财通资管消费精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005682.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：于洋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	36.93%（96.81%）	46.24%（96.81%）	-20.30%（98.26%）	31.98%（92.32%）	1.45（98.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.35%（98.12%）	287.77%（98.12%）	-2.59%（97.10%）	37.52%（90.29%）	7.67（97.97%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	4.50%（97.10%）	67.11%（97.10%）	-5.75%（97.54%）	33.01%（88.84%）	2.03（97.10%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	6.33%（99.28%）	27.46%（99.28%）	-9.94%（98.26%）	27.91%（92.03%）	0.98（98.99%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.74%（92.46%）	-16.78%（92.46%）	-20.30%（97.54%）	27.72%（96.67%）	-0.61（84.93%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	52.20%（98.26%）	52.20%（98.26%）	-20.30%（98.41%）	32.28%（89.57%）	1.62（99.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	132.12%（96.87%）	52.36%（96.87%）	-22.99%（98.70%）	32.68%（79.13%）	1.60（98.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	142.70%（92.63%）	34.64%（92.63%）	-33.97%（92.46%）	35.03%（57.54%）	0.99（95.51%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.31%（30.52%）	5.31%（30.52%）	-20.91%（44.36%）	26.59%（39.30%）	0.20（28.40%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.30%（22.57%）	-31.30%（22.57%）	-38.96%（19.66%）	31.67%（18.62%）	-0.99（42.41%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-20.54%（22.93%）	-20.54%（22.93%）	-32.48%（27.65%）	22.04%（43.29%）	-0.93（26.38%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.13%（36.33%）	4.13%（36.33%）	-29.54%（17.13%）	40.92%（13.00%）	0.10（31.60%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	70.05%（76.07%）	70.05%（76.07%）	-22.99%（35.65%）	32.78%（39.28%）	2.14（77.55%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	6.63	2.09	3.27	0.0
PCB	5.79	14.99	15.76	0.0
汽车智能化	23.7	28.54	0.0	11.59
消费电子	5.2	12.81	14.23	3.2
创新药	25.65	0.0	0.0	3.09
白酒	0.0	0.0	0.0	11.3
LED及其他	4.39	3.81	3.54	0.0
玻璃	3.88	9.14	9.0	0.0
自动化设备	0.0	0.0	3.6	6.3
医疗服务	0.0	0.0	0.0	6.46
通用设备	5.61	0.0	0.0	6.97
食品	0.0	0.0	0.0	11.11
养殖业	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.02	4.14	0.0	2.82
显示面板	0.0	5.5	8.54	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600519.SH	贵州茅台	6.1	食品饮料		12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
603198.SH	迎驾贡酒	5.2	食品饮料		39.8	7.5	11.89	2.31	-13.72	2.98	4.17	3.47
603009.SH	北特科技	4.55	汽车		3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
601021.SH	春秋航空	4.55	交通运输		-15.85	4.96	17.0	2.39	5.29	-14.7	22.63	11.26
605499.SH	东鹏饮料	4.54	食品饮料		-13.1	7.5	19.31	4.76	23.58	8.94	9.3	6.71
002847.SZ	盐津铺子	4.08	食品饮料		-11.59	7.5	15.04	6.57	15.54	7.41	11.31	7.68
603288.SH	海天味业	4.05	食品饮料		4.13	7.5	26.66	5.2	7.52	5.71	5.93	3.83
002050.SZ	三花智控	4.01	家电		-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
603605.SH	珀莱雅	3.96	基础化工		-0.85	-26.22	16.1	3.73	13.24	-2.53	-0.89	3.5
603889.SH	新澳股份	3.8	纺织服装		20.35	-1.91	9.72	1.36	23.6	11.35	8.26	5.15
301225.SZ	恒勃股份	3.61	汽车		0.13	-8.77	62.7	5.08	-15.56	21.59	13.38	9.16
603179.SH	新泉股份	3.43	汽车		-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
600763.SH	通策医疗	3.42	医药		-0.83	3.57	30.01	3.43	19.91	-2.14	6.52	5.32
603119.SH	浙江荣泰	3.32	汽车		-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
688017.SH	绿的谐波	3.27	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
603626.SH	科森科技	3.2	机械	连续重仓3期	43.35	-22.85	80.33	4.51	106.15	68.84	-44.16	7.01
300347.SZ	泰格医药	3.09	医药		1.95	3.57	53.57	1.98	-69.09	196.37	79.65	36.25
300015.SZ	爱尔眼科	3.03	医药		-0.35	3.57	22.85	3.34	-28.42	24.38	9.99	4.64
300461.SZ	田中精机	3.03	机械	连续重仓2期	-10.23	-22.85	1282.76	10.72	111.47
603027.SH	千禾味业	2.98	食品饮料		10.06	7.5	27.73	2.64	-14.17	18.82	7.33	4.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.39	-0.66
交易收益		0.61
食品饮料	26.95	2.16	8.03	6.18
汽车	17.0	-2.21	-13.01	-5.86
机械	12.52	-1.04	-8.3	-19.0
医药	9.57	0.36	3.77	8.34
纺织服装	6.37	1.42	22.37	3.31
交通运输	4.55	-0.47	-10.26	9.37
家电	4.01	-0.91	-22.61	1.47
基础化工	3.97	-0.17	-4.23	-18.2
电力设备及新能源	2.82	-0.42	-14.85	-21.5
建材	2.23	0.29	12.82	-25.34
非银行金融	2.12	-0.21	-9.82	-2.06
消费者服务	2.09	0.0	0.06	10.09
电子	0.16	-0.08	-46.23	-35.72
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化