易方达港股通红利混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：005583.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：唐博伦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.10%（47.29%）	-8.52%（47.29%）	-19.03%（68.99%）	13.28%（93.67%）	-0.64（23.10%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.02%（87.03%）	68.31%（87.03%）	-0.50%（96.52%）	7.42%（94.30%）	9.20（90.51%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.34%（87.66%）	-3.87%（87.66%）	-4.54%（87.03%）	11.99%（93.35%）	-0.32（87.03%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.28%（77.22%）	-8.71%（77.22%）	-8.30%（85.44%）	9.93%（94.62%）	-0.88（67.72%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.40%（79.87%）	-16.16%（79.87%）	-12.60%（84.49%）	11.79%（98.73%）	-1.37（34.23%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.16%（35.34%）	-9.16%（35.34%）	-19.03%（68.99%）	12.96%（91.77%）	-0.71（14.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	20.68%（52.70%）	9.86%（52.70%）	-19.03%（70.25%）	13.44%（87.34%）	0.73（82.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	36.85%（70.86%）	11.10%（70.86%）	-19.03%（77.22%）	14.46%（87.66%）	0.77（97.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-18.44%（0.83%）	-18.44%（0.83%）	-31.99%（1.37%）	28.58%（3.42%）	-0.65（2.48%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.92%（17.81%）	-27.92%（17.81%）	-41.12%（0.00%）	29.27%（3.61%）	-0.95（58.90%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.41%（3.61%）	-22.41%（3.61%）	-30.06%（4.95%）	16.59%（17.58%）	-1.35（3.01%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	23.12%（96.15%）	23.12%（96.15%）	-10.90%（83.55%）	16.12%（90.48%）	1.43（99.45%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	21.95%（29.00%）	21.95%（29.00%）	-7.80%（79.06%）	13.75%（72.56%）	1.60（46.75%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港公用	28.86	19.93	11.26	8.34
香港电信	6.94	7.65	8.08	13.26
香港食品	7.92	8.68	8.23	4.03
香港能源	5.44	9.42	5.75	10.15
香港机械	3.25	5.54	5.39	6.22
香港互联网	1.44	2.5	2.5	4.87
香港化工	0.0	2.04	0.7	2.72
香港银行	0.25	0.0	0.0	3.42
香港纺服	2.01	0.0	0.0	6.32
香港创新药	1.37	2.68	2.42	2.11
香港硬件	2.01	1.0	2.9	3.24
香港汽车	5.21	6.8	4.36	0.0
香港轻工	2.01	1.0	7.01	0.95
香港有色	6.14	1.72	2.93	0.0
香港地产	2.81	3.65	1.44	1.49

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0941.HK	中国移动	5.03	香港科技	连续重仓9期	4.94	-28.38	10.88	1.04
0552.HK	中国通信服务	4.3	香港科技	连续重仓5期	-4.59	-28.38	6.79	0.51
2386.HK	中石化炼化工程	4.07	香港周期		7.75	7.48	10.88	0.62
0386.HK	中国石油化工股份	4.01	香港周期	连续重仓3期	14.6	7.48	11.83	0.53
0939.HK	建设银行	3.42	香港金地		24.63	8.95	5.52	0.53
0811.HK	新华文轩	3.41	香港科技	连续重仓3期	-4.53	-28.38	6.01	0.62
0525.HK	广深铁路股份	2.75	香港周期	连续重仓3期	10.98	7.48	8.41	0.46
0363.HK	上海实业控股	2.67	香港制造	连续重仓3期	10.47	-21.31	6.61	0.27
3339.HK	中国龙工	2.62	香港制造	连续重仓9期	10.0	-21.31	7.73	0.88
0667.HK	中国东方教育	2.3	香港消费		20.36	0.01	9.7	1.19
0303.HK	VTECH HOLDINGS	2.25	香港科技	连续重仓7期	5.87	-28.38	12.41	2.57
2580.HK	奥克斯电气	2.23	香港消费		-19.07	0.01	6.4	1.44
0297.HK	中化化肥	2.16	香港周期	连续重仓3期	-5.08	7.48	6.45	0.72
1112.HK	H&H国际控股	2.11	香港医药	连续重仓3期	111.19	5.47	30.26	0.99
688368.SH	晶丰明源	2.08	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
1361.HK	361度	2.07	香港消费		25.28	0.01	6.01	0.78
0934.HK	中石化冠德	2.07	香港周期	连续重仓3期	9.82	7.48	8.49	0.53
301377.SZ	鼎泰高科	2.04	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
0728.HK	中国电信	1.97	香港科技		5.02	-28.38	11.02	0.77
0762.HK	中国联通	1.95	香港科技	连续重仓3期	-14.89	-28.38	8.44	0.46

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.79	5.94
交易收益		-3.49
香港科技	23.32	0.42	1.8	-19.21
香港周期	21.2	2.92	13.78	14.99
香港消费	15.84	3.55	22.39	3.32
香港制造	7.67	0.72	9.38	-10.27
香港金地	5.6	0.96	17.21	11.72
香港医药	4.22	2.63	62.49	12.97
电子	2.62	-1.31	-49.98	-35.72
机械	2.55	-0.88	-34.31	-19.0
电力及公用事业	1.04	0.13	12.67	2.94
交通运输	1.02	0.08	8.3	9.37
煤炭	0.71	0.19	27.09	18.67
基础化工	0.0	-0.0	-27.53	-18.2
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
汽车	0.0	-0.0	-7.62	-5.86
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化