广发中小盘精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005598.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：陈韫中

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-19.86%（38.68%）	-23.49%（38.68%）	-51.89%（26.07%）	49.45%（14.32%）	-0.48（45.30%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.95%（26.71%）	-93.44%（26.71%）	-15.31%（25.64%）	76.63%（16.45%）	-1.22（56.90%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.81%（24.15%）	-95.12%（24.15%）	-27.40%（21.37%）	56.66%（18.59%）	-1.68（67.53%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.39%（33.76%）	-65.11%（33.76%）	-39.69%（19.87%）	47.82%（19.23%）	-1.36（64.67%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.40%（45.94%）	-54.46%（45.94%）	-51.89%（23.72%）	58.13%（13.03%）	-0.94（69.23%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.94%（45.51%）	-12.94%（45.51%）	-51.89%（26.07%）	46.30%（14.10%）	-0.28（50.85%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	28.58%（61.96%）	13.39%（61.96%）	-51.89%（26.07%）	39.10%（14.10%）	0.34（58.26%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	41.13%（72.12%）	12.25%（72.12%）	-51.89%（26.28%）	36.59%（12.18%）	0.33（68.43%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.34%（76.60%）	26.34%（76.60%）	-18.67%（45.27%）	27.63%（20.63%）	0.95（66.04%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.85%（39.54%）	-24.85%（39.54%）	-39.53%（4.74%）	31.82%（8.98%）	-0.78（68.77%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	1.13%（96.26%）	1.13%（96.26%）	-24.97%（55.41%）	20.15%（19.37%）	0.06（96.26%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.07%（79.73%）	9.07%（79.73%）	-23.42%（33.48%）	32.84%（16.20%）	0.28（73.87%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	56.95%（78.40%）	56.95%（78.40%）	-16.89%（53.63%）	29.12%（26.92%）	1.96（69.76%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	6.51	5.17	12.51	3.13
半导体设计	11.57	10.87	3.6	12.71
半导体设备	2.06	19.64	14.85	16.11
军工电子	12.94	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.68	3.47	3.07	7.16
化学制品	6.09	4.85	0.0	0.0
商贸	2.9	0.0	0.0	0.0
香港电子	2.9	2.94	2.82	2.58
香港互联网	5.81	4.55	0.0	0.0
PCB	0.09	0.0	0.0	1.34
电池环节	0.0	3.05	3.65	9.15
光通信	9.13	7.43	0.0	0.0
电网设备	1.18	0.0	0.0	1.87
工业金属	2.87	0.0	2.53	0.0
建筑	0.0	3.0	0.0	2.05

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300604.SZ	长川科技	8.59	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688392.SH	骄成超声	6.12	机械	连续重仓3期	-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
603986.SH	兆易创新	6.08	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688808.SH		5.49	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
301611.SZ		5.31	电子	连续重仓3期	-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
000811.SZ	冰轮环境	5.14	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
002353.SZ	杰瑞股份	4.71	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688809.SH		4.66	电子	连续重仓3期	-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
688200.SH	华峰测控	4.44	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300408.SZ	三环集团	4.3	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688123.SH	聚辰股份	4.06	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
300475.SZ	香农芯创	3.86	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
6869.HK	长飞光纤光缆	3.47	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
002025.SZ	航天电器	3.13	国防军工		-31.81	-18.55	183.57	5.25	360.69	248.49	120.96	63.31
002371.SZ	北方华创	3.08	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
603031.SH	安孚科技	3.04	电子		-49.07	-41.11	69.01	7.07	73.97	62.32	21.41	11.0
1888.HK	建滔积层板	2.58	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
300136.SZ	信维通信	2.5	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
688596.SH	正帆科技	2.25	机械		-42.65	-22.85	304.85	6.47	-101.53	36.38	36.79	18.71
300223.SZ	君正股份	2.12	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.75	-34.94
交易收益		0.08
电子	51.4	-20.66	-40.19	-35.72
机械	20.58	-6.01	-29.2	-19.0
电力设备及新能源	7.01	-2.83	-40.32	-21.5
香港科技	6.04	-2.47	-40.8	-19.21
国防军工	3.13	-0.59	-18.89	-18.84
通信	2.5	-1.47	-58.52	-33.35
建筑	2.05	-1.04	-50.76	-0.95
钢铁	2.01	0.04	2.21	-1.44
医药	0.01	-0.0	-35.02	8.34
消费者服务	0.0	0.0	1.57	10.09
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化