	-12.25%（66.29%）	29.77%（8.00%）	0.85（99.43%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	9.12%（89.71%）	9.12%（89.71%）	-22.69%（30.00%）	24.90%（10.57%）	0.37（80.86%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	22.48%（78.11%）	10.67%（78.11%）	-22.69%（31.14%）	20.02%（16.29%）	0.53（62.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	34.15%（80.33%）	10.36%（80.33%）	-22.69%（44.29%）	18.78%（37.43%）	0.55（72.13%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.28%（75.24%）	20.28%（75.24%）	-25.12%（10.90%）	32.88%（1.50%）	0.62（62.38%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.57%（46.62%）	-18.57%（46.62%）	-29.46%（30.03%）	26.48%（10.58%）	-0.70（66.54%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.27%（57.68%）	-9.27%（57.68%）	-16.04%（69.55%）	11.13%（79.17%）	-0.83（50.51%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.34%（74.36%）	14.34%（74.36%）	-12.68%（71.43%）	16.46%（76.09%）	0.87（75.96%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	10.66%（25.95%）	10.66%（25.95%）	-9.37%（49.71%）	13.69%（49.43%）	0.78（22.74%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港创新药	4.66	0.0	0.0	44.23
创新药	3.24	0.0	0.0	44.65
铁路公路	3.94	4.27	0.0	0.0
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	4.8	0.0	0.0	0.0
工程机械	2.21	7.51	18.09	0.0
香港医疗器械	6.1	9.71	8.87	0.0
白酒	1.85	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	1.8	0.0	0.0	0.0
半导体设计	6.24	8.06	9.21	0.0
工业金属	3.95	4.08	0.0	0.0
香港化工	4.03	3.93	7.67	0.0
香港互联网	5.32	4.07	0.0	0.0
香港旅游服务	0.0	4.41	7.08	0.0
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603259.SH	药明康德	9.96	医药	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
600276.SH	恒瑞医药	8.84	医药	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
002422.SZ	科伦药业	8.23	医药	11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
2269.HK	药明生物	8.18	香港医药	32.37	5.47	26.38	2.74
2096.HK	先声药业	5.71	香港医药	8.53	5.47	17.0	2.43
1093.HK	石药集团	5.51	香港医药	22.2	5.47	21.88	2.19
688073.SH	毕得医药	4.03	医药	9.29	3.57	29.14	2.45	30.68	28.5	20.48	14.24
1801.HK	信达生物	3.9	香港医药	4.52	5.47	153.62	6.46
600196.SH	复星医药	3.69	医药	4.97	3.57	17.26	1.22	4.4	12.74	10.48	4.18
6990.HK	科伦博泰生物	3.02	香港医药	5.55	5.47	-240.52	18.88
002653.SZ	海思科	2.58	医药	-8.16	3.57	96.79	16.35	164.01	33.24	-24.13	13.93
2162.HK	康诺亚-B	2.55	香港医药	15.41	5.47	-36.53	6.88
688331.SH	荣昌生物	2.48	医药	-22.33	3.57	56.92	18.72	611.79	-130.71	-159.55	12.27
300347.SZ	泰格医药	2.39	医药	1.95	3.57	53.57	1.98	-69.09	196.37	79.65	36.25
2315.HK	百奥赛图-B	2.29	香港医药	-11.21	5.47	108.93	8.67
688235.SH	百济神州	2.25	医药	9.12	3.57	124.09	11.88	359.31	42.11	66.21	35.28
002317.SZ	众生药业	2.19	医药	5.7	3.57	71.28	5.23	200.31	44.16	12.99	14.02
2268.HK	药明合联	2.14	香港医药	24.98	5.47	43.91	6.06
9969.HK	诺诚健华	2.12	香港医药	-0.76	5.47	25.78	2.45
688192.SH	迪哲医药	2.03	医药	58.63	3.57		14.98	32.04	310.94	-108.66	10.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.92	12.91
交易收益		-5.61
医药	48.69	4.44	9.11	8.34
香港医药	44.23	14.08	31.84	12.97

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化