嘉实金融精选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005662.OF 一级类型：行业主题二级类型：金地基金经理：张露

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.51%（59.65%）	-3.03%（59.65%）	-14.02%（75.44%）	15.85%（47.37%）	-0.19（61.40%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.98%（50.88%）	114.56%（50.88%）	-0.57%（87.72%）	11.50%（70.18%）	9.96（54.39%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.69%（52.63%）	8.37%（52.63%）	-3.76%（64.91%）	13.44%（66.67%）	0.62（54.39%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.34%（68.42%）	9.56%（68.42%）	-5.64%（66.67%）	12.26%（57.89%）	0.78（68.42%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	1.65%（80.70%）	3.34%（80.70%）	-6.69%（92.98%）	16.13%（38.60%）	0.21（80.70%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-1.03%（63.16%）	-1.03%（63.16%）	-14.02%（75.44%）	14.95%（49.12%）	-0.07（63.16%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.35%（57.14%）	5.99%（57.14%）	-14.02%（75.44%）	15.02%（56.14%）	0.40（62.50%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.49%（75.47%）	10.18%（75.47%）	-14.02%（82.46%）	16.03%（61.40%）	0.63（73.58%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-2.40%（29.73%）	-2.40%（29.73%）	-19.53%（31.25%）	22.54%（31.25%）	-0.11（29.73%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.49%（41.67%）	-16.49%（41.67%）	-38.59%（7.69%）	33.07%（1.92%）	-0.50（58.33%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.14%（9.62%）	-22.14%（9.62%）	-27.90%（16.98%）	20.67%（11.32%）	-1.07（19.23%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	28.95%（83.02%）	28.95%（83.02%）	-8.73%（92.86%）	18.82%（73.21%）	1.54（83.02%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.96%（66.07%）	12.96%（66.07%）	-8.17%（75.44%）	13.57%（57.89%）	0.96（71.43%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	39.76	31.17	37.67	31.95
全国性银行	16.0	16.33	16.43	21.09
券商	18.1	20.96	16.52	17.92
保险	15.05	17.89	14.92	16.35
香港非银	1.27	1.69	3.45	2.86
多元金融	2.63	3.03	3.8	0.0
金融科技	0.0	0.58	0.94	0.89
住宅开发	0.0	0.0	0.0	0.0
香港银行	1.14	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	0.0	0.04	0.0
通用设备	0.01	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002142.SZ	宁波银行	5.3	银行	连续重仓9期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
601318.SH	中国平安	5.2	非银行金融	连续重仓9期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
601211.SH	国泰海通	4.82	非银行金融	连续重仓3期	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
601288.SH	农业银行	4.3	银行	连续重仓3期	20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
601398.SH	工商银行	4.25	银行		19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65
600926.SH	杭州银行	4.14	银行	连续重仓7期	17.46	16.96	5.33	0.76	8.22	4.35	5.75	4.22
600036.SH	招商银行	4.1	银行	连续重仓9期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
601601.SH	中国太保	3.99	非银行金融	连续重仓5期	6.76	-4.53	5.09	0.86	18.2	1.74	4.62	3.7
601665.SH	齐鲁银行	3.85	银行	连续重仓9期	15.11	16.96	6.01	0.7	14.5	6.85	7.64	5.55
601336.SH	新华保险	3.74	非银行金融		-11.6	-4.53	5.04	1.51	47.86	-22.08	3.94	4.1
601077.SH	渝农商行	3.44	银行	连续重仓7期	16.37	16.96	5.63	0.52	6.28	4.08	4.58	3.5
601628.SH	中国人寿	3.41	非银行金融	连续重仓9期	0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1
000776.SZ	广发证券	3.15	非银行金融		-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
601939.SH	建设银行	2.87	银行	连续重仓7期	19.73	16.96	7.37	0.71	3.92	2.52	2.5	1.97
601688.SH	华泰证券	2.83	非银行金融	连续重仓7期	-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
300059.SZ	东方财富	2.68	非银行金融	连续重仓7期	-8.98	-4.53	24.6	3.42	31.11	5.91	8.02	4.3
601963.SH	重庆银行	2.6	银行	连续重仓7期	8.52	16.96	6.28	0.61	13.29	5.64	5.88	4.41
601187.SH	厦门银行	2.56	银行	连续重仓3期	-1.76	16.96	6.72	0.67	7.11	3.45	3.86	2.97
601108.SH	财通证券	2.52	非银行金融		-10.73	-4.53	13.57	1.05	38.18	-11.07	6.16	4.38
600919.SH	江苏银行	2.36	银行	连续重仓9期	13.62	16.96	5.6	0.75	8.36	4.26	5.19	3.72

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.11	7.94
交易收益		-0.64
银行	53.04	9.15	17.26	16.76
非银行金融	34.27	-0.44	-1.29	-2.06
香港金地	2.86	0.02	0.87	11.72
计算机	0.89	-0.15	-16.75	-13.46
电子	0.02	-0.0	-10.73	-35.72
机械	0.01	-0.0	-7.11	-19.0
汽车	0.01	0.0	4.91	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-10.53	-18.2
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化