融通新能源汽车主题精选A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005668.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：王迪

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.82%（60.90%）	-19.97%（60.90%）	-46.86%（24.22%）	40.53%（23.53%）	-0.49（67.47%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.02%（11.07%）	-91.44%（11.07%）	-11.71%（16.61%）	47.69%（41.18%）	-1.92（6.92%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.00%（15.22%）	-88.63%（15.22%）	-19.46%（17.99%）	37.94%（47.06%）	-2.34（14.88%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.28%（12.46%）	-66.67%（12.46%）	-34.53%（15.92%）	35.71%（34.26%）	-1.87（26.99%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.42%（49.83%）	-51.73%（49.83%）	-46.86%（20.07%）	46.11%（21.11%）	-1.12（71.97%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.25%（64.71%）	-13.25%（64.71%）	-46.86%（24.57%）	38.89%（24.22%）	-0.34（70.59%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	27.78%（78.29%）	13.04%（78.29%）	-46.86%（24.57%）	36.02%（17.30%）	0.36（68.33%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	31.12%（75.84%）	9.52%（75.84%）	-46.86%（24.57%）	33.80%（21.80%）	0.28（70.26%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	30.26%（65.45%）	30.26%（65.45%）	-19.91%（43.13%）	30.61%（24.17%）	0.99（57.58%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.23%（32.23%）	-25.23%（32.23%）	-40.07%（5.65%）	31.72%（23.79%）	-0.80（53.55%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.76%（33.87%）	-22.76%（33.87%）	-32.71%（30.77%）	21.72%（17.22%）	-1.05（50.40%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.45%（61.90%）	3.45%（61.90%）	-22.76%（46.98%）	29.36%（44.84%）	0.12（62.27%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	56.01%（83.27%）	56.01%（83.27%）	-24.59%（12.11%）	33.68%（11.42%）	1.66（60.85%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	15.77	13.08	14.03	15.41
储能	7.4	4.97	17.07	9.82
香港汽车	0.0	1.61	0.0	0.0
PCB	2.08	22.09	5.12	18.82
电网设备	16.63	10.24	9.68	0.0
摩托及商用车	2.02	3.0	4.21	16.08
底盘轮胎及装饰	3.81	5.8	6.42	0.0
光通信	0.0	8.72	6.02	9.2
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
整车	0.0	0.0	4.34	0.0
香港软件	8.31	0.0	0.0	0.0
光伏	1.14	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	0.0
香港互联网	5.23	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
605117.SH	德业股份	9.82	电力设备及新能源	连续重仓2期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300750.SZ	宁德时代	9.82	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300308.SZ	中际旭创	9.2	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002475.SZ	立讯精密	8.99	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
600183.SH	生益科技	8.92	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
600066.SH	宇通客车	6.25	汽车		4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
002463.SZ	沪电股份	6.23	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
603129.SH	春风动力	4.95	汽车		13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
3808.HK	中国重汽	4.92	香港制造		-11.45	-21.31	13.69	2.14
301345.SZ	涛涛车业	4.88	汽车	连续重仓3期	-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
600176.SH	中国巨石	3.74	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
300476.SZ	胜宏科技	3.67	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
301511.SZ	德福科技	3.02	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
301217.SZ	铜冠铜箔	2.58	电子		-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
300236.SZ	上海新阳	1.6	基础化工		-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
300679.SZ	电连技术	1.1	电子		-37.97	-41.11	109.16	5.2	-58.22	55.38	16.54	12.34
688795.SH		0.22	电子		-46.38	-41.11		29.23
688802.SH		0.18	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
688765.SH		0.08	医药		-38.24	3.57		6.36	10.52	-69.84	76.02	12.93
301666.SZ		0.05	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.46	-32.97
交易收益		-9.89
电子	35.09	-11.55	-32.93	-35.72
电力设备及新能源	19.63	-5.17	-26.34	-21.5
汽车	16.09	-0.09	-0.53	-5.86
通信	9.2	-3.58	-38.95	-33.35
香港制造	4.92	-0.23	-4.69	-10.27
建材	3.74	-1.76	-47.08	-25.34
基础化工	1.61	-0.64	-39.84	-18.2
医药	0.1	-0.02	-24.91	8.34
机械	0.05	-0.01	-18.73	-19.0
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-30.16	-8.41
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化